بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماسكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠١ | ٩٥٣ | ٩٥٦ | ٩٠٢ | ٩٧٥ | ٩٣٠ | ٧٩٢ | ٨٦٥ | ٨٥٥ | ٨٤٠ | ١٬١٠٠ | ١٬١١٤ | ١٬٢٤٨ | ١٬٤١٣ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢١٧ | ١٬١٥٣ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠١١ | ٩٧١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٨ | ٠٫٣١ | ٥٫٦٥ | ٨٫٠٩ | ٤٫٦٢ | ١٤٫٨٤ | ٩٫٢٢ | ١٫١٦ | ١٫٧٥ | ٣٠٫٩٥ | ١٫٢٧ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٢٢ | ٨٫٩٩ | ٥٫٣٧ | ٥٫٢٦ | ٦٫٧٦ | ٥٫٩٥ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٨ | ١٥١٫٥١ | ١٬٣٠٩٫٥٩ | ٢٨١٫٨٨ | ٢٠٦٫٥٧ | ٢٣٢٫٥٠ | ٢١٩٫٣٩ | ٢٦٢٫٩٢ | ٢١٩٫٢٣ | ١٧٧٫٢٢ | ٣٬٥٤٨٫٣٩ | ١٬٨٥٦٫٦٧ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٧٧٦٫٣٧ | ٩٠٥٫٦٣ | ٦٬٧٦١٫١١ | ١٬٣٤٠٫٧٠ | ١٠٧٬٥٠٠٫٠٠ | ١٢٬٦٣٧٫٥٠ | ١٠٬٧٨٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٥٦ | ٥٣١ | ٣٠١ | ١٤٦ | ١٩٦ | ١٢ | ١٣ | ٢٠٨ | ١٩٩ | ٢٣٠ | ٢٦٣ | ٢٩٣ | ٤٠٧ | ٣٨٣ | ٣٥٧ | ٣٢٦ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٣ | ١٥٦٫٦٩ | ٥١٫٥٠ | ٣٤٫٢٥ | ٩٣٫٨٨ | ٨٫٣٣ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٫٣٣ | ١٥٫٥٨ | ١٤٫٣٥ | ١١٫٤١ | ٣٨٫٩١ | ٥٫٩٠ | ٦٫٧٩ | ٨٫٦٨ | ٨٤٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫١٠ | ٨٤٫٤٢ | ٤١٢٫٣٣ | ٤٥٫٦٢ | ٤١٫٥٣ | ٣٫٠٠ | ٣٫٦٠ | ٦٣٫٢٢ | ٥١٫٠٣ | ٤٨٫٥٢ | ٨٤٨٫٣٩ | ٤٨٨٫٣٣ | ٤٢٣٫٩٦ | ٢١٠٫٤٤ | ٢٥١٫٤١ | ١٬٨١١٫١١ | ٥٨٫١٤ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٢٥٫٠٠ | ٤٤٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٢ | ٨٨٦ | ٦٠٦ | ١٬١٠١ | ١٬٢٦٠ | ١٬٢٩٨ | ١٬١٢٦ | ٩٥٧ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٦٦ | ٨٠١ | ٨٨٤ | ٧٦٢ | ٨٥٤ | ١٬٠٦٦ | ٨٧٢ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠١٧ | ٩٥٥ | ٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٩ | ٣١٫٦٠ | ٨١٫٦٨ | ١٤٫٤٤ | ٣٫٠٢ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٠١ | ٥٫٠٢ | ٦٫٠٧ | ٢٤٫٨٦ | ١٠٫٣٦ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫٠٧ | ٢٤٫٨٢ | ١٨٫٢٠ | ١٨٫٠٠ | ١٫١٧ | ٦٫١٠ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٠٩ | ١٤٠٫٨٦ | ٨٣٠٫١٤ | ٣٤٤٫٠٦ | ٢٦٦٫٩٥ | ٣٢٤٫٥٠ | ٣١١٫٩١ | ٢٩٠٫٨٨ | ٢٥٧٫٦٩ | ٢٢٤٫٨٩ | ٢٬٥٨٣٫٨٧ | ١٬٤٧٣٫٣٣ | ٧٩٣٫٧٥ | ٤٦٩٫٢٣ | ٧٥٠٫٧٠ | ٤٬٨٤٤٫٤٤ | ١٬١٩٦٫٥١ | ١٠١٬٧٠٠٫٠٠ | ١١٬٩٣٧٫٥٠ | ١٠٬٦٣٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٨٤٦ | ٦٢٩ | ٧٣ | ٣٢٠ | ٤٧٢ | ٤٠٠ | ٣٦١ | ٣٢٩ | ٣٩٠ | ٤٧٤ | ٣١ | ٦٠ | ٩٦ | ١٨٢ | ١٤٢ | ١٨ | ٨٦ | ١ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٥ | ٨٨٫٣٩ | ٥٣٨٫٣٦ | ٤٧٫٥٠ | ١٥٫٢٥ | ٩٫٧٥ | ٨٫٨٦ | ١٨٫٥٤ | ٢١٫٥٤ | ١٠٦٫٥٤ | ٢٩٣٫٥٥ | ٢٦٠٫٠٠ | ٨٩٫٥٨ | ١٧٨٫٠٢ | ١١٢٫٦٨ | ٣٧٧٫٧٨ | ١٠١٫١٦ | ٩٠٠٫٠٠ | ٢١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
