بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيمكو العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٧ | ٥٩٠ | ٥٨٣ | ٦٤٦ | ٥٤١ | ٦١٩ | ٦٦٥ | ٧٦٨ | ٩٠٧ | ٨٦١ | ١٬٠١٢ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٧٢ | ٩٠٢ | ٩٤١ | ٩٥٦ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ١٫١٧ | ١٠٫٨٢ | ١٦٫٢٣ | ١٤٫٣٤ | ٧٫٤٦ | ١٥٫٤١ | ١٨٫٢٢ | ٥٫١٠ | ١٧٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ١٫٧٤ | ٣٫٣٦ | ١٥٫٧٨ | ٤٫٣٢ | ١٫٥٧ | ٥٫١٦ | ٤٫٧٥ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٧٧ | ٣٤٨٫٥٦ | ٢٩٤٫٥٥ | ٢٬٢٧٧٫١٣ | ٣٤١٫٤٩ | ١٬٤٩٢٫١٦ | ٥٧١٫٠٣ | ١٬١٥٠٫١١ | ٢٥٢٫٠٩ | ٤٦٥٫٨٩ | ٢٬٤٥٩٫٣٤ | ٤٢٥٫١٨ | ٣٤٤٫٧٥ | ١٦٩٫٠٤ | ٤٦٩٫٠٣ | ٢٣٠٫٢٣ | ٢٦١٫٤٣ | ١٬٠٦٩٫٥١ | ٢٤٬٧٠٣٫١٧ | ١٬٠٦١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٣٣ | ٥١ | ١٧٦ | ٤٣٤ | ٤٧٦ | ٤٢٨ | ٥٨٦ | ٣٣٨ | ٦٣ | ١٦ | ٢٥٥ | ٨٠ | ١٣٧ | ٢١ | ٣١٠ | ١٥٣ | ٣١٩ | ٦٥١ | ٥٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٩ | ٥٢٫٢١ | ٢٤٧٫٠٣ | ١٤٧٫١٨ | ٩٫٦٣ | ١٠٫١٤ | ٣٦٫٨٢ | ٤٢٫٢٦ | ٨١٫٣٠ | ١٢٥٫٢٤ | ١٬٤٩٦٫٩٥ | ٦٨٫٤٤ | ٢٧٠٫٣٣ | ١١٥٫٢٥ | ١٬٥٨٦٫٢٠ | ٥٠٫٧٥ | ١٠٨٫٣٦ | ١٠٤٫٢٢ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٨ | ١٩٫٦٦ | ٢٥٫٥٩ | ٦١٩٫٣٩ | ٢٧٤٫٠٩ | ١٬١٤٨٫٣٠ | ٣٦٧٫٤٥ | ٨٧٧٫٣٦ | ٩٣٫٩٣ | ٣٤٫٢٠ | ٣٨٫٧٩ | ١٠٦٫٣٣ | ٢٦٫٧٤ | ٢١٫٦١ | ١٠٫٨٦ | ٧٥٫٩٢ | ٤١٫٧٩ | ٣٣٨٫٧٨ | ١٥٬٢٥٦٫٢١ | ٥٣٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٨ | ٣٨٧ | ٧٣٠ | ٤٤٢ | ٥٢ | ١٠١ | ١٢١ | ١١٥ | ٩٢٩ | ٩٨٣ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٣٤ | ٨١٦ | ٣٠١ | ١٬١١٦ | ١٬٠٤٠ | ٤٣٨ | ٧٨١ | ٤٠٧ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٧ | ٨٨٫٥٢ | ٣٩٫٤٨ | ١١١٫٦٩ | ٢٩٥٫٧٥ | ١٩٫٢٨ | ٤٫٤٣ | ٧٠٥٫٩٨ | ٥٫٧٦ | ٨٫٧٧ | ٣٫٢٤ | ٢١٫٠٦ | ٦٣٫١٧ | ٢٧١٫٠٦ | ٦٫٧٩ | ٥٧٫٩٢ | ٧٨٫٤٩ | ٤٧٫٨٨ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٦٥ | ٢٢٨٫٩٠ | ٣٦٨٫٩٦ | ١٬٥٥٧٫٧٤ | ٣٢٫٦٠ | ٢٤٣٫٨٦ | ١٠٣٫٥٨ | ١٧٢٫٧٥ | ٢٥٨٫١٥ | ٥٣١٫٦٨ | ٢٬٥٩٨٫١٣ | ٤٣١٫٥٠ | ٢٧١٫٤٩ | ٤٧٫٤٣ | ٥٧٩٫٨٩ | ٢٥٤٫٣٢ | ١١٩٫٦٤ | ٨٣٠٫٧٣ | ٩٬٥٤٦٫٩٥ | ٤٢٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٨٤ | ١٦٩ | ١٩٨ | ٢٨ | ١٥٨ | ٤١ | ١١٦ | ٦٧ | ٣٦٠ | ١٨٥ | ٤١ | ٢٤٠ | ٣٠١ | ٦٣٤ | ١٩٢ | ٤٠٩ | ٣٦٦ | ٩٤ | ٤ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ٢١٦٫٩٦ | ١١٤٫٣٣ | ٤٥٨٫٥٧ | ٧٣٫٨٣ | ١٨٠٫٨١ | ٤٢٫٧٠ | ٦٣٩٫٣٥ | ٤٨٫٦٥ | ٧٧٫٧٤ | ٦٨٢٫٥٨ | ٢٥٫٤٧ | ١١٠٫٨٠ | ١٣٠٫٣٥ | ١١٢٫٥٣ | ١٨٩٫٤٥ | ١٢٥٫٧١ | ٩٥٫٤٧ | ٢٬٤٥١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
