بيان التدفق النقدي (TTM)
انتركونتيننتال للصرافة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩٢ | ٢٬٨٨١ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬١١٠ | ٣٬١٩٦ | ٣٬١٢٣ | ٣٬١٤٥ | ٣٬٢٤١ | ٣٬٤٥٥ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٤٥١ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٦٦٥ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٨٩٨ | ٣٬٩٤٢ | ٤٬٠٧٢ | ٤٬٦٠٩ | ٤٬٥٦٦ | ٤٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٥ | ٧٫٤٣ | ٠٫٤٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٢٨ | ٠٫٧٠ | ٣٫٠٥ | ٦٫٦٠ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٠ | ٥٫٣٠ | ٠٫٨٥ | ٣٫٣٦ | ١٠٫٠٥ | ١٫١٣ | ٣٫٣٠ | ١٣٫١٩ | ٠٫٩٣ | ٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٨١٫٨٢ | ١٥٫٥٥ | ١٤٫٨٨ | ١١٫٥٨ | ٧٫٣٨ | ٤٫٨٥ | ٤٫٠٥ | ٤٫٠٦ | ٦٫١٥ | ١٥٠٫١٥ | ٦٫٥٦ | ٤٫٧٦ | ٤٫٣٨ | ٥٫٠٩ | ١١٫٤٠ | ٣٠٫٨٥ | ١٬١٧٣٫٤٩ | ١٢٢٫٨١ | ٥٠٫٠٨ | ٧٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٨٤ | ١٠٬٣٦١ | ٩٬٦١٥ | ٨٬٤٢٥ | ٦٦٦ | ٧٨٦ | ٣٤٨ | ٥١٣ | ٤٬٤٧٢ | ٦٧٧ | ١٬٨٤٠ | ١٬٠٢٢ | ٦٬٣٦٥ | ٨٬٧٩٧ | ١٠٬٥٨٣ | ٩٬٨٦٩ | ٦٠٥ | ٩٢١ | ٣٬٣٣٣ | ٢٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ٧٫٢٠ | ١٢٫٣٨ | ١٠٧٫٩١ | ٢١٨٫٠٢ | ٥٥٫٧٣ | ٢٤٧٫٤١ | ٩٧١٫٧٣ | ١١٥٫١٤ | ١٧١٫٧٩ | ١٥٥٫٥٤ | ٥٢٢٫٨٠ | ٣٨٫٢١ | ٢٠٫٣٠ | ٦٫٧٥ | ١٠٦٫١٣ | ٢٥٢٫٢٣ | ٢٦١٫٨٩ | ٣٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٬٤٧٢٫٧٣ | ٥٥٫٩٢ | ٤٦٫٢٤ | ٣١٫٣٨ | ١٫٥٤ | ١٫٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٦٤ | ٧٫٩٦ | ٢٨٫٦٠ | ٣٫٥٠ | ١٫٣٤ | ٧٫٦١ | ١٢٫٦٤ | ٣٠٫٩٤ | ٧٧٫٢٥ | ١٧٤٫٣٥ | ٢٤٫٥٤ | ٣٦٫٥٥ | ٣٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٢٠٧ | ٢٦٬٠٠٠ | ٢٧٬٢٩٩ | ٣٢٬١٥١ | ٣٩٬٤٥٧ | ٦٢٬٠٢٦ | ٧٤٬٨١٦ | ٧٦٬٠٠٢ | ٥٧٬٢٣٣ | ١٬٨٤١ | ٥٧٬٨٧٠ | ٧٨٬٩٦٥ | ٨٠٬٩٢٥ | ٦٤٬٣٤٥ | ٢٧٬٥١٦ | ٦٬٨٤٥ | ٤٬٣٥١ | ٧٩ | ٧٬٨٨٤ | ٣٬٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٧٦ | ٥٫٠٠ | ١٧٫٧٧ | ٢٢٫٧٢ | ٥٧٫٢٠ | ٢٠٫٦٢ | ١٫٥٩ | ٢٤٫٧٠ | ١٠٣٫٢٢ | ٣٬٠٤٣٫٤٠ | ٣٦٫٤٥ | ٢٫٤٨ | ٢٠٫٤٩ | ٥٧٫٢٤ | ٧٥٫١٢ | ٣٦٫٤٤ | ١٠١٫٨٢ | ٩٬٨٧٩٫٧٥ | ٥٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٧٥٩٫٠٩ | ١٤٠٫٣٣ | ١٣١٫٢٨ | ١١٩٫٧٥ | ٩١٫٠٨ | ٩٦٫٣٨ | ٩٦٫٤٠ | ٩٥٫٣٢ | ١٠١٫٨٩ | ٧٧٫٧٨ | ١١٠٫٠٢ | ١٠٣٫٤٢ | ٩٦٫٧٨ | ٩٢٫٤٦ | ٨٠٫٤٦ | ٥٣٫٥٨ | ١٬٢٥٣٫٨٩ | ٢٫١٠ | ٨٦٫٤٧ | ٥٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٨٬٥٢٨ | ٢٠٬٧٩٥ | ٢٦٬٨٤٨ | ٤٣٬٣٢٢ | ٦٤٬٣٥٧ | ٧٧٬٦٠٧ | ٧٩٬٧٣١ | ٥٦٬١٧٣ | ٢٬٣٦٧ | ٥٢٬٦٠٠ | ٧٦٬٣٥١ | ٨٣٬٦١٤ | ٦٩٬٥٩٣ | ٣٤٬٢٠٠ | ١٢٬٧٧٦ | ٣٤٧ | ٣٬٧٥٣ | ٩٬١١٨ | ٦٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٬١١٨٫١٨ | ١٢٫٢٤ | ٢٩٫١١ | ٦١٫٣٦ | ٤٨٫٥٦ | ٢٠٫٥٩ | ٢٫٧٤ | ٢٩٫٥٥ | ٩٥٫٧٩ | ٢٬٣٢٢٫٢٢ | ٤٥٫١٥ | ٩٫٥١ | ١٦٫٧٧ | ٥٠٫٨٦ | ٦٢٫٦٤ | ١٠٢٫٧٢ | ٩٨١٫٥٦ | ١٤٢٫٩٥ | ٣٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
