بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مواد MP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٩ | ٤٩ | ٧٤ | ١٠٢ | ٢١٤ | ٢٧٤ | ٣٤٦ | ٣٤٤ | ٢٧٨ | ١٨٩ | ١٠٦ | ٦٣ | ٣٤ | ١٣ | ٣١ | ١٣ | ٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٩ | ١٧٠٫٩٢ | ٤٥١٫٩٧ | ٥١٫١٣ | ٣٧٫٦٩ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٨٫٢١ | ٢٦٫٣١ | ٠٫٧٠ | ١٩٫٠٦ | ٣١٫٩٨ | ٤٤٫١٧ | ٤٠٫٦١ | ١٥٤٫١٠ | ٦١٫٥٤ | ١٣٦٫٩٦ | ١٤٣٫١٩ | ١٦٥٫٣٥ | ٣٩٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٦ | ٤٫٣٠ | ٦٫٥٤ | ١٥٫٧٢ | ٥٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٦٥ | ٤٥٫٨٥ | ٣٣٫١١ | ٤٧٫٩٣ | ٧١٫٦٦ | ٩١٫٩٤ | ٥١٫٦١ | ٩٫٥٠ | ٢٫٠٦ | ١١٫٧٢ | ٧١٫٧١ | ٨٫٩٢ | ١٢٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٢ | ٤١ | ٦٢ | ٩٦ | ١١٩ | ١٥٠ | ٧٩١ | ١٬٠٧٧ | ١٬٣٥٧ | ٨٤٥ | ٨٨ | ٢٣ | ٦٩ | ٣٥٣ | ٦٤٨ | ٢٣٧ | ١٠ | ٤٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٥ | ٨٢٫٩٥ | ٥١٫٧٦ | ٥٥٫١٤ | ٢٣٫٨٨ | ٢٥٫٦٦ | ٤٢٧٫٦٦ | ٣٦٫١٣ | ٢٥٫٩٥ | ٣٧٫٧٣ | ١١٠٫٣٩ | ٧٤٫٢٧ | ٢٠٤٫١٤ | ٦١٣٫٥٣ | ٨٣٫٨١ | ٦٣٫٣٨ | ١٠٤٫٢٤ | ٥٦٠٫٩٨ | ٢١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٥ | ٤٫٤٥ | ٣٫٥٢ | ٥٫٤٥ | ٨٫٥٠ | ١٨٫٤٠ | ٣٧٤٫٧٩ | ١٤٦٫٣٦ | ١٤٢٫٨١ | ١٣٠٫٧٧ | ١٤٥٫٦٧ | ٣٣٫٢٧ | ١٩٫٦٧ | ٥٦٫٥٥ | ٩٨٫٨٥ | ١٠٢٫٥٣ | ٩٠٫٠٦ | ٥٤٫٠٣ | ٤٧٫٤٠ | ١٥٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٥٢٢ | ١٬١٩٤ | ١٬١٥٤ | ١٬١٥٥ | ٦٦٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٥ | ٥ | ٤٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٨٫٩٣ | ١٢٨٫٧٥ | ٣٫٣٧ | ٠٫١٤ | ٤٢٫٣٥ | ١٠٣٫٥٤ | ١٫٨٢ | ٠٫٩٩ | ٥٫٤٧ | ٤٥٫٨٤ | ٠٫٧٣ | ٢٫٥١ | ٢٥٫٦٢ | ٤٠٠٫٧٥ | ٢٫٦١ | ٨٣٫٨٣ | ٢٠٢٫٠٠ | ٧٩١٫٥٥ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٩ | ١٠٣٫٨٠ | ١٠٢٫٧٦ | ١٠١٫١٥ | ١٠١٫٩٧ | ١٠٢٫٦٨ | ٥٨٫٩٦ | ٤٫٢٨ | ٣٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٦ | ٤٫٩٣ | ١١٫٦١ | ٨٫١٦ | ٨٫٣٦ | ٤٫٥٩ | ١٫٧٨ | ٢٥٫٧٤ | ٤٣٫٦٨ | ١٢٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٥٠٣ | ١٬١٦٢ | ١٬١٤١ | ١٬١٣٣ | ٦٤٩ | ٤٠ | ٥٤١ | ٧٥٤ | ١٬٠٣٨ | ٥٨٠ | ٢٦٤ | ١١٥ | ١٢١ | ٣٥٧ | ٦٣٢ | ٢٦٤ | ١٩ | ٩٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٣١٫٣٤ | ١٣١٫٠٦ | ١٫٨٣ | ٠٫٦٦ | ٤٢٫٧٥ | ٩٣٫٨٣ | ١٬٤٥١٫١٩ | ٣٩٫٥١ | ٣٧٫٥٤ | ٤٤٫١٠ | ١٤٥٫٥٠ | ٥٦٫٤٩ | ٥٫٧٩ | ٣٩٣٫٧٧ | ٧٧٫٢٢ | ٥٨٫٣١ | ١٠٧٫٠٦ | ٦٢٥٫٣٧ | ٦٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
