بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيل للمنتجعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٨ | ٣١٦ | ٤٧٩ | ٥٢٥ | ٧٦٢ | ٦٧٨ | ٧٤٧ | ٧١٠ | ٦٩٤ | ٧٠٥ | ٦٦٤ | ٦٤٠ | ٦٣٥ | ٦٠٥ | ٥٩٤ | ٥٨٧ | ٥٤١ | ٦٢٤ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ٥١٫٤٦ | ٩٫٦٣ | ٤٥٫١٣ | ١١٫١٢ | ١٠٫٢٧ | ٤٫٩٠ | ٢٫٢٦ | ١٫٤٧ | ٥٫٧١ | ٣٫٧٤ | ٠٫٧٠ | ٤٫٧٠ | ١٫٩١ | ١٫١٧ | ٧٫٨٥ | ١٥٫٤٦ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٢ | ٢٧٫٠٠ | ٥٥٫٥٠ | ٦١٫٣٣ | ٧٥٫٤٤ | ٦١٢٫٢٦ | ١٬١٣٩٫٢٧ | ٥٣٦٫٣٦ | ٢٤٦٫٤٤ | ٦٨٢٫١١ | ١٣٢٫٠٠ | ١١٥٫٦٥ | ١٣٧٫٨٦ | ١٢٢٫٥٥ | ٢٩٤٫٢٨ | ٢٤٨٫٦٠ | ١٦٧٫٩٥ | ١٩٤٫٥٢ | ٢٦٧٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ١١٣ | ١٠١ | ١٠٣ | ١١٤ | ٢٦٣ | ٢٨٤ | ٣٤٨ | ٤٤٣ | ٣٢٨ | ٣١٤ | ٢٧٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٤٣ | ٢٤١ | ٣١٨ | ٣٠٣ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ١٠٫١٥ | ٢٫٠٣ | ١٠٫٢٤ | ١٣٠٫٩٩ | ٧٫٨٨ | ٢٢٫٥٦ | ٢٧٫٢١ | ٢٥٫٨٠ | ٤٫٥١ | ١٢٫٩٠ | ٥١٫٢٩ | ٠٫١١ | ٧٫١٩ | ٦٨٫٨٢ | ٣١٫٧٦ | ٤٫٦١ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١١ | ٩٫٦٢ | ١١٫٧٣ | ١٢٫٠٦ | ١١٫٢٧ | ٢٣٧٫٧٩ | ٤٣٢٫٨٩ | ٢٦٢٫٦٤ | ١٥٧٫٠٦ | ٣١٧٫٩٠ | ٦٢٫٣١ | ٤٩٫٤٠ | ٢٨٫٨٩ | ٢٦٫٩٨ | ٧٠٫٧٨ | ١٠٢٫١٣ | ٩٨٫٦٦ | ٩٤٫٤١ | ١٢٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٥ | ٩٥٩ | ٤٧٩ | ٤٣٥ | ٣٦٣ | ٢٩٩ | ٣٩٢ | ٤٩٣ | ٥١٣ | ٤٧٤ | ٨٤٤ | ٩١٦ | ٩٦٥ | ٩٦٦ | ٦٤٦ | ٥٧٥ | ٥٥٣ | ٦٢٦ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫٠٤ | ٥٠٫٠٥ | ٩٫٢٩ | ١٦٫٥٨ | ١٨٢٫٥٤ | ٣١٫٠٧ | ٢٥٫٧٠ | ٤٫٠٣ | ٧٫٦٤ | ٧٨٫٠٥ | ٨٫٥٤ | ٥٫٣٥ | ٠٫٠٩ | ٣٣٫١٠ | ١١٫٠٢ | ٣٫٧١ | ١٣٫١٧ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٧ | ٨١٫٨٩ | ٥٥٫٥١ | ٥٠٫٧٥ | ٣٥٫٨٨ | ٢٧٠٫٤٩ | ٥٩٨٫٢٤ | ٣٧٢٫٢٧ | ١٨٢٫٠٦ | ٤٥٨٫٦٥ | ١٦٧٫٦٢ | ١٦٥٫٥٨ | ٢٠٩٫٤١ | ١٩٥٫٥٠ | ٣٢٠٫١٩ | ٢٤٣٫٥٢ | ١٧١٫٩٢ | ١٩٥٫١٧ | ٢٤٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٢ | ١٬١٧٢ | ٨٦٣ | ٨٥٦ | ١٬٠١٠ | ١١١ | ٦٦ | ١٣٢ | ٢٨٢ | ١٠٣ | ٥٠٣ | ٥٥٣ | ٤٦١ | ٤٩٤ | ٢٠٢ | ٢٣٦ | ٣٢٢ | ٣٢١ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٨١ | ٢٦٫٣١ | ٠٫٧٩ | ١٧٫٩٨ | ٨٩٫٠٥ | ٤٠٫٧٤ | ٣٠٢٫٠٠ | ١١٢٫٧٣ | ٦٣٫٣٤ | ٣٨٧٫٢٢ | ٩٫٨٧ | ١٦٫٧٠ | ٧٫٢٠ | ٥٩٫١٥ | ١٦٫٩٩ | ٣٦٫٤٠ | ٠٫٣١ | ٢٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
