بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات مارش وماكلينان، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٣٨٢ | ٣٬٦١٢ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٤٥٧ | ٣٬٥١٦ | ٣٬٢٢٢ | ٣٬٣٤٦ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬٤٦٥ | ٣٬٣٤٨ | ٣٬٥٥٠ | ٣٬٩٧٧ | ٤٬٢٥٨ | ٤٬٢٩٦ | ٤٬٠٢٧ | ٤٬١٢٩ | ٤٬٣٠٢ | ٤٬٤٦١ | ٤٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ٦٫٨٠ | ١٫٦١ | ٢٫٧٣ | ١٫٧١ | ٨٫٣٦ | ٣٫٨٥ | ١٫٧٦ | ١٫٧٦ | ٣٫٣٨ | ٦٫٠٣ | ١٢٫٠٣ | ٧٫٠٧ | ٠٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ٢٫٥٣ | ٤٫١٩ | ٣٫٧٠ | ١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫١٩ | ١٥٥٫٤٩ | ٣٣٥٫٠٦ | ٢٠٠٫٩٠ | ١٦٦٫٦٨ | ٥٠٢٫٢٩ | ٢٤٢٫٢٦ | ٥٤٤٫٠٧ | ٨٥٩٫٨٥ | ٤٧٥٫٩٦ | ٥٥٠٫٦٦ | ٢٧٣٫٩٢ | ١١٩٫٨٣ | ٢٠٧٫٧١ | ٤٠١٫٥٠ | ٩٧٠٫٣٦ | ٤٠٩٫٦٢ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٬٦٣٤٫٠٧ | ١٬٢٣٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٣ | ٧٩٣ | ٦١٥ | ٦٥٣ | ٧١٩ | ١٬١٦٤ | ١٬٢٥٦ | ٩٩٨ | ٩٥٥ | ٨٥٠ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٩٣ | ١٬٤٣٠ | ١٬٤١٧ | ١٬٤١٧ | ١٬٦٩٩ | ١٬٦٥٠ | ٨٬٨٢١ | ٨٬٤٢٧ | ٨٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٦ | ٢٢٫٤٥ | ٦٫١٨ | ١٠٫١١ | ٦١٫٨٩ | ٧٫٩٠ | ٢٠٫٥٤ | ٤٫٣١ | ١٠٫٩٩ | ٢٤٫٥٩ | ٣٫٢١ | ٣٠٫٨٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٩٠ | ٢٫٨٨ | ٤٣٤٫٦١ | ٤٫٤٧ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٩ | ٣٦٫٤٦ | ٥٧٫٠٥ | ٣٦٫٩١ | ٣٤٫٦٧ | ١٦٦٫٢٩ | ٩٤٫٤٤ | ١٦٢٫٢٨ | ٢٤١٫١٦ | ١١٦٫٧٦ | ١٧٤٫١٨ | ٨٤٫٣٤ | ٤٣٫٠٩ | ٦٩٫١٢ | ١٣٢٫٤٣ | ٤٠٩٫٤٠ | ١٦٣٫٦٩ | ١٬٨٤٥٫٤٠ | ٣٬٠٨٦٫٨١ | ٢٬٠٤٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٤ | ٩٢٥ | ٢٬٥٢٦ | ١٬٧٦٠ | ٨٨٩ | ١٬٢٩٧ | ١٨١ | ٥٨٥ | ١٬١٤٢ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٢٨ | ١٬٣١٧ | ١٤١ | ١٬١١٩ | ١٬٧٥٧ | ١٬٧٣٠ | ٤٬١٥٤ | ٤٬٤٥٥ | ٤٬١٨٢ | ٣٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٣ | ١٧٣٫٠٨ | ٣٠٫٣٢ | ٤٩٫٤٩ | ٤٥٫٨٩ | ٨٦٫٠٤ | ٢٢٣٫٢٠ | ٩٥٫٢١ | ٨٫٤١ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٧٦ | ١١٠٫٧١ | ٨٩٣٫٦٢ | ٥٧٫٠٢ | ١٫٥٤ | ١٤٠٫١٢ | ٢٠٧٫٢٥ | ٦٫١٣ | ٢٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٦٢ | ٤٢٫٥٣ | ٢٣٤٫٣٢ | ٩٩٫٤٩ | ٤٢٫٨٦ | ١٨٥٫٢٩ | ١٣٫٦١ | ٩٥٫١٢ | ٢٨٨٫٣٨ | ١٤٣٫٦٨ | ١٨٥٫٥٣ | ١٠١٫٦٢ | ٤٫٢٥ | ٥٤٫٥٩ | ١٦٤٫٢١ | ٤١٦٫٨٧ | ٤١٢٫١٠ | ٩٣٢٫٠١ | ١٬٥٣١٫٨٧ | ٧٥٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١٧٥ | ٢٬١٧٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬٧٦٩ | ٢٬٠٧٤ | ٧٠٠ | ١٬٣٣٠ | ٦١٥ | ٣٩٦ | ٧٢٨ | ٦٠٨ | ١٬٢٩٦ | ٣٬٣١٩ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٠٧٠ | ٤١٥ | ١٬٠٠٨ | ٤٧٨ | ٢٧٣ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١١ | ٥٠٫٤٤ | ٦٤٫١٠ | ١٧٫٢٤ | ٦٦٫٢٥ | ٩٠٫٠٠ | ٥٣٫٧٦ | ١٦٤٫٣٩ | ٢٨٣٫٨٤ | ١٦٫٤٨ | ١١٣٫١٦ | ١٥٦٫١٠ | ٣٨٫٢٣ | ٤٧٫٨٠ | ٦١٫٢١ | ٣٤٢٫٨٩ | ٥٢٫٥٨ | ١٥٧٫١١ | ٤٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
