بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أومنيسيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ١٨٦ | ٢١٨ | ٢٤٢ | ٢٤٩ | ٢٣٢ | ١٥٨ | ٧٧ | ٥٥ | ٧٨ | ١٠٧ | ١٨٩ | ٢٢٥ | ١٨١ | ٢١٨ | ٢٠٤ | ١٧٠ | ١٨٨ | ١٦٤ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٦ | ١٧٫٣٢ | ١١٫١٣ | ٢٫٦٠ | ٦٫٧٦ | ٣١٫٦٧ | ٥١٫٣٤ | ٢٨٫٣٠ | ٤٠٫٧٥ | ٣٦٫٩٨ | ٧٧٫٣٩ | ١٨٫٩٦ | ١٩٫٤٥ | ٢٠٫٥٣ | ٦٫٥١ | ١٦٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ١٢٫٨٠ | ٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٣٢ | ٥١٫٢٤ | ٤٨٫٩٦ | ٥٠٫٣٤ | ١٦٩٫١٥ | ١٧٢٫٦١ | ٦٠٫٦٨ | ٢٢٫٢٧ | ٢٧٫٨٧ | ٢٬٧٩٢٫٨٥ | ١٥٧٫٥٢ | ١٢٦٫٩٩ | ١٢٥٫٧٤ | ١٢٢٫٢٤ | ١١٢٫٥٤ | ١٢٧٫٠٩ | ١٣٠٫٤٤ | ١٨٣٫٣٨ | ١٢٠٫٧٥ | ١٠٠٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٢٨٠ | ٢٧٩ | ٢٧٣ | ٤٥٧ | ٤١٢ | ٤١٨ | ٤١٢ | ٢٣٤ | ٥٩ | ٥٤ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٨٩ | ٠٫٢٣ | ٢٫١٨ | ٦٧٫٢٥ | ٩٫٧٠ | ١٫٣٦ | ١٫٥٦ | ٤٣٫١٩ | ٧٤٫٩١ | ٨٫٦٨ | ١٤٫٩٣ | ٢٫٧٣ | ٨٫١٥ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣٦ | ١٫٦٢ | ٢٫٣٢ | ٦٫٤٤ | ٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨١ | ٧٧٫١٦ | ٦٢٫٧٠ | ٥٦٫٧٤ | ٣١٠٫٧٩ | ٣٠٧٫١٥ | ١٦٠٫١٦ | ١١٨٫٩٠ | ١١٧٫٩٠ | ٢٬١٠٦٫٦١ | ٧٩٫٢١ | ٤١٫٣٧ | ٣٣٫٥٠ | ٣٧٫١٤ | ٢٧٫٦٩ | ٣٢٫٦٦ | ٣٩٫٦٣ | ٥١٫٥٧ | ٤١٫٤٥ | ٣٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٥ | ٤٥٦ | ٥٠٦ | ٥١١ | ٦١ | ٤٧ | ٠ | ٩ | ١٨ | ٢١ | ١٥ | ٢٠ | ١٤ | ٢٣ | ٣١ | ١١ | ١٢ | ٢٣٦ | ٢٤٣ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ١٠٫٨٢ | ١٫٠٦ | ٨٨٫٠٤ | ٢٢٫٤٨ | ١٠٠٫٧٥ | ٢٬٣٢٨٫٤٥ | ١٠٧٫٠٤ | ١٧٫٣٩ | ١٧١٫٧٢ | ٣٣٫٦٤ | ٣١٫٠٣ | ٦٩٫٠٧ | ٣٤٫٤٣ | ٦٤٫٢٦ | ٦٫٤٨ | ٢٬٠٦٦٫١٠ | ٣٫٣٥ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤١ | ١٢٥٫٧٩ | ١١٣٫٥٤ | ١٠٦٫١٥ | ٤١٫٥٧ | ٣٥٫٢٧ | ٠٫١٤ | ٢٫٤٩ | ٩٫٠٠ | ٧٥٢٫٣٥ | ٢٢٫٢٢ | ١٣٫٤٩ | ٧٫٧٥ | ١٥٫٨١ | ١٦٫٢٣ | ٧٫٠١ | ٩٫٢٠ | ٢٣٠٫١٤ | ١٧٩٫٦٠ | ١٦٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤٩٢ | ٣٦٣ | ٤٤٥ | ٤٨١ | ١٤٧ | ١٣٤ | ٢٦١ | ٣٤٦ | ١٩٨ | ٣ | ٦٨ | ١٤٩ | ١٧٩ | ١٤٨ | ١٩٤ | ١٦١ | ١٣٠ | ١٠٢ | ١٣٦ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٦ | ٢٢٫٧٨ | ٨٫٠٩ | ١٣٠٫٥٣ | ٨٫٦٣ | ٩٤٫٣٨ | ٣٢٫٥٩ | ٤٢٫٧١ | ٩٨٫٦٠ | ٢٬٥٢٨٫٨٠ | ١٢٠٫٠٣ | ٢٠٫١٤ | ١٧٫١٥ | ٣٠٫٩٣ | ١٧٫٢١ | ١٨٫٩٢ | ١٧٨٫٦٢ | ٣٢٫٤٣ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
