بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٧٨٨ | ١٨٬١٩٧ | ١٨٬٦٣٥ | ١٧٬٦٨٤ | ١٦٬١١٢ | ١٢٬٧٩٦ | ١١٬١٣٠ | ٩٬٨٢٦ | ٩٬٠١٤ | ١٠٬٤٣٥ | ١٠٬٩٦١ | ١٢٬٢٧٨ | ١٣٬٤٣٣ | ١٣٬٩٣١ | ١٤٬٣٢٥ | ١٣٬٧٥٣ | ١٣٬٥٧٨ | ١٣٬٤٤٥ | ١٣٬٦٤٧ | ١٣٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ٢٫٤١ | ٥٫١٠ | ٨٫٨٩ | ٢٠٫٥٨ | ١٣٫٠٢ | ١١٫٧٢ | ٨٫٢٦ | ١٥٫٧٦ | ٥٫٠٤ | ١٢٫٠٢ | ٩٫٤١ | ٣٫٧١ | ٢٫٨٣ | ٣٫٩٩ | ١٫٢٧ | ٠٫٩٨ | ١٫٥٠ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٧٩ | ٣٣٩٫٤٣ | ٢٬٦٦٩٫٧٧ | ٣٨٢٫٥٢ | ٢٣٨٫٨٤ | ١٩٠٫٤٧ | ٢٬٤٥٦٫٩٥ | ٣٬١٥٩٫٤٩ | ٥٬٣٦٥٫٤٨ | ١٬٠١٢٫١٢ | ١٬٦٠٠٫١٥ | ٥٦٥٫٨١ | ١٬٩١٩٫٠٠ | ٢٧٣٫١٠ | ٢٧٣٫٩٠ | ٢٧٢٫١٢ | ٢٢٨٫٦٢ | ١٬٢٥٥٫٣٧ | ٣٧٨٫٦٦ | ٥٤١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٢ | ٣٬٠٢٨ | ٤٬١٢٦ | ٥٬٥٦١ | ٥٬٨٥٨ | ٥٬٩٧٥ | ٥٬٣٣٣ | ٢٬٤٩٠ | ٣٬٥٥٨ | ٤٬٢٠٢ | ١٠٬٨٠٤ | ١٠٬٩٦٩ | ١١٬٢٢٥ | ٧٬٠٧٠ | ٣٬٣٢٠ | ١٬٠٨٨ | ٧٢٢ | ٤٬٩٣٧ | ١٣٬٧٠٦ | ١٤٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٩ | ٣٦٫٢٦ | ٣٤٫٧٨ | ٥٫٣٤ | ٢٫٠٠ | ١٠٫٧٤ | ٥٣٫٣١ | ٤٢٫٨٩ | ١٨٫١٠ | ١٥٧٫١٢ | ١٫٥٣ | ٢٫٣٣ | ٣٧٫٠٢ | ٥٣٫٠٤ | ٦٧٫٢٣ | ٣٣٫٦٤ | ٥٨٣٫٨٠ | ١٧٧٫٦٢ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١١ | ٥٦٫٤٨ | ٥٩١٫١٢ | ١٢٠٫٢٩ | ٨٦٫٨٤ | ٨٨٫٩٤ | ١٬١٧٧٫٢٦ | ٨٠٠٫٦٤ | ٢٬١١٧٫٨٦ | ٤٠٧٫٥٧ | ١٬٥٧٧٫٢٣ | ٥٠٥٫٤٨ | ١٬٦٠٣٫٥٧ | ١٣٨٫٦٠ | ٦٣٫٤٨ | ٢١٫٥٣ | ١٢٫١٦ | ٤٦٠٫٩٧ | ٣٨٠٫٣٠ | ٥٨١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬١٠٣ | ٩٬٧٢١ | ١٥٬٣٨٩ | ١٦٬٨٩٦ | ١٦٬٩٥٥ | ١٣٬٣٥٤ | ٦٬١٩٤ | ٧٬٢٥٩ | ٤٬٧٩٨ | ٤٬٩٥٨ | ٦٢٧ | ٨٣٩ | ٣٬٠٠٦ | ١٬٧٦٩ | ٥٬٦٠٠ | ٧٬٣٨٥ | ٧٬٠١٨ | ٧٬٠٧٩ | ٣٬٥١٣ | ١٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٥٨٫٣١ | ٩٫٧٩ | ٠٫٣٥ | ٢١٫٢٤ | ٥٣٫٦٢ | ١٧٫١٩ | ٣٣٫٩٠ | ٣٫٣٣ | ٨٧٫٣٥ | ٢٣٣٫٨١ | ٤٥٨٫٢٨ | ٤١٫١٥ | ٢١٦٫٥٦ | ٣١٫٨٨ | ٤٫٩٧ | ٠٫٨٧ | ٥٠٫٣٧ | ٤٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٣٣ | ١٨١٫٣٣ | ٢٬٢٠٤٫٧٣ | ٣٦٥٫٤٨ | ٢٥١٫٣٣ | ١٩٨٫٧٨ | ١٬٣٦٧٫٣٣ | ٢٬٣٣٤٫٠٨ | ٢٬٨٥٥٫٩٥ | ٤٨٠٫٨٩ | ٩١٫٥٣ | ٣٨٫٦٦ | ٤٢٩٫٤٣ | ٣٤٫٦٨ | ١٠٧٫٠٧ | ١٤٦٫١٢ | ١١٨٫١٧ | ٦٦٠٫٩٧ | ٩٧٫٤٨ | ٧٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٢٨ | ٥٬٣٦١ | ٦٩٨ | ٤٬٦٢٣ | ٦٬٧٤٦ | ٦٬٧١٨ | ٤٥٣ | ٣١١ | ١٦٨ | ١٬٠٣١ | ٦٨٥ | ٢٬١٧٠ | ٧٠٠ | ٥٬١٠١ | ٥٬٢٣٠ | ٥٬٠٥٤ | ٥٬٩٣٩ | ١٬٠٧١ | ٣٬٦٠٤ | ٢٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٧ | ١١٣٫٠٢ | ٥٦٢٫٣٢ | ٤٥٫٩٢ | ٠٫٤٢ | ٩٣٫٢٦ | ٣١٫٣٥ | ١٥٤٫٠٢ | ٥١٣٫٦٩ | ١٦٦٫٤٤ | ٤١٦٫٧٩ | ١٣٢٫٢٦ | ٨٢٨٫٧١ | ٢٫٥٣ | ٣٫٣٧ | ١٧٫٥١ | ٨١٫٩٧ | ٤٣٦٫٥١ | ٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
