بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التريا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٠٧ | ٨٬٣٨٥ | ٨٬٢٩٦ | ٦٬١١٨ | ٨٬٢٨٣ | ٨٬٤٠٥ | ٨٬٤٤٠ | ٨٬٢٨٧ | ٨٬٣٠٠ | ٨٬٢٥٦ | ٨٬١٦٥ | ٨٬٨٠٣ | ٨٬٦٧٩ | ٩٬٢٨٧ | ٩٬١٨٠ | ٨٬٩٨١ | ٨٬٦٤٠ | ٨٬٧٥٣ | ٨٬٥٩٦ | ٨٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ١٫٠٦ | ٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٣٩ | ١٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ١٫٨١ | ٠٫١٦ | ٠٫٥٣ | ١٫١٠ | ٧٫٨١ | ١٫٤١ | ٧٫٠١ | ١٫١٥ | ٢٫١٧ | ٣٫٨٠ | ١٫٣١ | ١٫٧٩ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫١١ | ٢٩٤٫٦٢ | ٤٬٥٨٣٫٤٣ | ٢٠٦٫٢٠ | ٧٢٢٫٧٧ | ٢٬٠٤٠٫٠٥ | ١٬٩٠٩٫٥٠ | ١٬١٧٥٫٤٦ | ١٬٦٦٦٫٦٧ | ١٬٦٤١٫٣٥ | ٥٧١٫٣٨ | ٥١٥٫١٠ | ٩٠٥٫٠١ | ٢٬٥١٠٫٠٠ | ٢٬٧٩٨٫٧٨ | ٩٨٣٫٦٨ | ٢٬٤٨٩٫٩١ | ١٬٥٥٤٫٧١ | ٧٧٨٫٦٢ | ١٬٦٩٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٤٣ | ١٢٠ | ٨٩ | ٧٨ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٠٧ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٣٩ | ٧٨٢ | ٧٦٠ | ١٬٩٢٦ | ٢٢٠ | ١٬٢٨٣ | ١٬٠٨٩ | ٣٬٨٥٤ | ٢٬١٧٢ | ٢٬١٧٥ | ١٨٤ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٦ | ١٦٫٠٨ | ٢٥٫٨٣ | ١٢٫٣٦ | ١٬٦٥٣٫٨٥ | ٠٫٤١ | ١١٫٢٧ | ٢٫٩٩ | ٢٤٫٧٤ | ٢٫٨١ | ٣٥٣٫٤٢ | ٨٨٫٥٨ | ٤٨٣٫١٨ | ١٨٤٫٨٨ | ٢٥٣٫٩٠ | ٤٣٫٦٤ | ٠٫١٤ | ١٠٨٫٤٦ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٦ | ٥٫٠٢ | ٦٦٫٣٠ | ٣٫٠٠ | ٦٫٨١ | ٢٩٤٫١٧ | ٢٧٣٫٠٨ | ١٥١٫٩١ | ٢٠٨٫٦٣ | ١٥٥٫٤٧ | ٥٣٫١٨ | ١١٢٫٧٠ | ٢٢٫٩٤ | ٣٤٦٫٧٦ | ٣٣٢٫٠١ | ٤٢٢٫١٢ | ٦٢٥٫٩٤ | ٣٨٦٫٣٢ | ١٦٫٦٧ | ٣٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٧٥ | ٥٬٣٩٦ | ٧٬٩٩٥ | ٨٬٩٩٦ | ٩٬٣٥١ | ١٠٬٠٢٩ | ١٠٬٠٨٩ | ٨٬٦٥٣ | ٩٬٨٣٧ | ٩٬٥٤١ | ١٠٬٣٥٤ | ٨٬٥٨٦ | ٩٬٤١٨ | ٨٬٣٧٤ | ١٠٬٥٩٧ | ١١٬٩٢٢ | ١٠٬٤٦٥ | ١١٬٤٩١ | ٧٬٣٠٨ | ٩٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ٤٨٫١٧ | ١٢٫٥٢ | ٣٫٩٥ | ٧٫٢٥ | ٠٫٦٠ | ١٤٫٢٣ | ١٣٫٦٨ | ٣٫٠١ | ٨٫٥٢ | ١٧٫٠٨ | ٩٫٦٩ | ١١٫٠٩ | ٢٦٫٥٥ | ١٢٫٥٠ | ١٢٫٢٢ | ٩٫٨٠ | ٣٦٫٤٠ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٤٥ | ١٨٩٫٦٠ | ٤٬٤١٧٫١٣ | ٣٠٣٫٢٠ | ٨١٥٫٩٧ | ٢٬٤٣٤٫٢٢ | ٢٬٢٨٢٫٥٨ | ١٬٢٢٧٫٣٨ | ١٬٩٧٥٫٣٠ | ١٬٨٩٦٫٨٢ | ٧٢٤٫٥٦ | ٥٠٢٫٤٠ | ٩٨٢٫٠٦ | ٢٬٢٦٣٫٢٤ | ٣٬٢٣٠٫٧٩ | ١٬٣٠٥٫٨١ | ٣٬٠١٥٫٨٥ | ٢٬٠٤١٫٠٣ | ٦٦١٫٩٦ | ١٬٧٥٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٣٩ | ٢٬٨٤٦ | ١٨١ | ٢٬٩٦٧ | ١٬١٤٦ | ٤١٢ | ٤٤٢ | ٧٠٥ | ٤٩٨ | ٥٠٣ | ١٬٤٢٩ | ١٬٧٠٩ | ٩٥٩ | ٣٧٠ | ٣٢٨ | ٩١٣ | ٣٤٧ | ٥٦٣ | ١٬١٠٤ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٩ | ٩٣٫٦٤ | ١٬٧٣٩٫٢٣ | ٦١٫٣٨ | ٦٤٫٠٥ | ٧٫٢٨ | ٢٥٩٫٥٠ | ١٧٠٫٦٤ | ١٫٠٠ | ١٨٤٫١٠ | ١٩٫٥٩ | ٤٣٫٨٩ | ٦١٫٤٢ | ١١٫٣٥ | ٣٧٨٫٣٥ | ٦١٫٩٩ | ٢٦٢٫٢٥ | ٢٩٦٫٠٩ | ١٤٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
