بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق دخل خصائص المكتب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٣ | ٢٣٤ | ٢٥٤ | ٢٤٠ | ٢٢٦ | ٢٢١ | ٢١٤ | ٢١٣ | ٢١٥ | ١٩٣ | ١٩٤ | ١٧٢ | ١٤٩ | ١٤٢ | ١١٦ | ١١٢ | ٧٤ | ٦٧ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٨٫٧١ | ٥٫٥٧ | ٥٫٦٧ | ٢٫٠٩ | ٣٫٤٧ | ٠٫٣٧ | ١٫١٦ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٨٥ | ١١٫٤٩ | ١٣٫٣٠ | ٤٫٩٢ | ١٧٫٨٣ | ٣٫٨٣ | ٣٣٫٩٠ | ٩٫٢٨ | ٨٢٫٢١ | ٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٨٫١٠ | ٥٣٢٫٩٠ | ١٥١٫٦٥ | ٢٬٣٩٣٫٣٥ | ١٣٬٩٧٢٫٣٣ | ٨٠٠٫٧٧ | ٢٠٨٫٧٧ | ٢٬٧٧٨٫١٦ | ٥٣٢٫١٦ | ٢٦٦٫٥٣ | ٢٥٦٫٥٥ | ٨٬٩٢٢٫١١ | ٦١٨٫٤٣ | ٩٧٩٫٧٩ | ٥٦٠٫٩٢ | ١٬٣٠٧٫٦١ | ٢٬٢٠٤٫٠٨ | ٢٧٫٠٣ | ٣٦٫٧١ | ٢١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٦ | ٢٣ | ٤٩ | ٤٦٤ | ٤٧٧ | ٤٤٣ | ٥٦٦ | ٦٠ | ٤٢ | ٥ | ٦٠ | ١١٧ | ٢١١ | ١٩٥ | ١٣٥ | ٨٦ | ٥١ | ٦٧ | ٨٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٩٧ | ٣١٢٫٣٥ | ١٬٠٥١٫٣٤ | ٢٫٦٧ | ٧٫٠٩ | ٢٧٫٦٩ | ٨٩٫٤٦ | ١٧٠٫٢٥ | ١١١٫٠٤ | ١٬١٩٠٫١٤ | ٩٦٫٩٢ | ٧٩٫٤٠ | ٧٫٥٥ | ٣٠٫٥٢ | ٣٦٫٣٦ | ٤٠٫٦٥ | ٢٣٠٫٢٨ | ٢٩٫١٢ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤١٫٠٣ | ٥٢٫٤٣ | ٢٩٫١٥ | ٤٬٦٣٤٫٦١ | ٢٩٬٤٤٩٫٦٠ | ١٬٦٠١٫٥٤ | ٥٥٢٫٣٢ | ٧٧٧٫٦٥ | ١٠٣٫٤٤ | ٦٫٤٠ | ٧٨٫٧٩ | ٦٬٠٩٦٫١١ | ٨٧٤٫٣٤ | ١٬٣٤٦٫٨٤ | ٦٥١٫٩٩ | ١٬٠٠٥٫٧٦ | ١٬٥٢٢٫١٨ | ٢٦٫٨١ | ٢٦٤٫٢٤ | ١٦٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٥ | ٢٥٤ | ١٣٥ | ٢١٥ | ٢٤٩ | ٢٤٩ | ٢٤٩ | ١٤٦ | ٢٩٨ | ٢٦٠ | ٢١٠ | ٥٦ | ٨٦ | ٦٨ | ٤٠ | ١٧ | ٢٦ | ١١٥ | ٦٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٥ | ٤٦٫٨٣ | ٢٥٨٫٥٦ | ١٦٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫١١ | ١٥٨٫٤٣ | ١٠٤٫٤٠ | ١٢٫٦٣ | ١٩٫١٩ | ٧٣٫١٩ | ٢٥٢٫١٤ | ٢١٫٢٤ | ٤١٫٢٨ | ١٤٣٫٥٨ | ٥١٫٩١ | ٥٣٦٫٦٢ | ١٥٧٫٠٤ | ٢٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٩٫١٢ | ٥٨٠٫٤٧ | ٨٠٫٨٠ | ٢٬١٤١٫٢٦ | ١٥٬٣٧٧٫٢٧ | ٩٠٠٫٧٧ | ٢٤٣٫٥٥ | ١٬٩٠٠٫٥١ | ٧٣٥٫٦٠ | ٣٦٠٫١٤ | ٢٧٧٫٧٦ | ٢٬٩٢٦٫٠٠ | ٣٥٥٫٩١ | ٤٦٧٫٠٦ | ١٩١٫٠٨ | ٢٠١٫٨٦ | ٧٨١٫٩٠ | ٤٦٫١٦ | ٢٠٠٫٩٥ | ٨٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٤٤ | ١٦٧ | ١٠ | ٢ | ٢٨ | ١٠٢ | ٨ | ٤٠ | ٧٢ | ٧٦ | ٢ | ٢٤ | ١٤ | ٢١ | ٩ | ٣ | ٢٤٨ | ٣٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫١٧ | ٤٨١٫٩٩ | ١٠٥٫٩٨ | ٨٣٫٨٤ | ١٬٨٠٨٫٤٦ | ٤٧٠٫٢٧ | ١٠٧٫٤٩ | ٦٢٨٫١٠ | ٧٨٫٤٦ | ٤٫٧٧ | ٩٧٫٤٥ | ١٬٣٥٠٫٨٠ | ٣٩٫٩٩ | ٤٣٫٥٣ | ٥٨٫٧٥ | ١٣٩٫٢٢ | ٧٬٤٩٦٫٥٨ | ٨٦٫٩٠ | ٧٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
