بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٢٨٠ | ٣١٢ | ٣٤٢ | ٣٧٥ | ٤٠٧ | ٤٣٨ | ٤٩١ | ٥٦٢ | ٥٥٨ | ٦٣٣ | ٧٠٣ | ٧٤٩ | ٨٦٠ | ٨٧٣ | ٩٢٦ | ٩٧٥ | ٩٧٦ | ٩٩٦ | ٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٧ | ١١٫٣٠ | ٩٫٨٦ | ٩٫٦٦ | ٨٫٤٣ | ٧٫٥٢ | ١٢٫١٣ | ١٤٫٤٩ | ٠٫٧٢ | ١٣٫٥٧ | ١٠٫٩٣ | ٦٫٦٤ | ١٤٫٧٣ | ١٫٤٨ | ٦٫٠٧ | ٥٫٣٣ | ٠٫١٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٩٠٫٧٨ | ١٬٢٠٠٫٨٣ | ٣٨٩٫٦١ | ٥٢٦٫٤٣ | ٣٬٣١٧٫٣٧ | ٩٢٦٫٢١ | ١٬٥٤٢٫٢٧ | ٦٬٨٩٧٫٣٧ | ١٬٥٥٢٫٠٦ | ١٬٥٨٣٫١٧ | ١٬١٦٢٫٥٨ | ١٦٬٨٦٤٫٣٦ | ٢٬٠٤٠٫٣٠ | ٢٬٩٠٦٫٨١ | ٣٬٨٧٥٫٤٢ | ٢٬٠١٣٫٦٤ | ١٬٩٠٢٫٠٤ | ٧٬٢٤٢٫٠٥ | ١٦٬٨٩٣٫٨١ | ٢٬٩٩٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٢ | ٣٧٩ | ٣٠٠ | ٣٣٥ | ٣٥٧ | ٣٥٢ | ٤٥٤ | ٤٨٥ | ٥٩٢ | ٧٠٩ | ٧٦٣ | ٨٨٣ | ٨٠٥ | ٨٦١ | ٨٦٣ | ٨٤٨ | ١٬٠٠٧ | ٩٦٠ | ٩٤٩ | ٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٢١٫٠٤ | ١١٫٩٠ | ٦٫٥٢ | ١٫٤٥ | ٢٨٫٩٨ | ٦٫٧٦ | ٢٢٫١٠ | ١٩٫٧٥ | ٧٫٦٩ | ١٥٫٧٣ | ٨٫٨٣ | ٦٫٩٣ | ٠٫٢٧ | ١٫٧١ | ١٨٫٦٤ | ٤٫٦٢ | ١٫٢٠ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٢٤٫٨٧ | ١٬٦٢٧٫٤٢ | ٣٧٤٫٦٠ | ٥١٥٫٥٥ | ٣٬١٥٥٫٩٦ | ٨٠٠٫٨٦ | ١٬٥٩٩٫٦٨ | ٦٬٨١١٫٣١ | ١٬٦٣٤٫٥٥ | ٢٬٠١١٫٠٥ | ١٬٤٠٠٫٣٩ | ٢١٬١٩٢٫٤٢ | ٢٬١٩١٫٨٤ | ٢٬٩١٠٫٣٩ | ٣٬٨٣٣٫٦٩ | ١٬٨٤٥٫٨٨ | ١٬٩٦٤٫٠٤ | ٧٬١٢٢٫٠٦ | ١٦٬٠٩٣٫٨٦ | ٢٬٩٤١٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٧٦ | ٦٨ | ٥٨ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٦٦ | ١٨٦ | ١٨٤ | ١٨٥ | ٩٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣١ | ١٩ | ٣٠ | ٤١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ١٠٫٧٣ | ١٤٫٧٤ | ١١١٫٩٩ | ٦٠٫٢٩ | ٨٫٤٨ | ٩٫٥٤ | ٥٩٩٫٠٦ | ١٨١٫٥٢ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٤ | ٤٩٫٩٣ | ١٣٠٫٨٧ | ١١٫٨٨ | ٢٫٣٩ | ٣٧٫٤٧ | ٥٢٫٢٧ | ٣٩٫١١ | ٢٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٤٫٠٩ | ٣٢٦٫٥٩ | ٨٤٫٩٩ | ٨٩٫١٢ | ٦١٫٤٢ | ٢٥٫٣٥ | ٤٢٫٥٩ | ١٨٦٫٠٦ | ١٨٢٫٥٠ | ٥٢٧٫٨٨ | ٣٣٧٫٨١ | ٤٬٤٢٨٫٠٥ | ٢٥١٫٥٤ | ٩٦٫٤٣ | ١٤١٫٧٣ | ٦٧٫٧٧ | ٣٨٫٠٠ | ٢١٩٫٩٩ | ٦٩٩٫٩٥ | ١٥٣٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٣ | ٨٠ | ٦٥ | ١١ | ٤٤ | ٢٨ | ٧ | ٣٦ | ٣٥ | ٥٤ | ٤ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٥١ | ١٣ | ٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٢٩ | ٤٤٣٫٠٥ | ١٨٫٦٩ | ٨٢٫٦٠ | ٢٨٨٫٣٦ | ١٦٤٫٥٧ | ٧٤٫٩٣ | ٦٠٨٫٨٠ | ٢٫٦٧ | ٥٤٫٦٥ | ٩٢٫٣٥ | ٧٨١٫٤٧ | ١٨٠٫٥٣ | ٢٣٫٨٨ | ٣٠٤٫١٤ | ٢١١٫٥١ | ٧٣٫٧٠ | ١٤٣٫٧٢ | ٦٥٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
