بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرافت هاينز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٨٨ | ٤٬٩٢٩ | ٥٬٥٢٧ | ٤٬٧٤٢ | ٤٬٠٥١ | ٥٬٣٦٤ | ٥٬٠٤٠ | ٤٬١٢٣ | ٤٬٤٣٣ | ٢٬٤٦٩ | ٢٬٤٦٩ | ٣٬٢٦٥ | ٣٬٥٧٢ | ٣٬٩٧٦ | ٤٬٢٦١ | ٤٬١٠٥ | ٤٬١٥٢ | ٤٬١٨٤ | ٤٬١٣٣ | ٤٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ١٢٫١٣ | ١٤٫٢٠ | ١٤٫٥٧ | ٣٢٫٤١ | ٦٫٠٤ | ١٨٫١٩ | ٧٫٥٢ | ٤٤٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٢٤ | ٩٫٤٠ | ١١٫٣١ | ٧٫١٧ | ٣٫٦٦ | ١٫١٤ | ٠٫٧٧ | ١٫٢٢ | ٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٦٫٩١ | ٤٣٣٫١٣ | ١٨١٫٦٣ | ٤٢٠٫٠٢ | ٩٠٦٫٢٦ | ١٩٬١٥٧٫١٤ | ٨١٤٫٢٢ | ١٧٠٫١٦ | ٣٤٧٫٤١ | ١٠٢٫٦٦ | ١١٤٫٧٣ | ٥٧٢٫٨١ | ٦٬٣٧٨٫٥٧ | ١٬٠٩٥٫٣٢ | ٥٣٢٫٦٢ | ٨٬٧٣٤٫٠٤ | ١٬٧٧٤٫٣٦ | ٥٬١٠٢٫٤٤ | ٦٥٠٫٨٧ | ٥٤٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٥٢٢ | ٦١٦ | ٢٬٧٤٢ | ٢٬٥٨٤ | ٤٬٠٣٨ | ٣٬٧٨٥ | ٩٠ | ٢٥٦ | ١٬٠٩١ | ٨٨٦ | ٦٤٥ | ٧٩١ | ٩١٦ | ٩٣٩ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٢٣ | ١٬٦١٤ | ١٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٣٫٦٨ | ١٨٫٠١ | ٥٤٥٫١٣ | ٥٫٧٦ | ٥٦٫٢٧ | ٦٫٢٧ | ٩٧٫٦٢ | ١٨٤٫٤٤ | ٥٢٦٫١٧ | ١٨٫٧٩ | ٢٧٫٢٠ | ٢٢٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | ٢٫٥١ | ١٤٫٢٧ | ٤٫٢٩ | ٠٫٣٩ | ٥٧٫٧٧ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٨ | ٤٥٫٨٧ | ٢٠٫٢٤ | ٢٤٢٫٨٧ | ٥٧٨٫٠٨ | ١٤٬٤٢١٫٤٣ | ٦١١٫٤٧ | ٣٫٧١ | ٢٠٫٠٦ | ٤٥٫٣٦ | ٤١٫١٧ | ١١٣٫١٦ | ١٬٤١٢٫٥٠ | ٢٥٢٫٣٤ | ١١٧٫٣٨ | ٢٬٢٨٢٫٩٨ | ٤٣٨٫٨٩ | ١٬٢٤٧٫٥٦ | ٢٥٤٫١٧ | ٢١٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٤١ | ٣٬٣٣١ | ٨٬٠٧٩ | ٦٬٤٤٩ | ٧٬١٥٥ | ٩٬٣٤٤ | ٨٬١٨٦ | ٦٬٥١١ | ٥٬٨٢٢ | ٣٬٧١٤ | ٣٬٦٦٨ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٧١٩ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٤٧٨ | ٣٬٠٥٦ | ٢٬٩٠٨ | ٣٬٠٠٨ | ١٬٨٦٩ | ١٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٥ | ١٤٢٫٥٤ | ٢٠٫١٨ | ١٠٫٩٥ | ٣٠٫٥٩ | ١٢٫٣٩ | ٢٠٫٤٦ | ١٠٫٥٨ | ٣٦٫٢١ | ١٫٢٤ | ١٣٫٣٣ | ١٤٫٤٧ | ١٫٥١ | ٧٫٤٧ | ٢٣٫٣٣ | ٤٫٨٤ | ٣٫٤٤ | ٣٧٫٨٧ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢١٫٢٣ | ٢٩٢٫٧١ | ٢٦٥٫٤٩ | ٥٧١٫٢١ | ١٬٦٠٠٫٦٧ | ٣٣٬٣٧١٫٤٣ | ١٬٣٢٢٫٤٦ | ٢٦٨٫٧٢ | ٤٥٦٫٢٧ | ١٥٤٫٤٣ | ١٧٠٫٤٥ | ٥٥٧٫٧٢ | ٤٬٨٥٥٫٣٦ | ٧٣٧٫٧٤ | ٣٠٩٫٧٥ | ٦٬٥٠٢٫١٣ | ١٬٢٤٢٫٧٤ | ٣٬٦٦٨٫٢٩ | ٢٩٤٫٣٣ | ٢٣٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٤٠٥ | ١٬١٣٨ | ٣٬٠٤٣ | ١٬١٢٩ | ٤٤٧ | ٢٨ | ٦١٩ | ٢٬٤٢٣ | ١٬٢٧٦ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬١٥٢ | ٥٧٠ | ٥٦ | ٣٦٣ | ٨٠٠ | ٤٧ | ٢٣٤ | ٨٢ | ٦٣٥ | ٨١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٩ | ٣٦٧٫٤٠ | ١٣٧٫١٠ | ١٣٩٫٥٩ | ١٠٦٫٢٦ | ٢٬١١٠٫٧١ | ٤٩١٫٤٤ | ٤٧٫٣٤ | ٨٨٫٤٨ | ١٠٫٥٢ | ٧٣٫٥١ | ١٠٩٫٨٢ | ٥٤٨٫٢١ | ١٢٠٫٣٩ | ١٠٥٫٨٨ | ٥٩٧٫٨٧ | ٦٤٫٩٦ | ٦٧٤٫٣٩ | ٢٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
