بيان التدفق النقدي (TTM)
سيرفيس ناو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٢٢ | ١٬٧٨٦ | ٢٬٠٢١ | ١٬٩٥٣ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬١٩١ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٧٢٣ | ٢٬٧٦٢ | ٢٬٩٠٩ | ٢٬٩٥٥ | ٣٬٣٩٨ | ٣٬٨٣٧ | ٣٬٨٧٧ | ٤٬٢٣٧ | ٤٬٢٦٧ | ٤٬٦٠٣ | ٤٬٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٣ | ١٣٫١٦ | ٣٫٣٦ | ٤٫٠٥ | ٧٫٨٢ | ٦٫٢١ | ٥٫٧٢ | ٢٫٢٤ | ١٣٫٢٢ | ١٫٤٣ | ٥٫٣٢ | ١٫٥٨ | ١٤٫٩٩ | ١٢٫٩٢ | ١٫٠٤ | ٩٫٢٩ | ٠٫٧١ | ٧٫٨٧ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٥٤ | ١٩٨٫٢٢ | ١٩٩٫٣١ | ٣٦٨٫٤٩ | ٣٬٧٦٢٫٩٦ | ٤٬١٣٣٫٩٦ | ٥٣٨٫٦٦ | ٨٢٢٫٧٤ | ١٬٥٨٢٫٢٤ | ١٬٠٥٩٫٥٣ | ٦٩٠٫٥٠ | ٢٬١٨٨٫٨٩ | ٧٩٢٫٠٧ | ١٬٨٧١٫٧١ | ٧٨٠٫٠٨ | ٥٤٧٫٤٢ | ١٬٠٥٠٫٩٩ | ٣٥٠٫٥٧ | ٤٨٦٫٤٤ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٢٩ | ١٬٥٠٧ | ١٬٥٥٩ | ١٬٩٣٠ | ١٬٤٢٥ | ١٬٦٠٧ | ١٬٤٥٠ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٨٢٧ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٥٩٧ | ٢٬١٦٧ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٥٠١ | ١٬٩٨٤ | ٢٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ٣٫٤٥ | ٢٣٫٨٠ | ٢٦٫١٧ | ١٢٫٧٧ | ٩٫٧٧ | ١٢٫٨٣ | ٢٦٫٤١ | ٢٤٫٩٠ | ٩٫٤٥ | ٤٫٤٦ | ٣٫٨٥ | ١٦٫٥٦ | ٩٫٦٩ | ١٢٫٧٥ | ٦٫٤١ | ١٣٫٣٢ | ٢٠٫٦٧ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٤٤ | ١٦٧٫٢٦ | ١٥٣٫٧٥ | ٣٦٤٫١٥ | ٢٬٦٣٨٫٨٩ | ٣٬٠٣٢٫٠٨ | ٣٣٥٫٦٥ | ٥٤٧٫١٦ | ١٬٣٦٠٫٥٣ | ١٬٠٠٥٫٠٦ | ٧٠٦٫٧٥ | ١٬٩٢٣٫٧٠ | ٥٠٥٫١٣ | ١٬١٥٩٫٥١ | ٤١٧٫٣٠ | ٢٨٥٫١٤ | ٦١٦٫٠١ | ١٥١٫١٠ | ٢١٠٫٧٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٤ | ٥٩٧ | ٥٣٤ | ٤٨٨ | ٥٥٤ | ٥٠٦ | ٤٣٣ | ٤٦٢ | ٤٢٤ | ٣٤٤ | ٢٨٨ | ٢٠٤ | ٤٩٧ | ٨٠٣ | ١٬٢٥١ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٥٣ | ١٬٣٤٣ | ١٬٢٩٨ | ١٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥١ | ١٠٫٥٥ | ٨٫٦١ | ٢١٣٫٥٢ | ٨٫٦٦ | ١٤٫٤٣ | ٦٫٧٠ | ٨٫٢٣ | ١٨٫٨٧ | ١٦٫٢٨ | ٢٩٫١٧ | ١٤٣٫٦٣ | ٦١٫٥٧ | ٥٥٫٧٩ | ٣٫٤٤ | ٣٫١٧ | ٧٫١٨ | ٣٫٣٥ | ٣١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٦٢ | ٦٦٫٢٦ | ٥٢٫٦٦ | ٩٢٫٠٨ | ١٬٠٢٥٫٩٣ | ٩٥٤٫٧٢ | ١٠٠٫٢٣ | ١٥٤٫٥٢ | ٢٧٨٫٩٥ | ١٣٣٫٨٥ | ٧٢٫٠٠ | ٣٦٨٫١٥ | ١٨٧٫١٨ | ٦١٠٫٢٤ | ٢٦٠٫٣٦ | ١٦١٫٨٩ | ٣٣٠٫٧٩ | ٩٨٫٨٦ | ١٧٦٫٧١ | |
| التدفق النقدي | ٧٢٦ | ٩٠١ | ١٬٠١٤ | ٥٣٠ | ٥٤ | ٥٣ | ٤٣٢ | ٢٩٩ | ١٥٢ | ٢٥٧ | ٤٠٠ | ٠ | ١٣٥ | ٤٢٩ | ٢٠٥ | ٤٩٧ | ٧٧٤ | ٤٠٦ | ١٬٣١٣ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ١٢٫٥٤ | ٤٧٫٧٣ | ٨٩٫٨١ | ١٫٨٥ | ٧١٥٫٠٩ | ٣٠٫٧٩ | ١٥٠٫٨٤ | ٦٩٫٠٨ | ٥٥٫٦٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤١٧٫٧٨ | ٥٢٫٢١ | ١٤٢٫٤٤ | ٥٥٫٧٣ | ٤٧٫٥٥ | ٢٢٣٫٤٠ | ٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
