بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية لغاز الوقود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤١ | ٧٧٨ | ٧٦٧ | ٧٨٩ | ٧٩٢ | ٧٥٨ | ٨٠٠ | ٧٧٤ | ٨١٣ | ٩٦٨ | ١٬٠٩٨ | ١٬٢١٤ | ١٬٢٣٧ | ١٬١٨١ | ١٬١١٢ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠١٥ | ٩٥٤ | ١٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٩ | ١٫٤٠ | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٦ | ٤٫٢٠ | ٥٫٥١ | ٣٫٢٨ | ٥٫٠١ | ١٩٫١٨ | ١٣٫٤٠ | ١٠٫٥٢ | ١٫٩٣ | ٤٫٥٦ | ٥٫٨١ | ٥٫٥٩ | ١٫٥٢ | ٤٫٧٧ | ٦٫٠٦ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٢٥٫٥٨ | ١٬٢٠٠٫٦٧ | ١٬٨٢٩٫٧٣ | ١٧٧٫٥٥ | ٧٩٤٫٧٦ | ٢٬٤٩٨٫٦٦ | ١٬٠٧٤٫٢٨ | ١٦٥٫٥٧ | ٤٬٦٢١٫٨٥ | ٥٧٩٫٨٣ | ١٬٣١٦٫٥٩ | ٢٢٧٫٤٣ | ١٬٥٠٣٫٦٦ | ٥٧٧٫٦٦ | ٥٬٣٥٦٫٠٣ | ٣٬٧٥٠٫٠٦ | ٦٬١٨٨٫٤٥ | ١٤٬٤٨٢٫٨٨ | ٢٬٣٥٢٫٣٤ | ٢٬٥١٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٢٤ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٤٧ | ٦٣٣ | ٧٣٦ | ٧٦٩ | ٥٣١ | ٥١٩ | ٥٥٨ | ٦٤٥ | ١٬٠٥٣ | ١٬١١٢ | ١٬١٥١ | ١٬١١١ | ٩٦٩ | ٩٣٤ | ٩٢١ | ٨٧٦ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ٣٫٨٩ | ٠٫٧٤ | ٣٩٫٥٠ | ١٦٫٢٤ | ٤٫٥١ | ٣١٫٠٠ | ٢٫٢٧ | ٧٫٥٤ | ١٥٫٦٥ | ٦٣٫٢٦ | ٥٫٦١ | ٣٫٥١ | ٣٫٥٢ | ١٢٫٧٩ | ٣٫٦٠ | ١٫٤٣ | ٤٫٨٣ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٢١١٫٢٨ | ١٬٦٩٣٫٧١ | ٢٬٥١٥٫٧١ | ٢٣٥٫٦١ | ٦٣٥٫٧٨ | ٢٬٤٢٥٫٣٩ | ١٬٠٣٢٫٩١ | ١١٣٫٥٨ | ٢٬٩٥٠٫٥٣ | ٣٣٤٫٠١ | ٧٧٣٫٥١ | ١٩٧٫٣٨ | ١٬٣٥٢٫٠٥ | ٥٦٣٫٣٢ | ٥٬٣٤٩٫٨٦ | ٣٬٤٦٠٫١٩ | ٥٬٤٢١٫٨٠ | ١٣٬١٣٤٫٤٨ | ٢٬١٦١٫٣٣ | ٢٬٠٥٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٦ | ٣٨٤ | ٢٤٦ | ١٨٦ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٤ | ٢٢٤ | ٢٧٦ | ٢٤٤ | ٥٣٦ | ٦٩٤ | ٢٠٧ | ٢٣٤ | ٢٢ | ٥٣ | ١٤٩ | ٨٨ | ٣٧ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ٣٦٫٠٧ | ١٧٥٫٨٦ | ٦٨٫٤٨ | ١٠٫٤٨ | ١٨٣٫٠٣ | ٤١٣٫٨٠ | ٢٢٣٫١٤ | ١١٫٨٤ | ١٢٠٫٢٤ | ٢٩٫٣٨ | ٧٠٫١٧ | ١٢٫٩٠ | ٩٠٫٥٧ | ١٤١٫١٣ | ١٨٠٫٨١ | ٤١٫٣٩ | ٥٧٫٨٣ | ٥٣٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٠٨٥٫٧٠ | ٥٩٣٫٠٥ | ٥٨٥٫٩٨ | ٤١٫٩٤ | ٥٨٫٩٨ | ١٧٣٫٢٧ | ٥٨٫٦٣ | ٤٨٫٠٠ | ١٬٥٧١٫٣١ | ١٤٥٫٨٢ | ٦٤٣٫٠٨ | ١٣٠٫٠٥ | ٢٥١٫٦١ | ١١٤٫٣٤ | ١٠٦٫١٧ | ١٨٩٫٨٦ | ٨٦٦٫٦٥ | ١٬٢٤٨٫٣٩ | ٩١٫٠٢ | ٥٦٠٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦٥ | ٤٢ | ٤٤٤ | ١٠٠ | ٣٠ | ٧٤ | ٤٦٧ | ١٨ | ١٦٧ | ٨٣ | ٥٣٤ | ٨٢ | ٢٠٤ | ٢١ | ٢٨ | ١٧ | ٧ | ٤١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٤٫١٥ | ١٦٤٫٧٠ | ٩٥٩٫٨٤ | ١٢٢٫٤٢ | ١٣٠٫٤٧ | ٣٤٥٫٣٩ | ٥٢٧٫٥٢ | ٩٦٫٢٤ | ٨٥٠٫٠٠ | ١٤٩٫٩٤ | ٥٣٩٫٨٠ | ٨٤٫٥٨ | ١٤٨٫٤٤ | ٨٩٫٨٤ | ٢٣٤٫٨٤ | ١٦١٫٥٢ | ١٤٠٫٦٩ | ٤٧٨٫٣٦ | ٢٠٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
