بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٦٠ | ٨٬٠٦٨ | ٦٬٥٩٩ | ٩٬٤٨٠ | ١٠٬٨٦٧ | ٥٬٨٩٦ | ٤٬٢٨٧ | ٢٬٤٢٢ | ٣٬٦٢٣ | ٣٬٩٦٨ | ٩٢٠ | ٣٬٥٨٠ | ٢٬١٤٥ | ٤٬٥٤٤ | ٧٬١٥٠ | ٦٬٦٥٢ | ٩٬٢٥٥ | ٨٬٧٢٤ | ٩٬٦٢٥ | ١٥٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٤ | ١٨٫٢١ | ٤٣٫٦٦ | ١٤٫٦٣ | ٤٥٫٧٤ | ٢٧٫٢٩ | ٤٣٫٥٠ | ٤٩٫٥٩ | ٩٫٥٢ | ٧٦٫٨١ | ٢٨٩٫١٣ | ٤٠٫٠٨ | ١١١٫٨٤ | ٥٧٫٣٥ | ٦٫٩٧ | ٣٩٫١٣ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٣٣ | ٥٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٣ | ١٠١٫٩٦ | ١٠٢٫١٨ | ٩٩٫٦٠ | ١٠٩٫٩٧ | ١١٥٫٨٨ | ١٢٥٫٤٦ | ٢٢٠٫١٨ | ١٣٦٫٥٦ | ١١٩٫٥٢ | ٢٨٧٫٥٠ | ١١٨٫٠٠ | ١٣٤٫٦٥ | ١١٣٫٨٨ | ١١٠٫٧٥ | ١١٣٫٩٦ | ١٠٧٫٥٩ | ١١٤٫١٩ | ١١١٫٢٨ | ١٠٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٥ | ٨١ | ١٨٨ | ١٨١ | ١٧٦ | ١٧٧ | ٦٧ | ٤٧ | ٥٠ | ٤٦ | ٥٢ | ٧١ | ٧٠ | ٨٧ | ٤٤ | ٥٧ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٢٤٫٦٢ | ١٣٢٫١٠ | ٣٫٧٢ | ٢٫٧٦ | ٠٫٥٧ | ٦٢٫١٥ | ٢٩٫٨٥ | ٦٫٣٨ | ٨٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ٣٦٫٥٤ | ١٫٤١ | ٢٤٫٢٩ | ٤٩٫٤٣ | ٢٩٫٥٥ | ٤٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٢ | ٣٫٦٩ | ٥٫٣٠ | ١٦٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ٢٫٠٢ | ١٤٫٦٩ | ١٫٦٥ | ٢٫٨٩ | ١٫٣٠ | ١٫١٠ | ١٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٥ | ٢٢٩ | ١٦٧ | ١٨ | ٩٠٤ | ٥٢٣ | ٦٢٧ | ٩٥٨ | ٥٢٢ | ٤٧٠ | ٥٠٢ | ٥٨١ | ٦٣٨ | ٦٢٤ | ٦٢٤ | ٧٠٥ | ٧٥٥ | ٨٣٣ | ٩٢١ | ٩١٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٤٢ | ٢٧٫٠٧ | ١١٠٫٧٨ | ٥٬١٢٢٫٢٢ | ٤٢٫١٥ | ١٩٫٨٩ | ٥٢٫٧٩ | ٤٥٫٥١ | ٩٫٩٦ | ٦٫٨١ | ١٥٫٧٤ | ٩٫٨١ | ٢٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٠٩ | ١٠٫٣٣ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٣ | ٢٫٨٩ | ٢٫٥٩ | ٠٫١٩ | ٩٫١٥ | ١٠٫٢٨ | ١٨٫٣٥ | ٨٧٫٠٩ | ١٩٫٦٨ | ١٤٫١٦ | ١٥٦٫٨٨ | ١٩٫١٥ | ٤٠٫٠٥ | ١٥٫٦٤ | ٩٫٦٧ | ١٢٫٠٨ | ٨٫٧٨ | ١٠٫٩٠ | ١٠٫٦٥ | ٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٥٢ | ٧٬٩١٣ | ٦٬٤٥٨ | ٩٬٥١٨ | ٩٬٨٨٢ | ٥٬٠٨٨ | ٣٬٤١٧ | ١٬١٠٠ | ٢٬٦٥٣ | ٣٬٣٢٠ | ٣٢٠ | ٣٬٠٣٤ | ١٬٥٩٣ | ٣٬٩٩٠ | ٦٬٤٥٦ | ٥٬٨٣٧ | ٨٬٦٠٢ | ٧٬٦٤٠ | ٨٬٦٤٩ | ١٤٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٠ | ١٨٫٣٩ | ٤٧٫٣٨ | ٣٫٨٢ | ٤٨٫٥١ | ٣٢٫٨٤ | ٦٧٫٨١ | ١٤١٫١٨ | ٢٥٫١٤ | ٩٠٫٣٦ | ٨٤٨٫١٢ | ٤٧٫٥٠ | ١٥٠٫٤٧ | ٦١٫٨٠ | ٩٫٥٩ | ٤٧٫٣٧ | ١١٫١٨ | ١٣٫٢١ | ٦٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
