بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧١ | ١٦٩ | ١٧١ | ١٨٢ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٦٢ | ١٥٨ | ١٧٧ | ١٨١ | ١٧١ | ١٧٧ | ١٦٧ | ١٦٢ | ١٤٧ | ١٥١ | ١٦٣ | ١٩٦ | ٢١٧ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ١٫٥٨ | ٦٫٣٢ | ١٨٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٩٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ١٢٫١٦ | ٢٫٣٦ | ٥٫٥٣ | ٣٫١٧ | ٥٫٤٦ | ٣٫١٠ | ٨٫٨٢ | ٢٫١٧ | ٧٫٩٥ | ٢٠٫٦٣ | ١٠٫٤٤ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٨٦ | ٨٢٠٫٢٨ | ١٬١٢٦٫٥٥ | ١٬٤٨٤٫٠٦ | ٥٤٧٫٧٣ | ١٠٢٫١٢ | ٧٣٦٫٥٠ | ١٬٣١٨٫٩٥ | ٤٨٣٫٧٦ | ١٢٣٫٠٣ | ١٬٩٠١٫٨٩ | ١٬٦٥٧٫٨٠ | ٣٠٩٫١١ | ٤٣٢٫١١ | ٦٨٣٫٢٨ | ٣٬٥٧٣٫٦٥ | ٥٩٩٫١٣ | ٢٨٣٫٨٨ | ٥٬٣٣١٫٧٩ | ٢٬٧٩٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٢٧ | ٦٤ | ٤٩ | ٣ | ١٢٨ | ١١٢ | ١٤١ | ١٨٣ | ٢٩٧ | ١٣٣ | ١٥٨ | ٣٦ | ١٠ | ٣٩ | ٢٥ | ١٨١ | ١٥٧ | ٢٤٨ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٧ | ٤٩٫٦٧ | ٢٣٫٧٥ | ٩٤٫٧٢ | ٥٬٠٥٢٫٥٠ | ١٨٧٫٤٠ | ٢٥٫٨٦ | ٢٩٫٩٥ | ٦٢٫١٧ | ٥٥٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ١٢٢٫٩٤ | ٧٣٫٨١ | ٥٠٧٫٢٧ | ٣٥٫٧٢ | ٦٢٧٫٠٦ | ١٣٫٥٥ | ٥٨٫٥٠ | ١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٨٠ | ٦٢٠٫٢٤ | ٤٢٢٫٠٨ | ٣٩٨٫٧٤ | ٩٫٥٣ | ٨٨٫٤٣ | ٥٠٧٫٤١ | ١٬١٧٦٫١٦ | ٤٩٩٫٨٣ | ٢٠١٫٤٠ | ١٬٤٧٣٫٨٩ | ١٬٤٨٧٫٤٥ | ٦٧٫٣٠ | ٢٥٫٤٣ | ١٧٩٫٥٩ | ٥٩٠٫٩٢ | ٦٦٧٫٢٥ | ٢٢٦٫٥٧ | ٦٬١٠٧٫١١ | ٣٬٤١٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٢ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١١٩ | ١٣١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٨ | ١٤٩ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٣٠ | ٩ | ٣٠ | ٢٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٠ | ٤٧٢٫١٦ | ١٫٣٢ | ٢٫٣٦ | ٩٫٥٩ | ٧٨٫٤٥ | ٠٫٤٦ | ٣٫٢٨ | ٤٫٩٦ | ٦٫٧٠ | ٠٫٧٦ | ٤٣٠٫٤٣ | ١٠٫٢٥ | ٢٫٨٩ | ٠٫١٦ | ٩٣٫٠١ | ٤٣٢٫٢٤ | ٨٫٣٧ | ١١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٧ | ١٠٥٫١٥ | ٨١٣٫٤٥ | ٩٩٤٫٥٢ | ٤٣٩٫٥٣ | ٩٠٫٢٢ | ١٢٧٫٦٢ | ٢٣٣٫٩٥ | ٧٩٫٠٢ | ٢٠٫٦١ | ٣١٤٫٦١ | ٢٦٣٫٧٩ | ٢٧٥٫٩٦ | ٣٥٧٫٣٠ | ٦٠١٫٧٣ | ٣٬٠٧٥٫٤٠ | ٣٣٫٣٩ | ٤٣٫٥٧ | ٦٧٨٫٩٩ | ٧١٢٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٢١ | ١٥ | ١٢ | ٢٧ | ١٤٥ | ٢٢ | ١٢ | ٣٧ | ١٤٧ | ٩ | ١١ | ٥٤ | ٣٧ | ٢٢ | ٤ | ٢٧ | ٦٩ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٠ | ١٧٣٫٩٦ | ١٨٠٫٧١ | ١٢٠٫٩٤ | ٤٣٣٫٩١ | ٨٤٫٧٧ | ١٥٤٫٣٠ | ٢٠٥٫٧٩ | ٣٠٢٫٤٦ | ١٠٦٫١١ | ٢١٨٫٣٦ | ٦٠٧٫٠٤ | ٣٠٫٦٨ | ١٥٧٫٦٦ | ٨٠٫٤٧ | ٥٤٣٫٨٨ | ٣٥٤٫٦٠ | ١٠٥٫٨٨ | ٣٠٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
