بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعات إل سي آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٢ | ٢٣١ | ١٩١ | ١٥٣ | ٣١ | ١١٢ | ١٩ | ٢١٣ | ٣٦٢ | ٦٠٣ | ٥٤٢ | ٥٢٨ | ٥٠٦ | ٥٢٧ | ٤٤٥ | ٤٣٩ | ٤٠٢ | ٣٧٠ | ٤٢١ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٠٢ | ٧٩٫٦٢ | ٤٥٧٫٥٤ | ١١٦٫٥٩ | ١٬٠٤٨٫٤٩ | ٧٠٫١٥ | ٦٦٫٦١ | ١٠٫٠٠ | ٢٫٦١ | ٤٫١٤ | ٤٫١٤ | ١٥٫٦٢ | ١٫٣٤ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨١ | ١٣٫٦٠ | ١٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٩٫٣٠ | ١٬٤٠٥٫٦٦ | ٥٥٢٫١٦ | ٤٢٩٫١٥ | ٧٠٤٫٧٤ | ١٬٠٠٧٫٤٣ | ٢٣٥٫١٥ | ٤٩٤٫٥٩ | ٧٣٤٫٨٦ | ٣٬٩١٣٫١٩ | ١٬٦٩٥٫٤٢ | ١٬٦٠٥٫٤٨ | ٦٬٤٥٨٫٣٥ | ٢٬٨٢٥٫٧٥ | ٥٢٬٩٦٤٫١٧ | ٤٠٥٫٢٢ | ٣٠٩٫١٠ | ٣٧١٫٧٧ | ٢٠١٫٦٤ | ٥٥٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٢ | ٢٣٢ | ١٥٥ | ٢٧٤ | ٣٣٠ | ٢٨١ | ٣٤٩ | ٢٥٥ | ٢٢٢ | ٢٤٢ | ١٧١ | ١٧٧ | ١٥٦ | ٨٤ | ٧١ | ٦٩ | ٦٣ | ٦١ | ٩٥ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥١ | ٣٣٫٣٢ | ٧٦٫٦١ | ٢٠٫٤٧ | ١٤٫٦٧ | ٢٤٫١٨ | ٢٦٫٩٢ | ١٣٫١٤ | ٩٫٠٨ | ٢٩٫٣٢ | ٣٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٤٦٫٣٥ | ١٥٫٥٤ | ٢٫٦٠ | ٩٫٠١ | ٢٫٥٣ | ٥٥٫٠٠ | ٥١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٢٫٥١ | ١٬٤١١٫١٣ | ٤٤٦٫٦٣ | ٧٦٦٫٥٢ | ٧٬٤٤٢٫٩٣ | ٢٬٥٣٩٫٢١ | ٤٬٤٣٧٫٣٨ | ٥٩٣٫٨٩ | ٤٥٠٫٤٣ | ١٬٥٧٠٫٣٧ | ٥٣٤٫٣١ | ٥٣٧٫٩٦ | ١٬٩٩١٫٢٩ | ٤٤٨٫٨٦ | ٨٬٤٢٠٫٧١ | ٦٣٫٦٠ | ٤٨٫٢٤ | ٦١٫٣٤ | ٤٥٫٤٠ | ٢٣٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩١ | ١٤ | ٧٢ | ١٥١ | ٢٩٧ | ٤٠٥ | ٣٢١ | ١ | ١٨٥ | ٣٧٥ | ٤٠٢ | ٣٨٤ | ٣٤٣ | ٤٢٦ | ٣٧٦ | ٢٦٢ | ٢١٠ | ٢٠٨ | ١١٥ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٧ | ٦١١٫١٨ | ٣٠٩٫٩٤ | ٩٧٫٣٠ | ٣٦٫٠١ | ٢٠٫٥٩ | ٩٩٫٥٧ | ١٣٬٥٦١٫٢٠ | ١٠٣٫١٢ | ٧٫٣٤ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٥٣ | ٢٤٫١١ | ١١٫٨٢ | ٣٠٫٢٩ | ١٩٫٨٦ | ٠٫٨١ | ٤٤٫٨٢ | ١٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫٨٠ | ٨٥٫٣٤ | ٢٠٧٫٠٦ | ٤٢٢٫٤٢ | ٦٬٧١٧٫٢٥ | ٣٬٦٥٢٫٩٤ | ٤٬٠٨٢٫٠٨ | ٣٫١٩ | ٣٧٥٫٠٢ | ٢٬٤٣٤٫٧٠ | ١٬٢٥٨٫٠٦ | ١٬١٦٦٫٧٨ | ٤٬٣٨٠٫٥١ | ٢٬٢٨٤٫١٩ | ٤٤٬٧٣٨٫٩٣ | ٢٤١٫٨٣ | ١٦١٫٥٥ | ٢٠٩٫٠٦ | ٥٥٫٠٨ | ٢١٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ١٦ | ٣٥ | ٣٦ | ٤ | ١١ | ٨ | ٤٣ | ٤٩ | ١٥ | ٣٢ | ٣٣ | ٨ | ١٩ | ١ | ١٠٨ | ١٣٠ | ١٠٠ | ٢٠٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٦ | ٣١٠٫٦٧ | ٢٠٢٫٩١ | ٨٧٫٥٩ | ١٥٠٫١١ | ١٧١٫٠٦ | ٤٤٦٫٠٤ | ١٤٫٥٢ | ٦٨٫٧١ | ١٠٧٫٧٣ | ٢٫٨٥ | ١٢٣٫٨٣ | ١٣٨٫٠٢ | ١٠٤٫٥٠ | ١٢٬٩٩٥٫٧١ | ١٩٫٩٦ | ٢٣٫٣٥ | ١٠٩٫٤٦ | ٧٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
