بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيكستراكر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٦٤ | ٣٩ | ٧١ | ١٤٧ | ١١١ | ٦٣ | ٣١ | ١٠٨ | ٣٣١ | ٣٠٨ | ٣٥٣ | ٤٢٩ | ٣٢٤ | ٤٥١ | ٥٣٠ | ٦٥٦ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٤ | ٣٨٫٥٠ | ٢٨٠٫٨٥ | ١٠٨٫٣١ | ٢٤٫٦١ | ٤٢٫٧٨ | ١٤٨٫٨٦ | ٢٤٧٫٢٠ | ٢٠٧٫٠٩ | ٦٫٨٨ | ١٤٫٥٨ | ٢١٫٦٠ | ٢٤٫٤٦ | ٣٩٫١٥ | ١٧٫٥٣ | ٢٣٫٧٤ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٤ | ٣٤٫٠٨ | ٣٠٫٧٣ | ٢٢٣٫٦٠ | ٩١٫٠٨ | ٦٩٫٢٧ | ١٣٩٫٤٩ | ٨٨٫٤٥ | ١٠٦٫٦٧ | ١٠٢٫٠٦ | ١٠٦٫٦٤ | ١٣١٫٧٦ | ١٢٤٫٦٨ | ٢٧٧٫٤٥ | ٢٣٨٫٦٣ | ١٦٢٫٧٠ | ٢٢٤٫٥٥ | ٢٢٦٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٧ | ١١٩ | ١٦٥ | ١٧١ | ١٨٦ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ٦٣٫٨٤ | ١٢٫٣١ | ٣٫٩١ | ٤٫٧٧ | ٣٠٫٨١ | ٩٫٦٦ | ٧٫٧١ | ٨٫٤٥ | ٥٫٠٢ | ٣٤٫٦٠ | ٥٢٫٠٥ | ١٬٦٨٧٫١٠ | ٣٨٫٤٩ | ٣٫٩٤ | ٨٫٦٢ | ٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٨ | ١٫٧٥ | ٤٫١٩ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٢ | ٨٫٣٣ | ٩٫٧٦ | ٣٫١٣ | ١٫٠٦ | ١٫١٣ | ١٫٦٤ | ١٫٩٤ | ١٠١٫٩٠ | ٨٧٫٢٣ | ٥٢٫٦٠ | ٦٣٫٧٢ | ٦٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ١٢٦ | ٩٣ | ٤٥ | ٩ | ٤٤ | ٢٢ | ٧ | ٤ | ٣ | ١٦ | ٨١ | ٧٨ | ٨٨ | ٩٧ | ٣٣ | ١٧٨ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٨ | ٢٥٫٩٥ | ٥١٫٧٨ | ١١٩٫٢٣ | ٤٠٥٫٢٧ | ١٤٩٫٧٤ | ٦٥٫٦٤ | ١٤٧٫٧٩ | ٨٫٦٥ | ٣٨٧٫٩٦ | ٤٠٦٫٥٤ | ٢٫٩٦ | ١٢٫٧٣ | ١٠٫٠٨ | ٦٦٫١٢ | ٤٣٩٫٨٤ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣٤ | ٦٧٫٦٦ | ٧٣٫٤٧ | ١٤٢٫٥٤ | ٥٫٣٦ | ٢٧٫٣١ | ٤٧٫٨١ | ٢١٫٣٢ | ٣٫٥٤ | ١٫٠١ | ٥٫٥١ | ٣٠٫١٢ | ٢٢٫٧٥ | ٧٥٫٥٤ | ٥١٫٤٠ | ١٠٫١٠ | ٦٠٫٨٣ | ٦٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ١٨٦ | ١٢٧ | ٣٢ | ١٦٢ | ١٦٠ | ٤٥ | ٣٥ | ١٠١ | ٣٢٤ | ٢٨٩ | ٢٦٨ | ٣٤٤ | ١١٧ | ١٨٩ | ٣٢٦ | ٢٩٢ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٣١٫٧٩ | ١٢٤٫٨٥ | ٤١١٫٣٨ | ٠٫٨٦ | ٧١٫٥٩ | ١٧٧٫٠٦ | ١٨٧٫٨٨ | ٢٢٠٫٩٤ | ١٠٫٨٨ | ٧٫٢٦ | ٢٨٫٥٠ | ٦٦٫٠٥ | ٦١٫٧٩ | ٧٢٫٣٧ | ١٠٫٣٤ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
