بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ODP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤١ | ٤٨٥ | ٣٨٣ | ٣٨٠ | ٢٤٢ | ٣٤٦ | ٢٦٧ | ١٦٤ | ١٥٦ | ٢٣٧ | ٣٦٤ | ٤٧٠ | ٤٢٠ | ٣٣١ | ٢١٢ | ٢٠٩ | ١٧١ | ١٣٠ | ١٤٩ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ٢١٫٠٣ | ٠٫٧٨ | ٣٦٫٣٢ | ٤٢٫٩٨ | ٢٢٫٨٣ | ٣٨٫٥٨ | ٤٫٨٨ | ٥١٫٩٢ | ٥٣٫٥٩ | ٢٩٫١٢ | ١٠٫٦٤ | ٢١٫١٩ | ٣٥٫٩٥ | ١٫٤٢ | ١٨٫١٨ | ٢٣٫٩٨ | ١٤٫٦٢ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٩٥ | ١٬٦٧٢٫٤١ | ٤٢٠٫٨٨ | ٥٢٠٫٥٥ | ٢٬٤٢٠٫٠٠ | ١٨٠٫٢١ | ١٢١٫٩٢ | ٥٥٫٢٢ | ٥١٫٦٦ | ١٧٨٫٢٠ | ١٧١٫٧٠ | ٥٨٧٫٥٠ | ٤٨٨٫٣٧ | ٣٬٦٧٧٫٧٨ | ٣٥٣٫٣٣ | ١٤٥٫١٤ | ٨٩٫٥٣ | ٥٨٫٠٤ | ١٥٦٫٨٤ | ١٬٦٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٩ | ٧٣٦ | ٧٣ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٩ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٩٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٠١ | ١١٥ | ١٢٦ | ١٠٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ١٠٩٫٩٢ | ١٩٫١٨ | ٨٫٤٧ | ٢٣٫٤٤ | ١٠٨٫٨٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٨٤٠٫٠٠ | ٩٦٫٨١ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ١٥٠٫٠٠ | ١٬٩٢٠٫٠٠ | ١٣٫٨٦ | ٩٫٥٧ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٦١ | ٢٬٥٣٧٫٩٣ | ٨٠٫٢٢ | ٨٠٫٨٢ | ٦٤٠٫٠٠ | ٤١٫١٥ | ٣٫٢٠ | ٢٫٣٦ | ٣٫٣١ | ٧٫٥٢ | ٤٤٫٣٤ | ٣٫٧٥ | ٣٫٤٩ | ٢٢٫٢٢ | ٨٫٣٣ | ٧٠٫١٤ | ٦٠٫٢١ | ٥٦٫٢٥ | ١١١٫٥٨ | ٨٣٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٥ | ١٬١٩٣ | ٤١٥ | ٤٠٤ | ١٧٣ | ٤٥٩ | ٤٩٣ | ٤٥٠ | ٤٤٢ | ٣٥٥ | ٤٧٦ | ٥٤٤ | ٥١٠ | ٣٤٠ | ٢٦٨ | ٢٥١ | ٢٤٨ | ٢٢٥ | ١٣٦ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٤ | ٦٥٫٢١ | ٢٫٦٥ | ٥٧٫١٨ | ١٦٥٫٣٢ | ٧٫٤١ | ٨٫٧٢ | ١٫٧٨ | ١٩٫٦٨ | ٣٤٫٠٨ | ١٤٫٢٩ | ٦٫٢٥ | ٣٣٫٣٣ | ٢١٫١٨ | ٦٫٣٤ | ١٫٢٠ | ٩٫٢٧ | ٣٩٫٥٦ | ٢٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫٢٦ | ٤٬١١٣٫٧٩ | ٤٥٦٫٠٤ | ٥٥٣٫٤٢ | ١٬٧٣٠٫٠٠ | ٢٣٩٫٠٦ | ٢٢٥٫١١ | ١٥١٫٥٢ | ١٤٦٫٣٦ | ٢٦٦٫٩٢ | ٢٢٤٫٥٣ | ٦٨٠٫٠٠ | ٥٩٣٫٠٢ | ٣٬٧٧٧٫٧٨ | ٤٤٦٫٦٧ | ١٧٤٫٣١ | ١٢٩٫٨٤ | ١٠٠٫٤٥ | ١٤٣٫١٦ | ٨٧٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ٢٩ | ٩١ | ٧٣ | ١٠ | ١٩٢ | ٢١٩ | ٢٩٧ | ٣٠٢ | ١٣٣ | ٢١٢ | ٨٠ | ٨٦ | ٩ | ٦٠ | ١٤٤ | ١٩١ | ٢٢٤ | ٩٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٥ | ٤١٣٫٧٩ | ١٩٫٧٨ | ١١٣٫٧٠ | ٢٬٠٢٠٫٠٠ | ١٤٫٠٦ | ٣٥٫٦٢ | ١٫٦٨ | ٥٥٫٩٦ | ٥٩٫٤٠ | ٦٢٫٢٦ | ٧٫٥٠ | ٨٩٫٥٣ | ٥٦٦٫٦٧ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٢٫٦٤ | ١٧٫٢٨ | ٥٧٫٥٩ | ٨٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
