بيان التدفق النقدي (TTM)
بينومبرا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٣٣ | ٤٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٠ | ١٩ | ١٧ | ٦٦ | ٥٦ | ٣٨ | ١٩ | ٦٢ | ٩٧ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٥٤ | ١٦٨ | ١٧٩ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٥ | ٢٥٫٤١ | ٤٤٫٠٨ | ١٧١٫٥٩ | ٤٣٫٠٦ | ١٠٣٫٧٠ | ١٨٧٫٣٦ | ٢٩١٫٩١ | ١٦٫٠١ | ٣١٫٧٠ | ١٤٩٫٠٧ | ٢٣٤٫٥٣ | ٥٥٫٩٦ | ٢٥٫٨٦ | ٤٫٥٠ | ٢٠٫٠٢ | ٩٫٦٦ | ٦٫٣٤ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٧ | ١٬٠٦٩٫٢٢ | ٢٤٧٫٨٠ | ٤٤٫٧٤ | ١٢٠٫٧٢ | ٩٢٫٣٣ | ١٥٤٫٤٦ | ٧٠٫٣٣ | ٥٧٨٫٩٦ | ٥٣١٫١٧ | ١٤٣٫٣٣ | ٣٣٫٣٥ | ١٣٥٫٩٣ | ٩٩٫٧٠ | ٩٥٫٣٨ | ٧٣٫٥٠ | ٨٥٫٤٩ | ١٠٧٫٣٧ | ١١٧٫١٤ | ١٥١٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٠٤ | ١١١ | ٣٠ | ٣١ | ٢٢ | ٩ | ١٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٥٠ | ٢٢ | ٣٢ | ١٦ | ٨ | ٣٣ | ١١٣ | ٧٨ | ٥٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ٦٫٦٧ | ٧٢٫٨١ | ١٫٣٧ | ٢٩٫٠٢ | ٥٨٫٠٧ | ٦٢٫٣٨ | ٤٠٢٫٨٤ | ٢٢٫٢٥ | ٩٫١٣ | ٥٤٫٨٩ | ٢٤١٫٢٥ | ٤٩٫٣٢ | ٤٧٫٧٣ | ٤٨٩٫٦٥ | ٢٤٤٫٦٩ | ٣١٫٢٢ | ٢٤٫٣٣ | ٨٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٤٨ | ٣٬٣٤٩٫٩٢ | ٦٦٠٫٣٤ | ٥٧٫٩٧ | ٢٢١٫٥٠ | ٢١١٫٢٠ | ٧٢٫٧٣ | ٦١٫٥٥ | ٣٩١٫٥٦ | ٥٢٢٫٨٦ | ١٨٧٫٧١ | ٤٠٫١٥ | ٦٩٫٠٩ | ١٦٫٤٧ | ٦٫٥٤ | ١٨٫٨٠ | ٦٢٫٨٠ | ٤٩٫٤٧ | ٣٨٫٤١ | ٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ١٣٥ | ١٣٧ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٤ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٤ | ١٫٢٩ | ٩٩٫٠٠ | ٧٥٫٦٨ | ١٥١٫٨١ | ٣٫٢٣ | ٧٣٦٫٤٦ | ٣٠٫٧٥ | ٣١٫٣٥ | ٣٤٫٥٦ | ٢٫٧٩ | ٥٫٣٦ | ١٫١٦ | ١٣٫٣٩ | ٢٫٩٩ | ٧٤٠٫٢٢ | ٠٫١٧ | ٤٫٠٣ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٣٧ | ٤٬٣٣٩٫٥٦ | ٨١٢٫٢٥ | ٢٫٦٢ | ٢٫٤٠ | ٨٫١٢ | ٦٫٤٦ | ٢٨٫١٥ | ٧٧٫٣٠ | ١١٠٫٩١ | ٥٨٫٩٦ | ٢٧٫١٨ | ٣٤٫٨٩ | ١٦٫٦٠ | ١٠٫٩٣ | ٧٫٨٢ | ٤٨٫٤٩ | ٥٥٫٤٥ | ٥٤٫٦٠ | ٥٧٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣ | ١٧ | ٥٢ | ١٤ | ١٠ | ١٣ | ٢٤ | ١١ | ١٠ | ٢٧ | ٥٦ | ٤٦ | ٩٨ | ١٢٨ | ١٧٤ | ١٨٠ | ١٥٧ | ١٥٣ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٢ | ٤٤١٫١٤ | ٢٠٩٫٧٠ | ٧٣٫٤٧ | ٢٥٫٥٦ | ٢٢١٫٧٧ | ٢٩١٫٨٧ | ٥٢٫٣٩ | ١٩١٫٥٥ | ١٥٣٫١٣ | ١١٠٫٨٧ | ١٧٫٩١ | ١١٢٫٦٤ | ٣١٫٥٥ | ٣٥٫٦٢ | ٣٫١٩ | ١٢٫٦٩ | ٢٫٥٤ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
