بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كودياك للعلوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٨٣ | ١٠٠ | ١٢٣ | ١٥٠ | ١٨٢ | ١٩١ | ٢٠٩ | ٢١٠ | ٢٠٦ | ٢١١ | ١٩٧ | ١٧٧ | ١٥٤ | ١٤٧ | ١٣١ | ١١٩ | ١١٧ | ١٠٧ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٣ | ٢٠٫٠١ | ٢٢٫٧٣ | ٢٢٫٢٨ | ٢١٫٣١ | ٤٫٦٨ | ٩٫٦٨ | ٠٫٥٤ | ١٫٨٨ | ١٫٩٧ | ٦٫٢٦ | ١٠٫٣٠ | ١٢٫٩٠ | ٤٫٩٤ | ١٠٫٥٥ | ٨٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٨٫٩٧ | ٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥١ | ١١٫٢٩ | ١٤٫٣٠ | ١٩٫٩١ | ٢٩٫٨٧ | ٨٥٫٦٢ | ٧٦٫٧١ | ٢٩٫٥٥ | ٣٣٫٨٩ | ٣٨٫١٦ | ٥٩٫٢٨ | ٩٥٫٨١ | ١٠٥٫٨٤ | ١٦٢٫١٧ | ٢٠٦٫٩٠ | ٨٢٫١٥ | ٨٠٫٧٧ | ٩٩٫٧٨ | ٩٩٫٧٥ | ٩٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ١٠٥ | ١٨١ | ١١٩ | ٣١ | ٣٩ | ٦٦ | ٥٠٥ | ٤١٤ | ٣٣٧ | ١٤٥ | ٤٠٣ | ٣٤٤ | ٢٤٩ | ٧٦ | ٢٨ | ٢٨ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٧٥ | ٧٢٫٨٩ | ٣٤٫٣٤ | ٧٤٫٠٢ | ٢٢٥٫٤٨ | ٧٠٫٩٠ | ٦٦١٫٣٤ | ١٧٫٩١ | ١٨٫٧٩ | ٥٦٫٩٧ | ٣٧٨٫٢٧ | ١٤٫٦٣ | ٢٧٫٥٦ | ٦٩٫٦٤ | ١٣٧٫٦١ | ٠٫٠٧ | ٩٧٫٣٤ | ١٣٫٧٧ | ١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٦ | ١٤٫١٩ | ٢٥٫٨٩ | ١٩٫٢٨ | ٦٫١٥ | ١٨٫٢٢ | ٢٦٫٦٦ | ٧١٫٢٨ | ٦٦٫٧٤ | ٦٢٫١٩ | ٤٠٫٧٨ | ١٩٥٫٦٤ | ٢٠٥٫٦٩ | ٢٦٢٫١٤ | ١٠٦٫٨٠ | ١٧٫٨٣ | ١٩٫٢٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٠ | ٧١٧ | ٦١٩ | ٦٢١ | ٦٢٢ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٥ | ١٣٫٧٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ٩٨٫٦٩ | ٢٫٣٧ | ٢٩٫٤٧ | ٣٣٫٠٦ | ٥٢٫٠٩ | ٨٨٫٠٧ | ٥١٫٣٣ | ٢٦٫٣٢ | ٨٧٫٧٠ | ١٣٢٫٢٦ | ١٥٤٫١٧ | ٣٠٫٧٧ | ١٬٩٥٥٫٥٦ | ١٧٫١٧ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٨٦ | ٩٧٫١٠ | ٨٨٫٤١ | ١٠٠٫٦٣ | ١٢٣٫٧٣ | ٣٫٨٤ | ٣٫٣٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦٥ | ٧٣٩ | ٧٠٠ | ٦١٧ | ٥٠٣ | ٢١٣ | ٢٤٩ | ٧٠٨ | ٦٢١ | ٥٤١ | ٣٥٥ | ٢٠٦ | ١٦٧ | ٩٥ | ٧١ | ١٦٠ | ١٤٨ | ١١٨ | ١٠٧ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٣٤ | ٥٫٢٢ | ١١٫٨٥ | ١٨٫٥١ | ١٤٢٫٣٣ | ١٦٫٨٤ | ١٨٤٫٧١ | ١٢٫٣٣ | ١٢٫٨٥ | ٣٤٫٣٧ | ١٥٨٫٠٠ | ١٨٫٨٠ | ٤٣٫١٦ | ١٧٤٫٥١ | ١٢٥٫٢٩ | ٧٫٢٩ | ٢٠٫٥٣ | ٨٫٩٣ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
