بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدبيس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ٢٥٩ | ٢٦٧ | ٢٨٥ | ٢٩٨ | ٢٦٣ | ٢٥٢ | ٢٨٦ | ٣٢٢ | ٣٨٨ | ٤٢٢ | ٤٠٨ | ٤١٤ | ٤٣٣ | ٥٠٦ | ٥٤٠ | ٥٧٥ | ٦٠٩ | ٥٨٢ | ٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١١ | ٣٫١٦ | ٦٫٩٣ | ٤٫٤١ | ١١٫٦١ | ٤٫٢٠ | ١٣٫٤٢ | ١٢٫٦٣ | ٢٠٫٤٢ | ٨٫٧٢ | ٣٫٣٤ | ١٫٤٥ | ٤٫٧٦ | ١٦٫٧٥ | ٦٫٧٠ | ٦٫٤٣ | ٥٫٩٦ | ٤٫٤١ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١٥ | ١٧٧٫٣٦ | ١٣٤٫١٨ | ١٦٠٫٢١ | ١٦٦٫٢٩ | ١٤٣٫٤٧ | ١٠٠٫٨٩ | ٩٦٫٥١ | ٨٧٫٧٢ | ٨٩٫٦١ | ١٬١٧٤٫٤٤ | ١١٬٩٤٧٫٥٢ | ٦٤٤٫٣٣ | ١٩٩٫٥٤ | ١٤٠٫٥١ | ١١٤٫٤٤ | ١٠٢٫٢٩ | ١٤٣٫٥٩ | ١٬٦٩٠٫٥١ | ١٣٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٣١ | ٣٥ | ٣٢ | ٣٠ | ٣١ | ٣٣ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٤١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ١٣٫٢٣ | ٩٫٣٩ | ٦٫٣٨ | ٤٫٦١ | ٤٫٩٦ | ١٥٫٥٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٧ | ٤٫٤٠ | ٧٫١٨ | ٤٫٢٩ | ٣٫٤١ | ٣٤٫٧٥ | ١٩٫١٣ | ٦٫٧٨ | ١٫٥١ | ٤٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٧ | ٢١٫٤٠ | ١٧٫٧٧ | ١٧٫٩٨ | ١٦٫٧٣ | ١٧٫٠٩ | ١٣٫١٧ | ١٢٫٨٤ | ١٠٫٥٢ | ٨٫٩٥ | ١٠٣٫١١ | ١٬٠٠٧٫٢٤ | ٥٥٫٨٤ | ١٥٫٩٤ | ٦٫٢٨ | ٥٫٧١ | ٥٫١٢ | ٦٫٦٨ | ١١٨٫٥٩ | ٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٨٢ | ٣٣ | ٧٥ | ٨٧ | ٤٤ | ٤٦٦ | ٥٣٨ | ٦٤٢ | ٧٧٦ | ٤١٦ | ٣٧٥ | ٣١٥ | ١٨٣ | ١٢٢ | ٣٩ | ١٦ | ١٥٤ | ٥٠٨ | ١٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٢ | ٦٠٫٢٢ | ١٢٩٫٤٤ | ١٥٫٩٦ | ٤٨٫٩٦ | ٩٤٧٫٤٨ | ١٥٫٦١ | ١٩٫٣٠ | ٢٠٫٨٠ | ٤٦٫٣٣ | ٩٫٩١ | ١٥٫٩٥ | ٤٢٫٠٧ | ٣٣٫٠٤ | ٦٧٫٧٧ | ١٤٠٫٩٠ | ١٬٠٥٥٫٢١ | ٢٢٩٫٦١ | ١٠٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٧ | ٥٦٫٤٢ | ١٦٫٤٦ | ٤٢٫١٧ | ٤٨٫٦١ | ٢٤٫٢٢ | ١٨٦٫٢٣ | ١٨١٫٥٨ | ١٧٤٫٨١ | ١٧٩٫١٥ | ١٬١٥٩٫١٤ | ١٠٬٩٩٠٫٩٨ | ٤٩١٫١٠ | ٨٤٫١٠ | ٣٣٫٩٦ | ٨٫٣٦ | ٢٫٨٧ | ٣٦٫٣٢ | ١٬٤٧٤٫٥٧ | ٢٢٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ١٤٦ | ١٩٩ | ١٧٨ | ١٧٩ | ١٨٤ | ٢٥٠ | ٢٩٦ | ٣٦٧ | ٤٣٣ | ٣٦ | ٣ | ٦٤ | ٢١٧ | ٣٦٠ | ٤٧٢ | ٥٦٢ | ٤٢٤ | ٣٤ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٣٦٫٣٦ | ١٠٫٤٤ | ٠٫٥٩ | ٢٫٤٤ | ٢٣٦٫٢٣ | ١٨٫٥٧ | ٢٣٫٩٢ | ١٧٫٨٧ | ٩١٫٧٠ | ٩٠٫٥٠ | ١٬٩٨١٫٠٤ | ٢٣٨٫٢٩ | ٦٥٫٨٠ | ٣١٫٠١ | ١٩٫٠٦ | ٢٤٫٥٢ | ٩١٫٨٨ | ١٬٤٤٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
