بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات IDEXX، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٥ | ٦٤٨ | ٧٤٥ | ٧٧٠ | ٧٦٥ | ٧٥٦ | ٧٤٦ | ٥٧٨ | ٥٨٠ | ٥٤٣ | ٦١٢ | ٧٤٧ | ٨٣٠ | ٩٠٧ | ٩٢١ | ٩٦٩ | ٩١٧ | ٩٢٩ | ٩٦٨ | ٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٧ | ١٤٫٩٠ | ٣٫٤٧ | ٠٫٧٧ | ١٫١٧ | ١٫٢٩ | ٢٢٫٥٤ | ٠٫٣١ | ٦٫٣٠ | ١٢٫٧٥ | ٢١٫٩٦ | ١١٫١٧ | ٩٫٢١ | ١٫٦٢ | ٥٫٢١ | ٥٫٤٠ | ١٫٣٣ | ٤٫٢٤ | ٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٥٠ | ٢٢٠٫٧٣ | ٢٧٦٫٠٢ | ٦٠٧٫٤٠ | ٢٬٥١٦٫١٨ | ٣١٥٫٥٠ | ٥٠٨٫٩٤ | ٤٩٠٫٥٥ | ١٬٢٥٩٫٠٩ | ١٬٧٠١٫٧٢ | ٦٥٦٫٥٠ | ٤٬٠٤١٫٢١ | ٣٥٧٫٠٠ | ٢٦٥٫٥٤ | ٣٢٢٫٠٢ | ٣٦٠٫٦٢ | ٣٬٩٧٥٫٨٣ | ٥٦٠٫٧٧ | ٤١٤٫٧٩ | ٣٨٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ١٠٩ | ٨٤ | ٢٣٤ | ٢٦٥ | ٢٩٣ | ٣١٠ | ١٩١ | ١٩٠ | ١٩٥ | ١٩٣ | ١٦٥ | ١٤٤ | ١٢٥ | ١٩٣ | ١٩٨ | ١٩٨ | ٢٠٧ | ١٣٠ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣١ | ٢٢٫٩٣ | ١٧٨٫٠٨ | ١٢٫٨٩ | ١٠٫٧١ | ٥٫٨٩ | ٣٨٫٥٥ | ٠٫٢٥ | ٢٫٧٣ | ١٫١٩ | ١٤٫٣١ | ١٢٫٩١ | ١٣٫٠٥ | ٥٣٫٨٤ | ٢٫٨٢ | ٠٫٢٤ | ٤٫٧٦ | ٣٧٫٣٥ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٨٣ | ٣٧٫٢٥ | ٣١٫٢٥ | ١٨٤٫٨٠ | ٨٧٠٫٩١ | ١٢٢٫٣٤ | ٢١١٫٦٩ | ١٦١٫٨٧ | ٤١٣٫١٥ | ٦١٢٫٢٣ | ٢٠٦٫٩٩ | ٨٩٥٫٢٥ | ٦١٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ٦٧٫٣٦ | ٧٣٫٧٢ | ٨٥٧٫١٣ | ١٢٤٫٩٩ | ٥٥٫٥٧ | ٥٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٣ | ٢٤٨ | ٣٩٥ | ٤١٤ | ٥٣١ | ٦٩٧ | ٥٨١ | ٤٩٣ | ٤٢٠ | ٣٧١ | ٥٠٤ | ٥٦٣ | ٤٥٧ | ٤٤٢ | ٤٤٠ | ٤٩٩ | ٧٤٧ | ٨٧٨ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٤ | ٥٨٫٩٩ | ٤٫٧٣ | ٢٨٫٤٢ | ٣١٫٢٩ | ١٦٫٦٦ | ١٥٫١٩ | ١٤٫٧٩ | ١١٫٦٩ | ٣٥٫٧٥ | ١١٫٧٤ | ١٨٫٨٠ | ٣٫٢٦ | ٠٫٤٥ | ١٣٫٤٦ | ٤٩٫٦٧ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢١ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٤٦ | ٨٤٫٦١ | ١٤٦٫٤١ | ٣٢٦٫١٢ | ١٬٧٤٨٫٢٨ | ٢٩١٫٢٣ | ٣٩٦٫٦٣ | ٤١٨٫٥٥ | ٩١٢٫٥٩ | ١٬١٦٢٫٥٢ | ٥٣٩٫٩٨ | ٣٬٠٤٥٫٣٧ | ١٩٦٫٤٩ | ١٢٩٫٤٧ | ١٥٣٫٨١ | ١٨٥٫٧٥ | ٣٬٢٣٩٫٩٦ | ٥٣٠٫٠٣ | ٤٥٥٫٨٨ | ٤٣٠٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٢٩٤ | ٢٧٠ | ١٢٧ | ٣٠ | ٢٣٩ | ١٤٧ | ١١٨ | ٤٦ | ٣٢ | ٩٣ | ١٨ | ٢٣٣ | ٣٤١ | ٢٨٦ | ٢٦٩ | ٢٣ | ١٦٦ | ٢٣٣ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫١١ | ٨٫١٢ | ٥٢٫٩٨ | ١٢٣٫٩٥ | ٦٨٨٫١٦ | ٣٨٫٨١ | ١٩٫٦٣ | ٦٠٫٩٢ | ٣٠٫٦٨ | ١٩٢٫٢٥ | ١١٩٫٨١ | ١٬١٥٨٫٥٠ | ٤٦٫٨٢ | ١٦٫٢٠ | ٦٫٠٥ | ١٠٨٫٥٨ | ٦١٨٫٤١ | ٤٠٫٩٢ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
