بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماركت أكسيس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٤٠٤ | ٢٦١ | ٢٥٣ | ٣٦٤ | ٢٨٢ | ٢٨٢ | ٢٧٨ | ٣٠١ | ٢٨٩ | ٣٢٠ | ٣٣٢ | ٣٢٦ | ٣٣٤ | ٣٢١ | ٣٣٥ | ٣٥١ | ٣٨٥ | ٤٢٠ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٦ | ٣٥٫٤٨ | ٣٫١١ | ٤٣٫٩٧ | ٢٢٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ١٫١٠ | ٨٫٠٠ | ٣٫٨٢ | ١٠٫٨١ | ٣٫٦٧ | ١٫٧٩ | ٢٫٢٩ | ٣٫٧٤ | ٤٫١٩ | ٤٫٧٦ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٨ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٠٠ | ١٢١٫١٨ | ١٣٩٫٧٩ | ٢٠٩٫٨٠ | ٢٨٧٫٧٥ | ١٬٦١٠٫٣٨ | ٥٣٦٫٣٤ | ٢٣٩٫٣٠ | ٣١٦٫٦٤ | ٥٤٦٫٧٢ | ١٣٬٠٩٧٫١٨ | ٢٥٨٫٦٨ | ٢٧١٫٧٧ | ٨٥٥٫٦٤ | ٩٨٧٫٨٦ | ١٬٩٩٢٫٤٢ | ٣٬١٥٦٫٦٧ | ٤٣٣٫٨٩ | ٣٨٤٫١٣ | ٥٣٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦٩ | ٣٢ | ١٣ | ٩١ | ٦٨ | ٦٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٦ | ١٠٨ | ٧٨ | ٨٢ | ١٥٥ | ١٣٨ | ١٤١ | ١٦٧ | ٨٧ | ٨٨ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩٠٫٩١ | ٥٣٫٥٧ | ٦٠٫٦٣ | ٨١٩٫٢٠ | ٢٥٫٢٤ | ٢٫٢٣ | ٢٠٫٨٦ | ٠٫٥٥ | ٨٫٤٥ | ٢٥٫٤٢ | ٢٧٫٥٥ | ٤٫٢٦ | ٨٩٫٩٩ | ١٠٫٩٠ | ٢٫١٠ | ١٨٫١٧ | ٤٧٫٩٢ | ١٫٥٢ | ٣٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٥ | ٢٠٫٦٣ | ١٧٫١٣ | ١٠٫٤٥ | ٧١٫٥٨ | ٣٨٦٫٤٥ | ١٢٦٫٠٩ | ٦٨٫٧٥ | ٨٣٫٧٦ | ١٦٣٫٠٨ | ٤٬٤٢١٫٩٥ | ٦١٫٠٤ | ٦٨٫٠٨ | ٣٩٨٫١٠ | ٤٢٥٫٤٣ | ٨٤٠٫٨٨ | ١٬٥٠٢٫٧٥ | ٩٧٫٩١ | ٨٠٫٧٥ | ١٥٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ١٤٥ | ١١٤ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٩٠ | ٢٥٧ | ٢٨٤ | ٢٨٦ | ٢٤٢ | ٢٠٤ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٤٧ | ١٥١ | ١٧٣ | ١٩٣ | ٢٠١ | ٢٢٦ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٢١٫٣٤ | ٣٤٫٨٢ | ٤٫٢٤ | ٢٨٫٧٩ | ٣٥٫٦٣ | ١٠٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ١٥٫١٥ | ١٥٫٨١ | ٢٩٫٩٢ | ٣٫٧٢ | ٦٫٨١ | ٢٫٩٩ | ١٤٫٤٩ | ١١٫١٦ | ٤٫٤٨ | ١٢٫١٨ | ١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١٨ | ٤٣٫٤٧ | ٦١٫١٤ | ١٢٧٫٦٩ | ١١٦٫٤٩ | ١٬٠٨٣٫٣٨ | ٤٩٠٫٣٧ | ٢٤٤٫١٣ | ٣٠٠٫٧٧ | ٤٥٨٫١٦ | ٨٬٣٣٨٫٩٠ | ١١١٫٣٤ | ١١٤٫٦٧ | ٣٧٦٫٩٩ | ٤٦٥٫٦٨ | ١٬٠٣٢٫٠٩ | ١٬٧٣٥٫٠٣ | ٢٢٦٫٨١ | ٢٠٦٫٧٠ | ٣٠٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٣٣٤ | ١٨٧ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٨ | ٥٢ | ١١٦ | ٩٥ | ٥٣ | ٢ | ١٢٨ | ١٢٠ | ٣٩ | ٣٣ | ١٧ | ١١ | ٨٩ | ١٠٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٦٠ | ٤٤٫٠٧ | ٣٥٫٤٥ | ٤٫٩٧ | ٨٦٫١٥ | ٣٩٩٫٦٥ | ١٢١٫٦٧ | ١٨٫٣٨ | ٤٤٫٣٠ | ١٠٤٫٦٣ | ٥٬١٤٨٫٨٤ | ٦٫٥٢ | ٦٧٫٥١ | ١٦٫٦٢ | ٤٨٫٣٤ | ٣٣٫٨٨ | ٦٩٩٫٢٣ | ٢٣٫٠٩ | ٣٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
