بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طيران ساوثويست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٣ | ١٬١٢٧ | ١٠٥ | ١٬٠٠٣ | ١٬٤٧٩ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٦٤٩ | ٣٬٤٥٨ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٤٢٥ | ٢٬٩٣٦ | ٣٬٣١٨ | ٣٬١٦٤ | ٢٬٣٥٤ | ٩١٣ | ٤١١ | ٤٦٢ | ١٬٤٢٦ | ١٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٦٤ | ٩٠٫٦٨ | ١٬٠٥٥٫٢٤ | ٤٧٫٤٦ | ٥٧٫٠٠ | ١٨٫٣٥ | ٣٫٦٠ | ٣٠٫٥٤ | ٩٫٦٠ | ٩٫٦٣ | ١٤٫٢٨ | ١٣٫٠١ | ٤٫٦٤ | ٢٥٫٦٠ | ٦١٫٢١ | ٥٤٫٩٨ | ١٢٫٤١ | ٢٠٨٫٦٦ | ٢٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٥ | ١٣٫٢٤ | ١٫٣١ | ٥٦٫٥٧ | ١٦٩٫٨٠ | ١٦٣٫٨٧ | ٢٤٣٫٨٣ | ٢٩٧٫٦٤ | ١٣٦٫٣٠ | ١٢٦٫٨٤ | ٧٢٫٢٧ | ٧٢٫٠٣ | ٣٥٠٫٧٤ | ١٬٥٥٠٫٩٨ | ٢٩٬٤٢٥٫٠٠ | ٨٩٫٨٦ | ٤١٫٣٥ | ٢٥٫٩٧ | ٦١٢٫٠٢ | ٣٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ١٦ | ٢١٢ | ١٬٠١٣ | ٩٩٠ | ١٬٢٦٤ | ١٬٢٠٢ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬٧٤٦ | ٥٬١٨٤ | ٤٬٢٥٧ | ٣٬٢٠١ | ٢٬٩٣٢ | ١٬٩٤٠ | ١٬٥١٩ | ٩٩٨ | ٢٦١ | ٩٤٧ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٤ | ١٬٢٢٥٫٠٠ | ٣٧٧٫٨٣ | ٢٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٩٠٫٢٧ | ٣١٫٠٠ | ٢٥٫٠٣ | ٣٨٫٣٩ | ١٧٫٨٨ | ٢٤٫٨١ | ٨٫٤٠ | ٣٣٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ٣٤٫٣٠ | ٧٣٫٨٥ | ٤٦٢٫٨٤ | ٧١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٢٫٦٤ | ٥٧٫١٣ | ١١٣٫٦٦ | ٨٩٫٢٠ | ١٠٦٫٦٥ | ٢٥٦٫٩٧ | ١١٨٫٠٩ | ١٢٥٫٣٧ | ١٠٩٫٣٩ | ١٠٤٫٤٤ | ٣٣٨٫٣٧ | ١٬٤٣٧٫٢٥ | ٢٤٬٢٥٠٫٠٠ | ١٤٩٫٥١ | ١٠٠٫٤٠ | ١٤٫٦٧ | ٤٠٦٫٤٤ | ٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٢٩١ | ٩٬٦٥٨ | ٨٬٣٤٨ | ١٬٧٨٣ | ٣٨٢ | ٣٥٩ | ٤١٩ | ١٬٢٥٢ | ٢٬٩٩٩ | ٣٬٠٣٢ | ٢٬٩٨٠ | ٢٬٧٥٥ | ١٬٠٦٣ | ٤٣٦ | ٤٠٦ | ٤١٠ | ٤٠٧ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٦٠٦ | ٦٬٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ١٣٫٥٦ | ٧٨٫٦٤ | ٧٨٫٥٨ | ٦٫٠٢ | ٢١٦٫٧١ | ١٩٨٫٨١ | ١٣٩٫٥٤ | ١٫١٠ | ١٫٧٢ | ٧٫٥٥ | ٦١٫٤٢ | ٥٨٫٩٨ | ٦٫٨٨ | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٣ | ٣٨٦٫٤٩ | ٣١٫٦٢ | ١٦٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٧ | ١١٣٫٤٢ | ١٠٣٫٩٥ | ١٠٠٫٥٦ | ٤٣٫٨٦ | ٢٥٫٣٤ | ٣٧٫١٨ | ١٤٠٫٦٧ | ١١٨٫٢١ | ١٠١٫٤٧ | ٦٢٫٨٨ | ٦٧٫٥٩ | ١١٢٫٣٧ | ٢١٣٫٧٣ | ٥٬٠٧٥٫٠٠ | ٤٠٫٣٥ | ٤٠٫٩٥ | ١١١٫٣٠ | ١٬١١٨٫٤٥ | ١٤٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٩٬٦٢١ | ٨٬٥١٥ | ٨٬٠٣١ | ١٬٧٧٣ | ٨٧١ | ١٬٤١٧ | ١٬١٢٧ | ٨٩٠ | ٢٬٥٣٧ | ٢٬٩٨٨ | ٤٬٧٣٩ | ٤٬٠٧٦ | ٩٤٦ | ٢٠٤ | ٨ | ١٬٠١٦ | ٩٩٤ | ١٬٧٧٩ | ٢٣٣ | ٤٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٥٫٦٨ | ٧٧٫٩٢ | ٥٠٫٨٧ | ٦٢٫٦٩ | ٢٠٫٤٧ | ١٧٨٫٩٧ | ١٨٥٫٠٦ | ١٧٫٧٨ | ٥٨٫٦٠ | ١٣٫٩٩ | ٧٦٫٧٩ | ٧٨٫٤٤ | ١٠٣٫٩٢ | ١٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٫١٧ | ٧٨٫٩٧ | ٨٦٫٩٠ | ١٬٩٠٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
