بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جارتنر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٦ | ٩٠٣ | ١٬٠٠٥ | ١٬٢٣٧ | ١٬٣٣٨ | ١٬٣١٢ | ١٬٣٢٣ | ١٬١٦٣ | ١٬١٣٣ | ١٬١٠١ | ١٬٠٩٨ | ١٬١١٨ | ١٬١٣٥ | ١٬١٥٦ | ١٬١٨٠ | ١٬١١٤ | ١٬٣٧٤ | ١٬٤٨٥ | ١٬٦١٠ | ١٬٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٨ | ١١٫٢٤ | ٢٣٫١١ | ٨٫١٨ | ١٫٩٢ | ٠٫٨٠ | ١٢٫٠٧ | ٢٫٥٩ | ٢٫٨٠ | ٠٫٢٨ | ١٫٨٤ | ١٫٤٣ | ١٫٨٧ | ٢٫٠٩ | ٥٫٥٨ | ٢٣٫٣٢ | ٨٫٠٨ | ٨٫٤٠ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٨١ | ٢٠٩٫٢١ | ٤٦٠٫٦٢ | ٢٧٨٫٧٢ | ٦١٩٫٤٦ | ٢٬٧٣٣٫٢٣ | ٩٬٢٥٨٫٥٧ | ٢٦٦٫٨٧ | ٤٧٠٫٠٨ | ١٬٧٧٦٫٤٠ | ٢٥٣٫١٧ | ١٣٨٫٢٨ | ١٥٧٫٢٩ | ١٨٦٫١١ | ٣٤٤٫٧١ | ١٬٧٨٦٫٦١ | ٢٦٥٫٠٦ | ٢٤٢٫٠٢ | ١٨٨٫٣٣ | ١٦٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤ | ٨٤ | ٧٢ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٠ | ٨٥ | ٧٢ | ٩٣ | ١١٨ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٤ | ٥٤ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٠٣ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٠ | ١٤٫٣٢ | ١٨٫٦٥ | ٠٫٦٣ | ٥٫٠٥ | ٥٫٩٣ | ١٦٫٠٠ | ٣٠٫٣٦ | ٢٥٫٩٥ | ١٣١٫٧٧ | ١٩٫١٦ | ١٣٫٠٣ | ٥٨٫٧١ | ٢٩٩٫٦٣ | ١٫٠٤ | ٥٫٩٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٨ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٠ | ١٩٫٤٣ | ٣٢٫٩٥ | ١٩٫٢١ | ٣٩٫٢٣ | ١٦٧٫٥٧ | ٥٩٦٫٥٤ | ١٦٫٤٣ | ٣٨٫٧٢ | ١٨٩٫٦٠ | ٨٫٦١ | ٣٫٧٣ | ٤٫٧٣ | ٨٫٧٢ | ٣١٫٥٩ | ١٧٥٫١٧ | ١٩٫٨٢ | ١٦٫٩١ | ١٢٫٢٤ | ١١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧١ | ٤١٦ | ٧٥١ | ٧٣١ | ١٬٠٤٢ | ١٬١٥٨ | ١٬٢٠٠ | ١٬٤٨٨ | ١٬٢٢٧ | ١٬٠٢٧ | ٦٨٣ | ٣٣٦ | ٤٤٨ | ٥٨٩ | ٧٠٧ | ٩١٣ | ٧٧٠ | ٧١٠ | ٦٤٣ | ٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ٨٠٫٤٢ | ٢٫٧٠ | ٤٢٫٦٥ | ١١٫٠٥ | ٣٫٦٥ | ٢٤٫٠١ | ١٧٫٥٥ | ١٦٫٢٥ | ٣٣٫٥٠ | ٥٠٫٨٨ | ٣٣٫٤٩ | ٣١٫٤٤ | ٢٠٫١٠ | ٢٩٫١٤ | ١٥٫٦٥ | ٧٫٨٢ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٢٩ | ٩٦٫٤٠ | ٣٤٤٫٢٥ | ١٦٤٫٦٤ | ٤٨٢٫٥٥ | ٢٬٤١٠٫٧٣ | ٨٬٣٩٦٫٩٦ | ٣٤١٫٣٦ | ٥٠٨٫٩٨ | ١٬٦٥٧٫٠٨ | ١٥٧٫٥٠ | ٤١٫٤٩ | ٦٢٫١٢ | ٩٤٫٨٣ | ٢٠٦٫٦٣ | ١٬٤٦٤٫٧٦ | ١٤٨٫٦٣ | ١١٥٫٧٤ | ٧٥٫٢٨ | ٥٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧ | ٤٣٢ | ٢١٨ | ٤٤٤ | ٢١٦ | ٤٨ | ١٤ | ٤٣٦ | ٢٤١ | ٦٢ | ٤٣٤ | ٨٠٩ | ٧٢١ | ٦٢١ | ٣٤٢ | ٦٢ | ٥١٨ | ٦١٤ | ٨٥٥ | ٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٠ | ٤٩٫٤٧ | ١٠٣٫٤٥ | ٥١٫٣٣ | ٧٧٫٧٧ | ٧٠٫٢٤ | ٣٬١٥٠٫٤٢ | ٤٤٫٧٠ | ٧٤٫٢٨ | ٧٩٩٫٦٩ | ٨٦٫٤٤ | ١٠٫٨٣ | ١٣٫٩٠ | ٤٤٫٨٨ | ٨١٫٧٨ | ٧٣١٫٢٤ | ١٨٫٣٧ | ٣٩٫٣٠ | ١٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
