بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٧ | ٦٦٣ | ٦٨٨ | ١٬٤٧٣ | ٩٠٤ | ٦٧٠ | ٦٤٣ | ٣٩٥ | ٦٥١ | ١٬٠٢١ | ٧٦٥ | ١٬٠٦٥ | ١٬٢١٧ | ١٬٢٤٩ | ١٬٢٥٠ | ١٬٢٣٠ | ١٬٠٠٩ | ١٬١٢٠ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ٣٫٨٠ | ١١٣٫٩٩ | ٣٨٫٦٢ | ٢٥٫٨٧ | ٤٫٠٠ | ٣٨٫٦٦ | ٦٥٫٠٠ | ٥٦٫٨٧ | ٢٥٫٠٩ | ٣٩٫٢١ | ١٤٫٢٤ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٨ | ١٫٦٢ | ١٧٫٩٧ | ١١٫٠١ | ٨٫٣١ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٧٫٩٣ | ٣٣٨٫٤٩ | ٦٣٫٥٣ | ٣٦٠٫٦٥ | ٥٧٩٫١٢ | ٩٬٨٥٤٫٤١ | ٣٠١٫٠٣ | ٦٨٫٧٧ | ٢٥٢٫٥٦ | ٥٠٠٫٩٣ | ٢٨٩٫٨١ | ١٬٤٣١٫٥٩ | ٨٧٦٫٠٣ | ١٬٥٤٠٫٤٤ | ٣٬٩٥٦٫٦٥ | ٢٬٥٤٦٫٧٩ | ٤٦٨٫٢١ | ٧٨٢٫٧٤ | ٦٨٦٫٠٤ | ١٬٧١١٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٠ | ٤٦٩ | ٥٢٢ | ٥٧٦ | ٦٥٠ | ٦٤٧ | ٨٠٦ | ٨٤٨ | ٧٨٦ | ٨٣٠ | ٦٣٧ | ٧٩٥ | ٨١٧ | ٧٦٢ | ٧٦٣ | ٥٤٢ | ٥٢٦ | ٥٤٣ | ٤٩٩ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٤٣ | ١٢٫٧٦ | ٠٫٤٣ | ٢٤٫٦٩ | ٥٫٢١ | ٧٫٤٠ | ٥٫٦٩ | ٢٣٫٢٦ | ٢٤٫٨١ | ٢٫٦٩ | ٦٫٧٦ | ٠٫١٨ | ٢٩٫٠٢ | ٢٫٨١ | ٣٫١٧ | ٨٫٠٨ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٦٣ | ٢٣٩٫٣١ | ٤٨٫١٤ | ١٤١٫٠٤ | ٤١٦٫٠٨ | ٩٬٥١٠٫٢٩ | ٣٧٧٫٣٥ | ١٤٧٫٨٦ | ٣٠٤٫٧٣ | ٤٠٧٫٢١ | ٢٤١٫٣٦ | ١٬٠٦٨٫٩٥ | ٥٨٧٫٩٨ | ٩٣٨٫٩٦ | ٢٬٤١٤٫٢٤ | ١٬١٢١٫١٢ | ٢٤٤٫٢٢ | ٣٧٩٫٤٥ | ٣٣٣٫٤٠ | ٨٣٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٧ | ٤١٢ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٤٥ | ٤٣٢ | ١٤ | ٥٥ | ١٠٣ | ٩٥ | ٣٨٧ | ٣٩٩ | ٢١٤ | ٢٨٢ | ٤٢٠ | ٤٤١ | ٦٢٣ | ٧١٨ | ٦٩٤ | ٦٧٤ | ٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٩ | ٢١٣٫٨٢ | ٤٫١٣ | ٦٧٫٩٠ | ٩٦٫٨٥ | ٣٠٥٫١٥ | ٨٦٫٥٧ | ٧٫٧٨ | ٣٠٨٫٥٤ | ٢٫٩٢ | ٤٦٫٣٩ | ٣١٫٩١ | ٤٨٫٨١ | ٥٫١٠ | ٤١٫٢١ | ١٥٫٣٢ | ٣٫٣٦ | ٢٫٨٧ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٩٧ | ٢١٠٫١٦ | ١١٩٫٢٥ | ٣٢٩٫٤١ | ٢٧٦٫٦٨ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٧٨ | ١٧٫٩٢ | ٣٦٫٧٧ | ١٨٩٫٩٥ | ١٥٠٫٩٨ | ٢٨٧٫٢٣ | ٢٠٢٫٩٥ | ٥١٧٫٢٦ | ١٬٣٩٥٫٢٥ | ١٬٢٨٩٫٠٣ | ٣٣٣٫١٨ | ٤٨٤٫٩١ | ٤٥٠٫٢٣ | ٩٩٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ١٩٦ | ١٬٠٨٣ | ٤٠٨ | ١٥٦ | ٧ | ٢١٤ | ٥٧٤ | ٢٥٨ | ٢٠٤ | ٢٦٤ | ٧٤ | ١٣٩ | ٨١ | ٣٢ | ٤٨ | ٢١٦ | ١٤٣ | ١٥٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٩٢ | ٤٥٣٫٠٤ | ٦٢٫٣٠ | ٦١٫٧٨ | ١٠٤٫٣٦ | ٣٬٢٤٢٫٦٥ | ١٦٨٫٥١ | ٥٥٫٠٧ | ٢٠٫٩١ | ٢٩٫٤٨ | ١٢٨٫١٨ | ٨٦٫٦٩ | ٤١٫٦١ | ٦١٫٠٤ | ٥٢٫٨٥ | ٥٤٦٫١٧ | ٣٣٫٦٠ | ٤٫٦١ | ٥٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
