بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرك وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٠٤١ | ١٠٬٢٤١ | ١١٬١٨٤ | ١١٬٨٩٧ | ١٣٬٠٧٢ | ١٤٬١٠٩ | ١٧٬٢٢٠ | ١٨٬٨٩١ | ١٩٬٦٩٦ | ١٩٬٠٩٥ | ١٥٬٦٧٣ | ١٥٬٠٧٥ | ١٧٬١٩٠ | ١٣٬٠٠٦ | ١٤٬٧٥٧ | ١٦٬٦٩٠ | ١٨٬٢٦٤ | ٢١٬٤٦٨ | ٢٠٬٨٧٨ | ١٨٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٥ | ٩٫٢١ | ٦٫٣٨ | ٩٫٨٨ | ٧٫٩٣ | ٢٢٫٠٥ | ٩٫٧٠ | ٤٫٢٦ | ٣٫٠٥ | ١٧٫٩٢ | ٣٫٨٢ | ١٤٫٠٣ | ٢٤٫٣٤ | ١٣٫٤٦ | ١٣٫١٠ | ٩٫٤٣ | ١٧٫٥٤ | ٢٫٧٥ | ١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤٩٫١٥ | ٥٧٥٫٠١ | ١٬٨٩٥٫٥٩ | ٤٧٢٫٦٧ | ٤٩٤٫٢٢ | ١٠٠٬٧٧٨٫٥٧ | ٩٨٧٫٣٩ | ١٬٦٨٢٫١٩ | ١٬٥٩٧٫٤٠ | ٤١٤٫٥٧ | ١٬٣٣٧٫٢٩ | ٣٧٣٫٠٥ | ٦٥٨٫٦٢ | ٢٢١٫٧٩ | ٣٥٨٫٦١ | ٢٩٤٫٨٢ | ٣٠٣٫٤٤ | ٣٣٤٫٩٧ | ٦٨٢٫٠٦ | ٥٦١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٢٨ | ٩٬٤٤٣ | ٨٬٥٥٣ | ١١٬٨٢٧ | ٩٬٢٨٤ | ١٦٬٥٥٥ | ١٦٬٩٩٠ | ١٥٬٣٦٠ | ١٥٬٢٦١ | ٤٬٩٦٠ | ٦٬١٤٦ | ١٦٬٥١٢ | ١٥٬٨٨٤ | ١٤٬٠٨٣ | ١٣٬١٠٠ | ٢٬٧٢٦ | ٦٬٢٣٧ | ٧٬٧٣٤ | ٧٬٨٤٥ | ٧٬٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٧ | ٩٫٤٢ | ٣٨٫٢٨ | ٢١٫٥٠ | ٧٨٫٣٢ | ٢٫٦٣ | ٩٫٥٩ | ٠٫٦٤ | ٦٧٫٥٠ | ٢٣٫٩١ | ١٦٨٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ١١٫٣٤ | ٦٫٩٨ | ٧٩٫١٩ | ١٢٨٫٨٠ | ٢٤٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٤٫٨٩ | ٥٣٠٫٢١ | ١٬٤٤٩٫٦٦ | ٤٦٩٫٨٨ | ٣٥١٫٠٠ | ١١٨٬٢٥٠٫٠٠ | ٩٧٤٫٢٠ | ١٬٣٦٧٫٧٦ | ١٬٢٣٧٫٧١ | ١٠٧٫٦٩ | ٥٢٤٫٤٠ | ٤٠٨٫٦١ | ٦٠٨٫٥٨ | ٢٤٠٫١٦ | ٣١٨٫٣٥ | ٤٨٫١٥ | ١٠٣٫٦٢ | ١٢٠٫٦٧ | ٢٥٦٫٢٩ | ٢٢٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٢١٥ | ٢٬٨٣٢ | ٣٬٤٤٠ | ٢٬٨١٩ | ١٬٢٤٢ | ٢٬٥٩٣ | ١٬٦٠٥ | ١٬٩٣٠ | ٢٬٣٥٨ | ٩٬١١٩ | ٨٬٠٨٧ | ٢٬٥٥٢ | ٤٬١١٩ | ٤٬٨١٠ | ٥٬٥٧٠ | ٨٬١١٢ | ٦٬٢٦٨ | ٧٬٠٣٢ | ٩٬٩٧٣ | ١٤٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٣ | ٢١٫٤٧ | ١٨٫٠٥ | ٥٥٫٩٤ | ٣٠٨٫٧٨ | ٣٨٫١٠ | ٢٢٠٫٢٥ | ٢٢٫١٨ | ٢٨٦٫٧٣ | ١١٫٣٢ | ٦٨٫٤٤ | ٦١٫٤٠ | ١٦٫٧٨ | ١٥٫٨٠ | ٤٥٫٦٤ | ٢٢٫٧٣ | ١٢٫١٩ | ٤١٫٨٢ | ٤٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٢٫٣٤ | ١٥٩٫٠١ | ٥٨٣٫٠٥ | ١١٢٫٠٠ | ٤٦٫٩٦ | ١٨٬٥٢١٫٤٣ | ٩٢٫٠٣ | ١٧١٫٨٦ | ١٩١٫٢٤ | ١٩٧٫٩٨ | ٦٩٠٫٠٢ | ٦٣٫١٥ | ١٥٧٫٨٢ | ٨٢٫٠٣ | ١٣٥٫٣٦ | ١٤٣٫٣٠ | ١٠٤٫١٤ | ١٠٩٫٧٢ | ٣٢٥٫٨١ | ٤٤٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤٧٠ | ١٬٧٨١ | ٥٩٠ | ٢٬٥١٧ | ٢٬٦٤٥ | ١٤ | ١٬٧٤٤ | ١٬١٢٣ | ١٬٢٣٣ | ٤٬٦٠٦ | ١٬١٧٢ | ٤٬٠٤١ | ٢٬٦١٠ | ٥٬٨٦٤ | ٤٬١١٥ | ٥٬٦٦١ | ٦٬٠١٩ | ٦٬٤٠٩ | ٣٬٠٦١ | ٣٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٩٤ | ٦٦٫٨٧ | ٣٢٦٫٦١ | ٢٠٥٫٠٩ | ٩٩٫٤٧ | ١٢٬٣٥٧٫١٤ | ٣٥٫٦١ | ٩٫٨٠ | ٢٧٣٫٥٦ | ٧٤٫٥٥ | ٤٤٤٫٨٠ | ٣٥٫٤١ | ١٢٤٫٦٧ | ٢٩٫٨٣ | ٢٣٧٫٥٧ | ٦٫٣٢ | ٦٫٤٨ | ٥٢٫٢٤ | ٢٠٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
