بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط الهادئ للعلوم البيولوجية في كاليفورنيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٠ | ٧٩ | ٧١ | ٩٤ | ١١١ | ١٦٧ | ٢١٢ | ٢٣٤ | ٢٦٣ | ٢٧٩ | ٢٦٠ | ٢٦٢ | ٢٥٩ | ٢٤٠ | ٢٥٣ | ٢٣٣ | ٢٠٦ | ١٧٤ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٣ | ٥٠٤٫٨٨ | ١٠٫٢٣ | ٣٢٫٢٣ | ١٨٫٦١ | ٥٠٫٣٠ | ٢٦٫٨٤ | ١٠٫٥٧ | ١٢٫٣١ | ٥٫٩٥ | ٦٫٧٥ | ٠٫٨٢ | ١٫١٥ | ٧٫٣٣ | ٥٫٢١ | ٧٫٨٠ | ١١٫٥٥ | ١٥٫٣٥ | ١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٧ | ٣٧٫٤٩ | ٩٫١٤ | ١٧٫٠٤ | ٢٦٫٢١ | ٢٩٫٢٧ | ٣٣٫٢٤ | ١٤١٫٨٥ | ١٩٠٫٨٥ | ١٩١٫٤٢ | ٣٦٢٫١٧ | ٢٥٥٫٨١ | ٣٢٤٫٨٢ | ١٧٧٫٩١ | ٨٦٫٤٩ | ٢٢٩٫٢٦ | ٧٥٫٦٠ | ١٦٤٫٧٩ | ٩٣٥٫٨٤ | ٣٣١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤ | ٢١٩ | ١٥٧ | ٦١٥ | ٨٤٣ | ٦٧٩ | ٦٤٥ | ٢٤٤ | ١٠١ | ١١٦ | ١ | ٣٧ | ١٥٢ | ٥ | ٤٣ | ٢١٨ | ١ | ١٢٤ | ٢٠٣ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٤ | ٢٨٫٥٠ | ٢٩٢٫٠١ | ٣٧٫٠٩ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٩٩ | ٦٢٫١٣ | ١٤١٫٥٥ | ١٤٫٤٤ | ٩٨٫٧٣ | ٢٬٥٩٣٫٧٧ | ٥١١٫٥٤ | ٩٦٫٩٦ | ٨٣٤٫٤٣ | ٤٠٧٫٧٧ | ١٠٠٫٣٧ | ١٥٬٤٢٨٫٠٦ | ٦٤٫٠١ | ٢٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٥١ | ٤٢١٫٦١ | ١٨٫١٦ | ١٤٧٫٨٠ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٧٨٫٦٢ | ١٢٨٫٢٤ | ١٦٣٫٣٧ | ٨٢٫٦٠ | ٨٤٫٤٢ | ١٫٩٢ | ٣٦٫٢٣ | ١٨٧٫٨٠ | ٣٫١٦ | ١٥٫٤٩ | ١٩٨٫٢٠ | ٠٫٢٦ | ٩٩٫١٧ | ١٬٠٩١٫١٢ | ٣٣٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ٢٥٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٠٢ | ١٬٢٩٤ | ١٬١٧٠ | ٣٠٩ | ٣٠٧ | ١٠ | ١٠ | ٢٠٠ | ١٩٥ | ١٩١ | ١٠٩ | ٨١ | ٧٦ | ٧٤ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٨ | ٣٣٦٫٥٣ | ٠٫٢٠ | ١٧٫٤٨ | ٩٫٦٢ | ٧٣٫٥٧ | ٠٫٧٨ | ٩٦٫٧٠ | ٤٫٩٩ | ١٬٩٨٢٫٦٩ | ٢٫٥٨ | ٢٫٠٠ | ٤٣٫٠٨ | ١٧٣٫٩٧ | ٥٫٦٧ | ٢٫١٠ | ٤٢٫٢١ | ١٠٫٦٩ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٥٤ | ٤٨٤٫١٢ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٦٤٫٨٤ | ٣٦١٫٨٧ | ٣٠٧٫٨٩ | ٦١٫٤٩ | ٢٠٥٫٢٢ | ٨٫٢٥ | ٧٫٠٠ | ٢٦٠٫٢٥ | ١٩٢٫٠٤ | ٢٣٧٫٠٢ | ٧٤٫٧٥ | ٢٩٫٠١ | ٦٨٫٩٤ | ٢٤٫١٤ | ٣٤٫٣٨ | ٢٥٥٫٢٨ | ١٠٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٥٢ | ٨٦٤ | ٤١٦ | ٣٥٨ | ٣٨٠ | ٥٠٣ | ١٤٩ | ١٢٣ | ١٣٨ | ٧٧ | ١٠٢ | ٨١ | ١٤٦ | ٢٧٨ | ١١٠ | ٣٠٨ | ١٢٥ | ١٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٧ | ١٬٥٦٠٫٠٨ | ٥١٫٨٣ | ١٤٫٠٢ | ٦٫٢٢ | ٢٣٢٫٣٣ | ٧٠٫٢٧ | ١٧٫٨٢ | ١١٫٩٨ | ٤٤٫٠٠ | ٣٢٫٠٢ | ١٧٩٫٤٠ | ٢٨٠٫٤٨ | ٩٠٫٦٢ | ٦٠٫٣١ | ١٧٩٫٥٩ | ٥٩٫٤٢ | ٨٥٫٠٩ | ١٤٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
