بيان التدفق النقدي (TTM)
إن في آر، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٦ | ٩٢٥ | ١٬١٨٥ | ١٬٠٧٦ | ١٬٣٢٨ | ١٬٢٤٢ | ١٬٢٢٣ | ١٬١٦٩ | ١٬٣١٣ | ١٬٨٧٠ | ١٬٨٧٦ | ١٬٧٦٧ | ١٬٨١٩ | ١٬٤٩٨ | ١٬٣٢٩ | ١٬٥٣٣ | ١٬٢٣٣ | ١٬٣٧٤ | ١٬٤٣٦ | ١٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ٢٨٫٠٨ | ٩٫٢٤ | ٢٣٫٤٨ | ٦٫٤٦ | ١٫٥٢ | ٤٫٤٩ | ١٢٫٣٦ | ٤٢٫٤٣ | ٠٫٣٣ | ٥٫٨٢ | ٢٫٩٦ | ١٧٫٦٧ | ١١٫٢٩ | ١٥٫٣٥ | ١٩٫٥٦ | ١١٫٤٦ | ٤٫٤٦ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٣ | ٥٦٫١١ | ٦٩٫٨٧ | ١٦٨٫٩٠ | ٨٥٣٫٦٩ | ٧١٨٫٩٩ | ٢٠٨٫٢٧ | ١٠٦٫١٥ | ١٤١٫٦٩ | ٢٬٩٩٣٫٧٩ | ٢٩٧٫١٢ | ١٤٧٫٩٩ | ١٥٨٫٤٠ | ٢٣٣٫٧٢ | ٢٬٠٠٧٫٤٥ | ٦٦٩٫٠٨ | ٣٠٧٫٢٦ | ٢٤٩٫٥٥ | ٢٢٥٫٤٤ | ١٧٧٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٨ | ١٩ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٣ | ٣٫٤٦ | ٣٢٫٤٤ | ٣٨٫٩٦ | ٣٧٥٫٨٩ | ٥٫٠٨ | ٥٢٫٧٧ | ٨٫٠٥ | ٢٫٢٢ | ٥٫١١ | ٢٢٫١٧ | ١٩٫١٩ | ٠٫١٨ | ١٥٫٨٤ | ١١٫٢٠ | ٧٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٣١٫١٩ | ٨٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٣ | ٢٫٤٦ | ١٠٫٥٢ | ٣٫٢٥ | ٢٫٦٥ | ٢٫٩٠ | ٤٣٫٩١ | ٤٫١٢ | ١٫٧٠ | ٢٫١٠ | ٣٫٧٦ | ٤٢٫١٧ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٦١ | ٤٫٨٢ | ٥٫٤٧ | ٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٨ | ٧٢٨ | ٥١٥ | ٤٣٦ | ١٬١٦٩ | ١٬٣٩٧ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٢١٣ | ١٬٩٠٥ | ١٬٢١٩ | ٥٥٣ | ٦٤٧ | ٨٣٣ | ١٬٢٣٥ | ١٬٧٣٧ | ١٬٦٠٨ | ١٬٨٩٩ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٩ | ٢٩٫١٩ | ١٨٤٫٦٣ | ١٦٨٫٠٥ | ١٩٫٥٢ | ٢٨٫٢٦ | ٢٥٫٠٣ | ١٫٢٢ | ١٣٫٩١ | ٣٦٫٠٣ | ٥٤٫٦٥ | ١٧٫٠٠ | ٢٨٫٨٠ | ٤٨٫٢٤ | ٤٠٫٦٩ | ٧٫٤٥ | ١٨٫٠٨ | ٧٫٣٣ | ٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٠ | ٤٤٫١٣ | ٣٠٫٣٧ | ٦٨٫٤٧ | ٧٥١٫٢٤ | ٨٠٨٫٤٧ | ٣٠٥٫٠٢ | ٢٠٣٫٥٠ | ٢٣٨٫٧٩ | ٣٬٠٤٩٫٨٨ | ١٩٢٫٩٩ | ٤٦٫٢٩ | ٥٦٫٣٠ | ١٢٩٫٩٦ | ١٬٨٦٥٫٢٧ | ٧٥٨٫٢٦ | ٤٠٠٫٦٥ | ٣٤٤٫٧٣ | ٣١٩٫٩٧ | ٢٦٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٧٦ | ١٬٦٤٩ | ١٬٦٩٦ | ٦٣٧ | ١٥٦ | ١٧٣ | ٥٨٧ | ١٬١٠١ | ٩٢٧ | ٦٢ | ٦٣٢ | ١٬١٩٤ | ١٬١٤٩ | ٦٤١ | ٦٦ | ٢٢٩ | ٤٠١ | ٥٥١ | ٦٣٧ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٢٫٨٧ | ٦٢٫٤٦ | ٧٥٫٥٧ | ٢١١٫٠٦ | ٢٣٩٫٩٥ | ٨٧٫٤٠ | ١٥٫٨٢ | ٩٣٫٢٦ | ١٬١١٠٫٩٦ | ٨٩٫٠٩ | ٣٫٨١ | ٤٤٫٢٠ | ٨٩٫٦٧ | ٤٤٦٫٠٩ | ٧٥٫١٧ | ٣٧٫٢٤ | ١٥٫٦٣ | ٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
