بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالانتير تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٢٩٧ | ١٠٧ | ٦٩ | ٢٢٢ | ٣٣٤ | ٢٥٢ | ٢٩٢ | ٢٣٨ | ٢٢٤ | ٣٧٦ | ٤٠٣ | ٤٩٠ | ٧١٢ | ٦٥٤ | ٧٠٨ | ٩٩٥ | ١٬١٥٤ | ١٬٣٣٥ | ١٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٨٥ | ١٣٦٫٢٣ | ٣٥٫٤٦ | ٢٢٠٫٣٠ | ٥٠٫٢٩ | ٢٤٫٣٨ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٣٩ | ٦٫١٥ | ٦٧٫٨٩ | ٧٫٣٩ | ٢١٫٤١ | ٤٥٫٤١ | ٨٫١٢ | ٨٫٢٥ | ٤٠٫٤٢ | ١٦٫٠٠ | ١٥٫٦٦ | ٢٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٧ | ٤٠٫٨٤ | ٨٫٠٤ | ٨٫٦٤ | ٤٥٫٠٧ | ١٣٩٫٨٢ | ٢١٧٫٥٥ | ١٬١٨٤٫٨٦ | ٨٠٦٫١٢ | ٨٥٫٩١ | ٣٥٫٩٩ | ٣٠٫٠٨ | ٣٥٫٢١ | ٤٠٫٠٧ | ٨٧٫٣٥ | ١٣٠٫٧١ | ٣٦٣٫٧٩ | ٩٠٫٨٧ | ٢٨٠٫٧٦ | ٤١٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٢٢١ | ٣٩٨ | ٤٩٤ | ٤٨٨ | ٣٠٠ | ٤٥ | ١٬٥٠٤ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٧١١ | ١٬٦٦٨ | ١٬٤٢٦ | ١٬٥٥٠ | ٣٤١ | ١٬٢٢٠ | ١٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٣ | ١٥٫٤٧ | ١٥٫٧٢ | ١٬٩٧٨٫٨٧ | ٨٠٫٠٦ | ٢٤٫٠٧ | ١٫٢٢ | ٣٨٫٤٠ | ٨٤٫٨٨ | ٣٬٢٠٩٫٨٢ | ٢٦٫٣٦ | ٨٫٨٩ | ٣١٫٠٥ | ٣٨٫٤٨ | ١٤٫٥٢ | ٨٫٧٣ | ٧٨٫٠٢ | ٢٥٨٫٠٤ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٠ | ٢٫٠٥ | ٠٫٩٤ | ١٫٣٢ | ٤٤٫٨٤ | ١٦٦٫٦٥ | ٤٢٥٫٤٤ | ١٬٩٧٧٫٩٨ | ١٬٠١٥٫٦٩ | ١٧٫٤٤ | ١٤٤٫٠٧ | ١٤١٫٦٧ | ١٤٨٫٧٥ | ١٥٢٫٥٥ | ٢٢٢٫٦٤ | ٢٦٣٫٠٥ | ٥٦٦٫٩٠ | ٢٦٫٨٣ | ٢٥٦٫٥٩ | ٤٠٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠١ | ١٬٠٣٦ | ١٬٢٤٠ | ٧٤٤ | ٤٩٣ | ٣٠٧ | ١٢٨ | ١٨٠ | ١٠٤ | ٨٦ | ٨٥ | ١٥٥ | ١٨٢ | ٢١٩ | ٢٦٨ | ١٧٥ | ٢٧٦ | ٤٦٣ | ٣٥٩ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٢ | ١٩٫٦٧ | ٤٠٫٠١ | ٣٣٫٦٩ | ٣٧٫٨٣ | ٥٨٫٣٩ | ٤٠٫٧٥ | ٤١٫٩٤ | ١٧٫٥٥ | ١٫٤٦ | ٨٢٫٧٠ | ١٧٫٤١ | ٢٠٫٤٠ | ٢٢٫٥١ | ٣٤٫٥٦ | ٥٧٫٢٨ | ٦٧٫٩٣ | ٢٢٫٤٨ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٢ | ١٤٢٫٧٣ | ٩٢٫٨٥ | ٩٢٫٦٩ | ١٠٠٫١١ | ١٢٨٫٤٧ | ١٠٩٫٩٩ | ٧٢٨٫٦٦ | ٣٥٢٫٦٩ | ٣٣٫٠٢ | ٨٫١٢ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٧ | ١٢٫٣١ | ٣٥٫٧٩ | ٣٢٫٣٧ | ١٠٠٫٩٢ | ٣٦٫٤٩ | ٧٥٫٥٧ | ٨٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٧ | ٧٢٦ | ١٬٣٣٦ | ٨٠٣ | ٤٩٣ | ٢٣٩ | ١١٦ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٦٠ | ١٬٠٤٤ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٩١ | ١٬٧٧٧ | ٧٤٩ | ٥٤٢ | ٢٧٣ | ١٬٢٧٠ | ٤٧٥ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٩ | ٨٣٫٩٥ | ٣٩٫٩٠ | ٣٨٫٦١ | ٥١٫٥٥ | ١٤٨٫٦٠ | ٧٨٫٧٥ | ٢١٩٫٩٥ | ٧٨٠٫٥٧ | ٥٠٠٫٧٦ | ٢٨٫٥٠ | ٣٫٧١ | ٢٧٫٧٨ | ٥٧٫٨٥ | ٢٧٫٦٥ | ٤٩٫٥٥ | ٥٦٤٫٤١ | ٦٢٫٥٧ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
