بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيمبرلي كلارك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٦٦ | ٣٬٧٢٩ | ٣٬٣٤٦ | ٢٬٣٣٢ | ٢٬٥٥٥ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٦١٣ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٨٠٤ | ٢٬٧٣٣ | ٣٬١٤٢ | ٣٬١٨٩ | ٣٬٣١٨ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٣٦٧ | ٣٬٦٠١ | ٣٬٦٣٢ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬١٢٣ | ٢٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٨ | ١٠٫٢٧ | ٣٠٫٣٠ | ٩٫٥٦ | ٦٫٨٥ | ٤٫٢٩ | ٦٫٧٠ | ٠٫٥٧ | ٢٫٥٣ | ١٤٫٩٧ | ١٫٥٠ | ٤٫٠٥ | ٦٫٧٥ | ٤٫٩٤ | ٦٫٩٥ | ٠٫٨٦ | ١٠٫٩٦ | ٣٫٤٣ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٧٤ | ٢٬٦٨٢٫٧٣ | ٥٠٧٫٧٤ | ٢٠٤٫٢٠ | ٢٠٧٫٣٩ | ٨٬٢٧٢٫٧٣ | ١٬٥١٠٫٤٠ | ٥٥٬٧٦٠٫٠٠ | ٣٬٦٨٩٫٤٧ | ١٬٧٤٠٫٧٦ | ١٠٬١٣٥٫٤٨ | ١٬١٨٥٫٥٠ | ٧٣٤٫٠٧ | ٥٣١٫٨٣ | ١٬٠٢٣٫٤٠ | ٦١٧٫٦٧ | ١٬٢٢٢٫٩٠ | ٤٬٤٩١٫٦٧ | ١٬٠٧٦٫٩٠ | ٥٦٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٥٢ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬١٩١ | ٢٬١٠٢ | ٢٬٠٦٤ | ١٬٠٥٦ | ٩٢٧ | ٨٤٦ | ٨٣٧ | ٧٨٥ | ٧٨٤ | ٥٨٣ | ٥٣٤ | ٤١٨ | ٤٨٤ | ٧١٩ | ٥٨ | ١٠٠ | ٣٨ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١١ | ٤٫٩٥ | ٤٫٠٦ | ١٫٨١ | ٤٨٫٨٤ | ١٢٫٢٢ | ٨٫٧٤ | ١٫٠٦ | ٦٫٢١ | ٠٫١٣ | ٢٥٫٦٤ | ٨٫٤٠ | ٢١٫٧٢ | ١٥٫٧٩ | ٤٨٫٥٥ | ٩١٫٩٣ | ٧٢٫٤١ | ٦٢٫٠٠ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٦١ | ١٬٦٥٨٫٢٧ | ٣٣٢٫٤٧ | ١٨٤٫٠٦ | ١٦٧٫٥٣ | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٥٣٥٫٨٤ | ١٦٬٩٢٠٫٠٠ | ١٬١٠١٫٣٢ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٢٩٫٠٣ | ٢١٦٫٧٣ | ١١٨٫١٤ | ٦٢٫٧٦ | ١٤٧٫١١ | ١٢٣٫٣٣ | ١٩٫٥٣ | ١٣٨٫٨٩ | ١٣٫١٠ | ٧٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٤ | ١٬٥٦٧ | ١٬٨٣٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٧٣٦ | ١٬٦٩٦ | ١٬٥١١ | ١٬٩٢٢ | ١٬٨٦٤ | ١٬٧٦٠ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٢٢٠ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬١٦٦ | ٣٬٣٦٤ | ٣٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦١ | ١٧٫٣٦ | ٢٤٫٢٠ | ٢٤٫٥٣ | ٢٫٣٠ | ١٠٫٩١ | ٢٧٫٢٠ | ٣٫٠٢ | ٥٫٥٨ | ٣٠٫١١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٩٢ | ٤٫٥٤ | ٣٫٧١ | ٩٫٨٣ | ٤٥٫٦٨ | ٢٫١٠ | ٦٫٢٥ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٠ | ١٬١٢٧٫٣٤ | ٢٧٩٫٠٦ | ١٢٢٫٠٧ | ١٤٠٫٩١ | ٥٬١٣٩٫٣٩ | ٨٧٣٫٤١ | ٣٨٬٤٤٠٫٠٠ | ٢٬٤٥٢٫٦٣ | ١٬١٢١٫٠٢ | ٧٬٣٨٧٫١٠ | ٨٥٢٫٠٤ | ٥٠٢٫٤٣ | ٣٥٦٫٤٦ | ٧٤٨٫٣٣ | ٣٨٠٫٧٩ | ١٬٠٨٨٫٨٩ | ٤٬٣٩٧٫٢٢ | ١٬١٦٠٫٠٠ | ٦٦٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١٠٢ | ١٣٩ | ٦٥٩ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٣٢ | ٣٣ | ١٧٣ | ٥ | ٧٦ | ١٥٧ | ٣١ | ٢٦٩ | ٤٥٢ | ٦٦٦ | ٣٢٩ | ٥٨٣ | ٢٩٧ | ٧٢ | ٢٩٠ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٦١ | ٣٧٤٫١٠ | ٧٣٫٢٩ | ٧٫٨٨ | ٩٧٫٣٢ | ٦٢٤٫٢٤ | ٩٧٫١١ | ١٬٤٢٠٫٠٠ | ١٠٦٫٥٨ | ٨٠٫٢٥ | ٧٦٧٫٧٤ | ٦٨٫٠٣ | ٤٧٫٣٥ | ٥٠٫٦٠ | ٧٧٫٢٠ | ٤٩٫٠٦ | ١٢٤٫٢٤ | ٣٠٢٫٧٨ | ٧٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
