بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوتانيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١٠١ | ٧٢ | ١٠٠ | ٨٩ | ٤٧ | ٥ | ٦٨ | ١٢٦ | ١٧٤ | ٢٥٢ | ٢٧٢ | ٣٥٢ | ٤٦٥ | ٤٨٧ | ٦٧٣ | ٦٨٩ | ٧٢٤ | ٨٤٧ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٠ | ٢٩٫٠٦ | ٣٩٫٥٠ | ١١٫٠٣ | ٤٦٫٥٤ | ١١٠٫٣٤ | ١٬٢٧٥٫٩٠ | ٨٦٫٧٢ | ٣٨٫٣١ | ٤٤٫٥٢ | ٨٫٠٥ | ٢٩٫٣٥ | ٣١٫٨٨ | ٤٫٧٠ | ٣٨٫٣١ | ٢٫٤٢ | ٥٫١٢ | ١٦٫٨٦ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٣ | ١١٥٫٧٧ | ٥٦٩٫٠٨ | ٣٠١٫٣٨ | ٥٧٫٩٢ | ٤٦٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٥٧٫٧٣ | ٩٧٫٥٦ | ٢٬٩٧٨٫٢١ | ٤٧٦٫٢٠ | ٢٤٧٫٨٤ | ٢٦٨٫٥٩ | ١٧١٫٠٣ | ٣٠٩٫٠٤ | ٤٨١٫٠٤ | ٦٧٣٫٤٨ | ١٨٥٫٢٣ | ٣١٠٫٧٢ | ٧٢١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ٤٦٤ | ٥٧٨ | ٥٩٧ | ١٧٧ | ٣٧ | ١ | ٥٤ | ٥٤ | ٧٨ | ٦٤ | ٥٠ | ٨٤ | ١٠٦ | ١٨٣ | ٥٣٠ | ٥٤٤ | ٢٢١ | ٢٣ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٧ | ٢٤٫٦٤ | ٣٫٣١ | ٧٠٫٣٠ | ١٢٠٫٨٠ | ٩٧٫١٥ | ٥٬٢٥١٫٠٥ | ١٫١٧ | ٤٥٫٦٣ | ١٨٫٥٦ | ٢١٫٦٢ | ٦٨٫٢٦ | ٢٧٫٠٩ | ٧١٫٦٥ | ٣٨٩٫٨٠ | ٢٫٦٥ | ٥٩٫٢٦ | ١١٠٫٢٣ | ٤٬٠٩٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٩ | ٥٣٢٫٣٥ | ٤٬٥٩٧٫٤٧ | ١٬٨٠٣٫١١ | ١١٥٫٦٧ | ٣٦٫٢١ | ٠٫٩٤ | ٤٦٫٣٢ | ٤١٫٤٣ | ١٬٣٣١٫٥٩ | ١١٩٫٩٨ | ٤٥٫٣٠ | ٦٣٫٨٥ | ٣٩٫١٨ | ١١٦٫٠٧ | ٣٧٨٫٥٧ | ٥٣١٫٢١ | ٥٦٫٦٢ | ٨٫٣٢ | ٨٣٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٢ | ٦٥٢ | ٦٦٢ | ٦٦٤ | ١١٣ | ١١٢ | ١٠٦ | ١٠٤ | ٥٧ | ٩١ | ١٣٦ | ١١٣ | ١٣٧ | ٨٧ | ١٤٦ | ١٬٠٦٣ | ١٬١٣٠ | ٥٥٥ | ٥٥١ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ١٫٦٠ | ٠٫٢٥ | ٨٣٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٥٫٨٦ | ٢٫١٢ | ٤٥٫٢٨ | ٢٥٩٫٧٥ | ٤٩٫٧٤ | ١٦٫٩١ | ٢١٫٩١ | ٣٧٫٠٢ | ٦٩٫١٤ | ٦٢٦٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ٥٠٫٩٢ | ٠٫٦٠ | ١٤٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٠٢ | ٧٤٨٫١٢ | ٥٬٢٦٦٫٥٥ | ٢٬٠٠٤٫٤٨ | ٧٣٫٥٩ | ١١٠٫٣٨ | ٩٤٫٦٧ | ٨٨٫٥٩ | ٤٣٫٨٧ | ١٬٥٤٦٫٦٣ | ٢٥٦٫٢٢ | ١٠٢٫٥٥ | ١٠٤٫٧٤ | ٣١٫٨٥ | ٩٢٫٩٧ | ٧٥٩٫٦١ | ١٬١٠٤٫٦٩ | ١٤١٫٨٥ | ٢٠٢٫٤١ | ٢١٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧١ | ٨٧ | ١٣ | ٣٣ | ١٥٣ | ١٠٢ | ١١٢ | ١١٧ | ١٢٩ | ٦ | ٥٣ | ١١٠ | ١٣١ | ٢٧٢ | ١٥٧ | ١٤٠ | ١٠٢ | ٣٩١ | ٢٧٢ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٠ | ٨٥٫٥٧ | ٣٦٣٫٤١ | ٣٦٢٫٩٦ | ١٦٦٫٤٦ | ٩٫٧٦ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٥٠ | ٩٥٫٤٧ | ٨٠٣٫٨٨ | ١٠٧٫٦١ | ١٩٫٣٦ | ١٠٧٫١٠ | ٤٢٫٠٥ | ١١٫١٤ | ٢٦٫٨٥ | ٢٨٢٫١٩ | ٣٠٫٣٤ | ٥٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
