بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم إس سي آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٩ | ٨١١ | ٩١٤ | ٨٧٦ | ٨٩٢ | ٩٣٦ | ٩٦٥ | ٩٥٢ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٩٥ | ١٬١١٥ | ١٬١٩٤ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٣٦ | ١٬٢٧٢ | ١٬٣٢٩ | ١٬٤٦٠ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٠٣ | ١٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ١٢٫٦٦ | ٤٫١١ | ١٫٨٤ | ٤٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ١٫٢٨ | ١١٫٢٥ | ٣٫٣٨ | ١٫٨٢ | ٧٫٠٩ | ٢٫٦٧ | ٦٫٣٢ | ٢٫٩١ | ٤٫٥٢ | ٩٫٨١ | ٢٫٨٥ | ٠٫١١ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١٧ | ٣٩٣٫٦٥ | ١٣٤٫٣٢ | ١٤٩٫٢٧ | ٤٬٩٠٤٫٥٥ | ٧٧٤٫٠٧ | ٩٠٫٣٥ | ٨٤٫٣١ | ٢٥٣٫٧٧ | ٢٥٦٫٠٠ | ٢٧٧٫٩٣ | ٢٬٣٩٠٫٢٧ | ١٬٨٩٢٫٠٩ | ٢٣٢٫٣٩ | ٢٢٦٫٦٢ | ٣٨٩٫٩٦ | ٣٤١٫٤٥ | ٢٬٨٦٨٫٨٨ | ٩٤٧٫٥٥ | ١٬٤٣١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٢ | ٢٤٢ | ٥١ | ٥١ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٤٨ | ١٠٢ | ٧٩ | ٨٦ | ٩٣ | ٩٦ | ٨١٩ | ٨٣٠ | ٨٥٠ | ٨٥٧ | ١٤٤ | ١٤٥ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٧٩٫١١ | ٠٫٨٤ | ١٬٨٦٨٫٦١ | ٣٫٢٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٩ | ٩٠٫٢٤ | ٢٢٫٤١ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٢ | ٣٫١٩ | ٧٥٠٫٥٧ | ١٫٢٩ | ٢٫٤٦ | ٠٫٨٣ | ٨٣٫١٨ | ٠٫٤٠ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٢ | ١١٧٫٣٥ | ٧٫٤٣ | ٨٫٦٨ | ٥٬٥١١٫٥٥ | ٨٥٦٫٤٧ | ٩٧٫٤٦ | ٩٢٫٧٥ | ٢٤٫٤٩ | ١٨٫٥٤ | ٢١٫٣٨ | ١٨٦٫٨١ | ١٥٦٫٧٩ | ١٥٤٫٠٦ | ١٤٧٫٨٦ | ٢٤٩٫٤٤ | ٢٠٠٫٥٥ | ٢٧٥٫٦٠ | ٩١٫٢٩ | ١٢٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ٧٧٩ | ١٩٣ | ٢٤٧ | ٩٢ | ٢٣٠ | ٩٨٢ | ١٬٠١٠ | ١٬٣٤٥ | ١٬٤٢٥ | ٦١٨ | ١٬١٥٤ | ١٬٠١٥ | ٩٥٤ | ١٬٠٠٣ | ٨١٨ | ١٬٠٣٨ | ١٬٤٠٢ | ١٬٥١٧ | ١٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٥١ | ٧٥٫١٧ | ٢٧٫٧٧ | ١٣٧٫١٠ | ١٥٠٫٢٩ | ٥٢٧٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٣٣٫٠٩ | ٦٫٠١ | ٥٦٫٦٧ | ٨٦٫٩٥ | ١٢٫٠٩ | ٦٫٠١ | ٥٫١٣ | ١٨٫٤٦ | ٢٦٫٩٠ | ٣٥٫١٤ | ٨٫١٧ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢١ | ٣٧٨٫٠٩ | ٢٨٫٤٣ | ٤٢٫١٠ | ٥٠٣٫٩٨ | ١٨٩٫٧٩ | ٩١٫٩٨ | ٨٩٫٤٣ | ٣٢٢٫٠١ | ٣٣٣٫١٢ | ١٥٣٫٨٩ | ٢٬٣١٠٫٣٣ | ١٬٦٥١٫٨٨ | ١٧٩٫٣٥ | ١٧٨٫٦٧ | ٢٣٩٫٨٦ | ٢٤٢٫٦٩ | ٢٬٦٧٩٫١٣ | ٩٥٦٫١١ | ١٬٤١١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٢٢ | ٢٠٦ | ٦٨٠ | ٥٨٧ | ١٨ | ١٢١ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٣٠ | ٤١٨ | ٤٢٨ | ٤٠١ | ٥٠ | ٦١ | ٥٣٢ | ٥٦١ | ٣٤١ | ٤٢٨ | ٥٢ | ١٥٩ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٦ | ٤٣٠٫١٦ | ١٣٫٧١ | ١٠٣٫١٠ | ٧٦٤٫٦٦ | ٩٨٣٫٠٣ | ٥٫٧٩ | ٦٣٫٠٤ | ٢٫٤٧ | ١٩٣٫٧٩ | ١١٢٫٤٥ | ٢٢٢٫٩٥ | ٩٦٥٫٦٨ | ٥٫٥٣ | ٣٩٫٢٦ | ٢٥٫٤١ | ٨٧٫٧٦ | ٢٠٣٫٠٩ | ٣٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
