بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيرميان للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٠ | ١٧١ | ١٤٣ | ٢٦٦ | ٣٧٤ | ٥٢٦ | ٦١٣ | ٨٠١ | ١٬٠٣٦ | ١٬٣٧٢ | ١٬٦٥٠ | ١٬٨٠٣ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٩١٣ | ٣٬٣٨٦ | ٣٬٤١٢ | ٣٬٦٦٢ | ٣٬٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٣ | ١٦٫٦١ | ٨٦٫٤٩ | ٤٠٫٤٤ | ٤٠٫٤٤ | ١٦٫٧٠ | ٣٠٫٦٠ | ٢٩٫٣١ | ٣٢٫٤٢ | ٢٠٫٢٧ | ٩٫٣١ | ٥٫١٣ | ١٦٫٧٦ | ٩٫٤٦ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٢٦ | ٠٫٧٦ | ٧٫٣٤ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٠٨٫٥٣ | ٢٬٣٧٨٫٩٠ | ٣٬٣٢٢٫٥٨ | ٥٬٠١٨٫٧٩ | ١٢٬٥١٣٫٤١ | ٣٢٬٩٣٣٫٥٢ | ١٬٦٢٦٫٩٩ | ٤١٢٫٠٨ | ٢٬٦٨٧٫٧٦ | ٢٬٢٨٦٫٢٣ | ٦٬٥٩٢٫٤٦ | ٩٨٦٫٤٩ | ١٬١٤٠٫٦١ | ٥٦٬٢٩٤٫٤٨ | ١٨٬٨١٨٫٥٢ | ٩٬٨٤٠٫٦٣ | ٥٬٦١٠٫٨٧ | ٨٤١٫٤٧ | ٥٣١٫٥٩ | ٩٣٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٣ | ٣٢٦ | ٢٠٦ | ١٧٦ | ٢٣٥ | ٢٢٦ | ٢٦٤ | ٣٢٨ | ٩٠٧ | ١٬٢٠٥ | ١٬٤١٣ | ١٬٦٧٦ | ١٬٤٠٤ | ١٬٥٧٨ | ١٬٩٠٦ | ٢٬١٧٤ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٨٤٧ | ٣٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٩ | ٣٦٫٨٩ | ١٤٫٣٧ | ٣٣٫٠٥ | ٣٫٤٨ | ١٦٫٥٥ | ٢٤٫٢٦ | ١٧٦٫٤٠ | ٣٢٫٩٢ | ١٧٫٢٦ | ١٨٫٥٩ | ١٦٫٢٣ | ١٢٫٤٤ | ٢٠٫٧٣ | ١٤٫٠٨ | ٤٠٫١٦ | ١٫٨٨ | ٨٫٣٠ | ١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٨٥٫٩٠ | ٤٬٥٢٩٫٧٥ | ٤٬٧٨٨٫٣١ | ٣٬٣٢١٫٠٧ | ٧٬٨٤٤٫٦٠ | ١٤٬١٩٠٫٢٣ | ٧٠٠٫١٦ | ١٦٨٫٧٢ | ٢٬٣٥٢٫٣٥ | ٢٬٠٠٨٫٥٢ | ٥٬٦٤٦٫٧١ | ٩١٦٫٧٧ | ٨٤٤٫٥٩ | ٤٠٬١٤١٫٨٩ | ١٤٬٨٠٠٫٧٧ | ٧٬٣٤٤٫٤٠ | ٥٬٠٤٨٫٥٧ | ٧٦٥٫٥٦ | ٤١٣٫١٨ | ٨١٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٨ | ١٤٨ | ٦٧ | ٩٥ | ١٤٣ | ٢٩٨ | ٣١٢ | ٢٧٩ | ٩١ | ١٠٧ | ٢٦٢ | ٣١٠ | ٣٢٦ | ٦٣١ | ٥٣٠ | ٧٠٩ | ٢٧٩ | ٩٨ | ١٢٧ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٩ | ٥٤٫٤٢ | ٢٤١٫٧٥ | ٤٩٫٤٢ | ١٠٨٫٦١ | ٤٫٧٧ | ١٠٫٦٠ | ٦٧٫٤٤ | ١٧٫٥٢ | ١٤٥٫٤٤ | ١٨٫٥٥ | ٥٫٠١ | ٩٣٫٧٤ | ١٦٫٠١ | ٣٣٫٧٩ | ٦٠٫٦٦ | ١٣٥٫٠٢ | ٢٢٩٫٧٦ | ٤٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٧٧٫٣٧ | ٢٬٠٥٠٫٨٥ | ١٬٥٦٥٫٧٣ | ١٬٧٩٧٫٧٢ | ٤٬٧٦٨٫٨١ | ١٨٬٦٤٣٫٣٠ | ٨٢٦٫٨٤ | ١٤٣٫٣٦ | ٢٣٥٫٤١ | ١٧٧٫٧٢ | ١٬٠٤٥٫٧٥ | ١٦٩٫٧٢ | ١٩٦٫٠١ | ١٦٬٠٥٢٫٥٩ | ٤٬١١٧٫٧٥ | ٢٬٣٩٦٫٢٣ | ٤٦٢٫٣٠ | ٢٤٫١٠ | ١٨٫٤٠ | ١٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣٨ | ١٩٤ | ٣٩ | ٦٠ | ٢٥ | ١٨٣ | ١٦٦ | ٤ | ١٣ | ٣٠ | ٦٠ | ٤٠٥ | ٦٨٩ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٨ | ١٥٩٫٧٠ | ٢٢٣٫٤٦ | ٤٣٫٦٧ | ١٥٣٫٣٦ | ٢٬٢٦٢٫٢٢ | ٤١٥٫٦٤ | ٨٠٫١٨ | ٥٥٫٦٧ | ١٤١٫٧١ | ٦٣٠٫٤٦ | ١٩٠٫٩٣ | ٩٧٫٦٣ | ٤٢٧٫٤٤ | ٣٢٩٫٩٠ | ١٠٣٫٩٠ | ٥٧١٫٨٣ | ٦٩٫٩١ | ٤١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
