بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد ماتادور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٩ | ٤٧٨ | ٥٣٨ | ٦٩٥ | ٨٧٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬٢١٣ | ١٬٦٠١ | ١٬٨٦٧ | ١٬٩٧٩ | ١٬٩٨٩ | ١٬٧٩٢ | ١٬٦٩٦ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩٩٧ | ٢٬١٤١ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ١٢٫٥٧ | ٢٩٫٢٤ | ٢٦٫١٥ | ٢٠٫١٨ | ١٥٫١٥ | ٣٢٫٠٠ | ١٦٫٦٠ | ٦٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ٩٫٩٢ | ٥٫٣٦ | ١٠٫١٣ | ٦٫٩١ | ٧٫٢١ | ٦٫٩٨ | ١٫٨٩ | ١١٫٥٤ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٤٫٨٨ | ١٬٨١٩٫٠١ | ٦٬٢٩٦٫٦٢ | ١٬٩٤٦٫٢٠ | ٢٬١٩٧٫٢٧ | ٢٣٬٦٠١٫٩٥ | ١٬٦٨٦٫٩٥ | ٧٨٨٫٣٩ | ٥٥٩٫٠٢ | ٤٢٩٫٧٨ | ٥١٩٫٠٣ | ٨٢٧٫٩٢ | ٤٤٦٫٨٥ | ٤٢٣٫٥١ | ٤٦٥٫٣٦ | ١١٠٬٦٣٥٫٩٧ | ١٥٬٤٢٣٫٧٥ | ١٩٬٤٤٣٫٤٥ | ٧٨٬٥٦٤٫٣٣ | ١٠٬٥٥٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٦ | ٧٧٦ | ٦٣٦ | ٥٦٨ | ٤٩٨ | ٧٢٩ | ٨٧٢ | ٩٩٩ | ١٬١٠٧ | ١٬٠٣٧ | ١٬١٢٩ | ٢٬٧٥٥ | ٢٬٩٣٩ | ٣٬٢١١ | ٣٬٤١١ | ٢٬٠٩٣ | ٣٬٨٣٠ | ٣٬٦٧٢ | ٣٬٦٤٠ | ٣٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ١٧٫٩٦ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٢٩ | ٤٦٫٣٨ | ١٩٫٦١ | ١٤٫٥٥ | ١٠٫٧٧ | ٦٫٢٦ | ٨٫٨٣ | ١٤٤٫٠٣ | ٦٫٦٦ | ٩٫٢٧ | ٦٫٢٢ | ٣٨٫٦٥ | ٨٣٫٠١ | ٤٫١١ | ٠٫٨٦ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤١٧٫٦٦ | ٢٬٩٥٤٫٣٦ | ٧٬٤٥٣٫٠٥ | ١٬٥٩١٫١١ | ١٬٢٤٨٫٩٧ | ١٦٬٣٤٠٫٢٤ | ١٬٢١٣٫١٧ | ٤٩٢٫٠١ | ٣٣١٫٤٢ | ٢٢٥٫٣٤ | ٢٩٤٫٥٨ | ١٬٢٧٢٫٩٤ | ٧٧٤٫٢٦ | ٧٢٨٫١١ | ٧٩٤٫٩٣ | ١٠٨٬١٤٥٫٠١ | ٢٥٬٧٩٠٫١٩ | ٣١٬٧٧٦٫٦٩ | ١١٤٬١٢١٫٠٣ | ١٥٬٥٥١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٤ | ٣٢٤ | ٩٠ | ٩١ | ٣٣٨ | ٣٢٩ | ٢٦٩ | ٣٩٩ | ٤٢٦ | ٤٨١ | ٤٧٧ | ٧٤٧ | ٨٦٣ | ٩٠٢ | ٩٨٥ | ٥٠ | ١٬٥٥٤ | ١٬٤١٤ | ١٬١٣٧ | ١٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٢ | ٧٢٫١٩ | ٢٠٠٫٩٦ | ٢٧١٫٥٧ | ٢٫٩٠ | ١٨٫٢٠ | ٤٨٫٣٩ | ٦٫٨٥ | ١٢٫٨٥ | ٠٫٨١ | ٢٥٦٫٥٧ | ١٥٫٥٨ | ٤٫٥٤ | ٩٫١٧ | ١٠٥٫٠٩ | ٣٬١٩٩٫٩٥ | ٩٫٠٤ | ١٩٫٥٤ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٢٫٧٨ | ١٬٢٣٥٫٣٤ | ١٬٠٥٦٫٤٣ | ٢٥٥٫٠٨ | ٨٤٨٫٣١ | ٧٬٣٦١٫٧١ | ٣٧٣٫٧٨ | ١٩٦٫٣٨ | ١٢٧٫٦٠ | ١٠٤٫٤٤ | ١٢٤٫٤٥ | ٣٤٥٫٠١ | ٢٢٧٫٤١ | ٢٠٤٫٦٠ | ٢٢٩٫٥٦ | ٢٬٥٩٠٫٩٦ | ١٠٬٤٦٦٫٤٤ | ١٢٬٢٣٣٫٢٤ | ٣٥٬٦٥٦٫٧١ | ٥٬١٠٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٦ | ٩ | ٣٦ | ٤٠ | ٤ | ٧٢ | ٢٠٣ | ٣٣٤ | ٤٦٠ | ٣٨٣ | ٢١٦ | ٣٨٠ | ٤٤١ | ٤٢٩ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫١١ | ١٣٢٫٥٢ | ٥١٨٫١٣ | ١١٫٧٣ | ١١١٫١٩ | ١٬٧١١٫٠٢ | ١٨٢٫٤٤ | ٦٤٫٤٤ | ٣٧٫٨٨ | ١٦٫٧٥ | ١٥٦٫٤٧ | ٧٥٫٣٥ | ١٦٫٢٠ | ٢٫٧١ | ٩٩٫٥٥ | ٨٦٧٫٣٩ | ١٧٧٫٨٢ | ١٢٧٫٦٠ | ٦١٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
