بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة التقدمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٨٦ | ٦٬٩٠٦ | ٧٬٨٩٤ | ٧٬٩٦٥ | ٨٬٨٥٧ | ٧٬٧٦٢ | ٧٬٦٥٠ | ٦٬٧١٥ | ٦٬٣٧١ | ٦٬٨٤٩ | ٦٬٧٩٦ | ٧٬٧٤٣ | ٩٬١٣٦ | ١٠٬٦٤٣ | ١٢٬٤٢٨ | ١٣٬٣٥٨ | ١٤٬٥٥٠ | ١٥٬١١٩ | ١٦٬٠٢٧ | ١٦٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ١٤٫٣٢ | ٠٫٩٠ | ١١٫١٩ | ١٢٫٣٧ | ١٫٤٥ | ١٢٫٢١ | ٥٫١٢ | ٧٫٥٠ | ٠٫٧٧ | ١٣٫٩٤ | ١٧٫٩٨ | ١٦٫٥٠ | ١٦٫٧٨ | ٧٫٤٨ | ٨٫٩٢ | ٣٫٩١ | ٦٫٠١ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٤٤٦٫٥٥ | ٤٬٥٧٦٫٢٨ | ٣٬١٩٣٫٤٩ | ١٤٤٬٨٢٥٫٤٥ | ٤٬٥٥٦٫٠٢ | ٦٬١٧٩٫٧٠ | ٤٬٦٦١٫٤٩ | ٥٬٣٣٣٫٧٦ | ٧٬٩٨٤٫٠٩ | ٣٦٬٠٤٧٫٣٧ | ٥٢٢٬٧٦٩٫٢٣ | ١٢٬٦٩٤٫١٠ | ٤٬٠٢٦٫٢٧ | ٨٬٧٩٥٫٨٧ | ١٠٬٢٩٧٫٠٢ | ١٧٬٢١٤٫٥٦ | ١٦٥٬٣٣٥٫٢٣ | ٢٧٬٩٩٨٫١٥ | ٤١٬٠٩٤٫٨٧ | ٥٠٬٩٠٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٥٣٧ | ٦٬١١٨ | ٤٬٨٣٩ | ٤٬٨٦٥ | ٥٬٠٤١ | ٣٬١٢٠ | ٧٬١٤٧ | ٦٬٢٨١ | ٦٬٥٠٦ | ٧٬٩٥٦ | ٦٬٤٣١ | ٧٬٩٢١ | ٩٬٤٩١ | ١٠٬٨٤٢ | ١١٬٦٨٩ | ١٢٬٠٨٥ | ١٣٬١٥٤ | ١٣٬٧٤٩ | ١٢٬٩٦٦ | ١٣٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٩ | ٢٠٫٩٠ | ٠٫٥٤ | ٣٫٦٢ | ٣٨٫١٢ | ١٢٩٫٠٩ | ١٢٫١٢ | ٣٫٥٨ | ٢٢٫٢٩ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫١٧ | ١٩٫٨٣ | ١٤٫٢٣ | ٧٫٨١ | ٣٫٣٩ | ٨٫٨٤ | ٤٫٥٣ | ٥٫٦٩ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٣٣١٫٤٠ | ٤٬٠٥٤٫١٤ | ١٬٩٥٧٫٥٢ | ٨٨٬٤٥٦٫٣٦ | ٢٬٥٩٣٫٢٦ | ٢٬٤٨٣٫٩٢ | ٤٬٣٥٥٫٣٩ | ٤٬٩٨٨٫٨٠ | ٨٬١٥٢٫٦٣ | ٤١٬٨٧٣٫٦٨ | ٤٩٤٬٦٨٤٫٦٢ | ١٢٬٩٨٤٫٩٢ | ٤٬١٨٣٫٠٨ | ٨٬٩٦٠٫٣٣ | ٩٬٦٨٤٫١٨ | ١٥٬٥٧٣٫٢٠ | ١٤٩٬٤٧١٫٥٩ | ٢٥٬٤٦١٫١١ | ٣٣٬٢٤٦٫١٥ | ٤١٬٦٤٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٥ | ٩٣٩ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬٦٢١ | ٤٬٥١٦ | ٣٣٨ | ٣٠٨ | ٢١٤ | ١٬١٢٦ | ٣٦٤ | ١١٦ | ١٢٩ | ٧٨ | ٨٦٠ | ١٬٣٥١ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣١٦ | ٣٬٠٢٢ | ٣٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٢٥١٫٧٨ | ٦٫٢٩ | ١٧٫٠١ | ٢٤٫٧٢ | ٩٢٫٥١ | ٨٫٨١ | ١٦٩٫٤٩ | ٤٢٥٫٤٣ | ١٣٢٫٣١ | ١٣٢٫٠٠ | ١٠٫٧٤ | ٣٩٫٤٩ | ١٬٢٠٣٫٠٨ | ٥٧٫٠٥ | ٢٫٦٦ | ٥٫١٣ | ١٢٩٫٦٤ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٥٫١٤ | ٦٢٢٫١٣ | ١٬٣٣٥٫٩٦ | ٥٦٬٢٦٩٫٠٩ | ١٬٨٦٢٫٧٦ | ٣٬٥٩٥٫٧٨ | ٢٠٦٫٠٩ | ٢٤٤٫٩٦ | ٢٦٨٫٥٥ | ٥٬٩٢٦٫٣٢ | ٢٧٬٩٨٤٫٦٢ | ١٩٠٫٨٢ | ٥٦٫٨١ | ٦٤٫٤٦ | ٧١٢٫٨٤ | ١٬٧٤١٫٣٧ | ١٥٬٧٦٣٫٦٤ | ٢٬٤٣٧٫٠٤ | ٧٬٧٤٨٫٧٢ | ٩٬١٦٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ١٥١ | ٢٤٧ | ٦ | ١٩٤ | ١٢٦ | ١٦٤ | ١٢٦ | ٨٠ | ١٩ | ١ | ٦١ | ٢٢٧ | ١٢١ | ١٢١ | ٧٨ | ٩ | ٥٤ | ٣٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٦٫٠٨ | ٦٣٫٨٢ | ١٠٢٫٢٢ | ٣٬٤٣٤٫٥٥ | ٣٥٫٣٩ | ٣٠٫٦٥ | ٢٣٫٢٨ | ٣٦٫٦٢ | ٧٦٫١٩ | ٩٣٫١٦ | ٤٬٧٩٢٫٣١ | ٢٧١٫٩٧ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٢٥ | ٣٥٫٧١ | ١١١٫٣٤ | ٥١٣٫٦٤ | ٢٧٫٧٨ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
