بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيبسيكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
2025 06-14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٦١٣ | ١٠٬٦٤٣ | ١١٬٤٩١ | ١١٬١٢٤ | ١١٬٦١٦ | ١٢٬١٦١ | ١١٬١٥٧ | ١١٬٢٨٨ | ١٠٬٨١١ | ١٠٬٥٩٣ | ١٠٬٩٤٩ | ١٢٬١٣٥ | ١٣٬٤٤٢ | ١٢٬٧٩٣ | ١٢٬٧٣٨ | ١٢٬٠٣٢ | ١٢٬٥٠٧ | ١٢٬٥٧٥ | ١٢٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٧٫٩٧ | ٣٫١٩ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٩ | ٨٫٢٦ | ١٫١٧ | ٤٫٢٣ | ٢٫٠٢ | ٣٫٣٦ | ١٠٫٨٣ | ١٠٫٧٧ | ٤٫٨٣ | ٠٫٤٣ | ٥٫٥٤ | ٣٫٩٥ | ٠٫٥٤ | ٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٤٢ | ١٩١٫٣٩ | ٣٣٣٫٧٥ | ٤٣٥٫٨٩ | ٤٥٦٫٠٧ | ١٬٢٦٦٫٧٧ | ١٬١١٥٬٧٠٠٫٠٠ | ١٢٬٦٨٣٫١٥ | ١٬٧٨١٫٠٥ | ٥٧١٫٣٦ | ١٬٥٧٠٫٨٨ | ٣٣٥٫٨٧ | ٢٨٨٫٣٩ | ٣٨٨٫٤٩ | ٧٬٢٣٧٫٥٠ | ٤٣١٫٥٦ | ١٬٠٣٥٫٣٥ | ٦٬٦٥٣٫٤٤ | ٩٤١٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٦١٩ | ١٠٬٦٠٠ | ٤٬٩٧٣ | ٣٬٨٨٨ | ٣٬٢٦٩ | ٤٠٨ | ٩٨١ | ١٬٩٣٠ | ٢٬٤٣٠ | ٥٬٩١٧ | ٦٬٠٢٥ | ٥٬١١٨ | ٥٬٤٩٥ | ٥٬٥٢٥ | ٥٬٥٢٦ | ٦٬٠٨١ | ٥٬٤٧٢ | ٦٬١٤٢ | ٨٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ٥٣٫٠٨ | ٢١٫٨٢ | ١٥٫٩٢ | ٨٧٫٥٢ | ١٤٠٫٤٤ | ٩٦٫٧٤ | ٢٥٫٩١ | ١٤٣٫٥٠ | ١٫٨٣ | ١٥٫٠٥ | ٧٫٣٧ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٠٤ | ١٠٫٠١ | ١٢٫٢٤ | ٣٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٩٠ | ١٩٠٫٦١ | ١٤٤٫٤٤ | ١٥٢٫٣٥ | ١٢٨٫٣٥ | ٤٢٫٥٠ | ٩٨٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬١٦٨٫٥٤ | ٤٠٠٫٣٣ | ٣١٩٫١٥ | ٨٦٤٫٤٢ | ١٤١٫٦٦ | ١١٧٫٨٩ | ١٦٧٫٧٨ | ٣٬١٣٩٫٧٧ | ٢١٨٫١١ | ٤٥٢٫٩٨ | ٣٬٢٤٩٫٧٤ | ٦٢٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨١٩ | ٥٬٥٣١ | ١٠٬٠٩٦ | ٩٬٨١٣ | ١٠٬٧٨٠ | ١٠٬٦٧٢ | ٩٬٩٦٨ | ٩٬١٦٦ | ٨٬٥٢٣ | ٥٬٩٦٦ | ٣٬٧٠١ | ٢٬٨٨٢ | ٣٬٠٠٩ | ٣٬٧٧٦ | ٦٬٥٩٩ | ٨٬٣٢٥ | ٧٬٥٥٦ | ٥٬٧٩٨ | ٢٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٨٣ | ٨٢٫٥٣ | ٢٫٨٠ | ٩٫٨٥ | ١٫٠٠ | ٦٫٦٠ | ٨٫٠٥ | ٧٫٠٢ | ٣٠٫٠٠ | ٣٧٫٩٧ | ٢٢٫١٣ | ٤٫٤١ | ٢٥٫٤٩ | ٧٤٫٧٦ | ٢٦٫١٦ | ٩٫٢٤ | ٢٣٫٢٧ | ٥١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٢٩ | ٩٩٫٤٦ | ٢٩٣٫٢٣ | ٣٨٤٫٥٢ | ٤٢٣٫٢٤ | ١٬١١١٫٦٧ | ٩٩٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٠٬٢٩٨٫٨٨ | ١٬٤٠٤٫١٢ | ٣٢١٫٧٩ | ٥٣٠٫٩٩ | ٧٩٫٧٧ | ٦٤٫٥٦ | ١١٤٫٦٧ | ٣٬٧٤٩٫٤٣ | ٢٩٨٫٦٠ | ٦٢٥٫٥٠ | ٣٬٠٦٧٫٧٢ | ٢١٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٨٤ | ٥٬٥٦١ | ٣٬٤٤٣ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٥٤٧ | ٩٦٠ | ١ | ٨٩ | ٦٠٧ | ١٬٨٥٤ | ٦٩٧ | ٣٬٦١٣ | ٤٬٦٦١ | ٣٬٢٩٣ | ١٧٦ | ٢٬٧٨٨ | ١٬٢٠٨ | ١٨٩ | ١٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫١٩ | ٣٨٫٠٩ | ٢٥٫٨٨ | ٠٫٢٠ | ١٣٧٫٦٩ | ١٠٠٫١٠ | ٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٨٢٫٠٢ | ٢٠٥٫٤٤ | ١٣٧٫٥٩ | ٤١٨٫٣٦ | ٢٩٫٠١ | ٢٩٫٣٥ | ٩٤٫٦٦ | ١٬٦٨٤٫٠٩ | ٥٦٫٦٧ | ١١٥٫٦٥ | ٥٨٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
