بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ماركيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٢٤ | ١٬٧٣٨ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٠٩٨ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٧٠٩ | ٢٬٥٧٩ | ٢٬٧٩٧ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٧٨٧ | ٣٬١٣٣ | ٢٬٩٨٧ | ٢٬٩٢٣ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ١٤٫٥٣ | ٣٫٦٢ | ١٫٧٧ | ٨٫٣٧ | ٤٫٢٥ | ٠٫٤٧ | ٦٫٣٠ | ٧٫٠١ | ٤٫٨٢ | ٨٫٤٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٤ | ١٢٫٤٣ | ٤٫٦٥ | ٢٫١٧ | ١١٫٢٤ | ٩٫٨١ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤١ | ١٠١٫٢٤ | ٥٬٠٢٧٫٨٨ | ١٦١٫٦٦ | ٢٧٧٫٧٤ | ٦٧٧٫٤١ | ٣٣٤٫٠٧ | ٤٢٥٫٧٢ | ٨٧٦٫٥٢ | ٧٩٥٫٥٧ | ١٬٢٧٢٫٠١ | ٨٤٨٫٦٠ | ١٬١٢١٫٨٩ | ٣١٣٫٣١ | ٤٣٠٫٣٣ | ٢٩١٫٤٨ | ٦٩٨٫٦١ | ١٬٨٥٥٫٧٠ | ٥٨٧٫٥٣ | ٢٬٨٦٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ٥١٢ | ٢٬٤٩٦ | ٣٬٨٠٣ | ٣٬٢٦٧ | ٢٬٩٣٨ | ١٬٩١٠ | ١٬١٠٤ | ١٬٤٨٩ | ١٬٦٧٠ | ١٬٧٢٩ | ١٬٦٤٠ | ١٬٧٣٠ | ٢٬٧٠٤ | ٣٬١٥٩ | ٣٬٨٨٨ | ٣٬٢٤٥ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٦٤٢ | ٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٤٫١٨ | ٣٨٧٫٧٣ | ٥٢٫٣٦ | ١٤٫١٠ | ١٠٫٠٧ | ٣٤٫٩٨ | ٤٢٫٢١ | ٣٤٫٨٦ | ١٢٫٢٠ | ٣٫٥١ | ٥٫١١ | ٥٫٤٣ | ٥٦٫٣٢ | ١٦٫٨٥ | ٢٣٫٠٨ | ١٦٫٥٤ | ٢٦٫٠٩ | ٣١٫٥٦ | ٥٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٠ | ٢٩٫٨٢ | ٦٬٣٠٦٫١٠ | ٢٩٨٫١٢ | ٤٣٢٫٣٧ | ٨٧٥٫١٢ | ٢٦٩٫١٦ | ١٩٧٫٢٩ | ٥١٥٫٣٥ | ٤٩٠٫٤٢ | ٨٥٢٫٧٤ | ٤٩٧٫٦٨ | ٦٩٤٫٦٠ | ٣٠٣٫٩٥ | ٤٣٣٫٨٩ | ٣٧٩٫٣٨ | ٧٧٥٫٧٦ | ١٬٧١٥٫٩٢ | ٤١٢٫٢٦ | ٩٥٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٤٣٥ | ٤٦٧ | ٣٩١ | ٣٩٨ | ٣٧٠ | ٢٩٧ | ٥٨١ | ٥٦١ | ٥٩٥ | ٩٨٩ | ٨٣٨ | ٩٠٤ | ١٬٠٠٠ | ٦٩٠ | ١١٥ | ١٣٥ | ٢٩٨ | ٣٠١ | ١٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٥٫٨٩ | ٧٫٥٥ | ١٦٫٢٧ | ١٫٧٩ | ٧٫١٧ | ١٩٫٦٢ | ٢٩٥٫٥٦ | ٣٫٥٤ | ٦٫١٨ | ٦٦٫٠٧ | ١٥٫١٩ | ٧٫٧٦ | ١٠٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ٨٣٫٣٩ | ١٧٫٤٩ | ١٢١٫١٥ | ١٫٠٣ | ٣٩٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٢ | ٢٥٫٣٢ | ١٬١٨٠٫٧٩ | ٣٠٫٦٨ | ٥٢٫٧٢ | ١١٠٫١٥ | ٤١٫٨٨ | ١٠٣٫٨٨ | ١٩٤٫١٠ | ١٧٤٫٨٠ | ٤٨٧٫٦٥ | ٢٥٤٫٣٨ | ٣٦٢٫٨٨ | ١١٢٫٣٩ | ٩٤٫٨١ | ١١٫١٩ | ٣٢٫٢٠ | ٢١٣٫١٠ | ٧٥٫٥٧ | ١٬٨٧٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٦٣ | ١٬٧١٦ | ٤٠ | ١٬٢٧٦ | ٧٥٦ | ٣٣٦ | ٧١٠ | ٥٥٩ | ٢٨٩ | ٣٤١ | ٢٠٣ | ٣٣٠ | ٢٤٩ | ٨٨٩ | ٧٢٨ | ١٬٠٢٥ | ٤١٨ | ١٤٠ | ٣٩٨ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٠ | ٩٧٫٦٩ | ٣٬٣٢٢٫٧٢ | ٤٠٫٧٧ | ٥٥٫٥٧ | ٣١١٫٤٠ | ٢١٫١٦ | ٤٨٫٣٧ | ١٧٫٩٠ | ١٥٩٫٥٣ | ٢٦٢٫٥٩ | ٢٤٫٤٦ | ٤٥٧٫٢٣ | ١٨٫١٤ | ٤٠٫٧٦ | ٥٩٫١٨ | ٦٦٫٥٩ | ٣٨٤٫٨٧ | ٨٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
