بيان التدفق النقدي (TTM)
هيرتز العالمية القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٥ | ٩٥٣ | ٧٠٤ | ٧٩٢ | ١٬٢٣٣ | ١٬٨٠٦ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٤٧٩ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٢٢٤ | ٢٬١٠٥ | ١٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٥ | ٢٦٫١٣ | ١٢٫٥٠ | ٥٥٫٦٨ | ٤٦٫٤٧ | ٢٣٫٣١ | ١٩٫٨٩ | ٧٫٠٨ | ١١٫٢٣ | ٢٫٣٢ | ٨٫٥١ | ٣٫٥٧ | ١٣٫١٢ | ٧٫٧٦ | ٢٫١٥ | ١٫٨٤ | ٦٫٣٢ | ٥٫٣٥ | ٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣٧ | ٤٣٧٫١٦ | ٦٨٫٢٨ | ٢٠٦٫٢٥ | ٧٧٫٨٤ | ١٦٨٫٣١ | ٧٠٠٫٣١ | ٢٣٥٫٨٧ | ١٤٦٫٠٢ | ٢٠٥٫٨٤ | ٢٨١٫٧٠ | ٥٧١٫٢٨ | ٤٨٣٫٨٥ | ١٬١٦٦٫٩٨ | ٧٦٨٫٣٥ | ١٬٣٥٥٫٢٣ | ١٬٥٧٢٫١٩ | ٣٬٠٤٦٫٥٨ | ٢٬٧٦٩٫٧٤ | ١٬٤١١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٨٩ | ٤٬٥٩١ | ٦٬٦٧٠ | ٢٬١٧٥ | ١٬٤٧١ | ٣٬٥٤٤ | ٥٬٠٦٧ | ٤٬٤٧٩ | ٤٬٥٧٧ | ٤٬٢٣٣ | ٤٬١٨٠ | ٤٬٧٠٧ | ٤٬٨٦٨ | ٤٬٠٢٤ | ٣٬٢٣٩ | ٣٬٠٧٩ | ٣٬١٨٣ | ٢٬٩٢٩ | ٢٬٩٤٤ | ١٬٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٤٥٫٢٨ | ٦٧٫٣٩ | ١٦٧٫٦٣ | ١٤٠٫٩٢ | ٤٢٫٩٧ | ١١٫٦٠ | ٢٫١٩ | ٧٫٥٢ | ١٫٢٥ | ١٢٫٦١ | ٣٫٤٢ | ١٧٫٣٤ | ١٩٫٥١ | ٤٫٩٤ | ٣٫٣٨ | ٧٫٩٨ | ٠٫٥١ | ٤١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٠٣ | ٢٬١٠٥٫٩٦ | ٦٤٦٫٩٤ | ٥٦٦٫٤١ | ٩٢٫٨٧ | ٣٣٠٫٢٩ | ١٬٥٩٣٫٤٠ | ٣٩٥٫٦٧ | ٢٣٣٫٧٦ | ٣٤٣٫٣١ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٬١٨٥٫٦٤ | ١٬٠٧٦٫٩٩ | ١٬٨٩٨٫١١ | ١٬٠٩٠٫٥٧ | ١٬٧٩٠٫١٢ | ٢٬١٠٧٫٩٥ | ٤٬٠١٢٫٣٣ | ٣٬٨٧٣٫٦٨ | ١٬٢٦٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٢٣ | ٥٬٣٧٢ | ٦٬٣٨١ | ٢٬٦١٨ | ١٬٨١٦ | ٢٬٨٤٥ | ٢٬٥٤٥ | ٧٢٨ | ١٧٨ | ٤٨٧ | ٨٣٤ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٢٠١ | ١٬٣١٣ | ٦٥٩ | ٥٧٩ | ٦٣٦ | ٦٥٨ | ٩١٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٦ | ١٨٫٧٨ | ٥٨٫٩٧ | ١٦٩٫٣٧ | ٥٦٫٦٦ | ١٠٫٥٤ | ٧١٫٣٩ | ١٢٤٫٤٥ | ٣٧٣٫٦٠ | ٧١٫٢٥ | ١٤٣٫٢٩ | ٨٫٤٨ | ٤٠٫٣٥ | ٤٩٫٨١ | ١٢٫١٤ | ٩٫٨٤ | ٣٫٤٦ | ٣٩٫٦٧ | ١٠٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٥٩ | ٢٬٤٦٤٫٢٢ | ٦١٨٫٩١ | ٦٨١٫٧٧ | ١١٤٫٦٥ | ٢٦٥٫١٤ | ٨٠٠٫٣١ | ٦٤٫٣١ | ٩٫٠٩ | ٣٩٫٥٠ | ٩٤٫٧٧ | ٥١١٫٠٨ | ٤٨٦٫٩٥ | ٦١٩٫٣٤ | ٢٢١٫٨٩ | ٣٣٦٫٦٣ | ٤٢١٫١٩ | ٩٠١٫٣٧ | ١٬٢٠٩٫٢١ | ٥٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨٧ | ٢١٨ | ١٬٠٣١ | ٣٨٤ | ١٬٥٨٤ | ١٬٠٧٣ | ٣١٨ | ١٬١٣٢ | ١٬٩٥٨ | ١٬٢٣٣ | ٨٨٠ | ٣٩٧ | ٤٥٢ | ٢١٢ | ٢٩٧ | ١٧٢ | ١٥١ | ٧٣ | ٧٦ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٣ | ٣٧٢٫٩٤ | ٦٢٫٧٥ | ٣١٢٫٥٠ | ٣٢٫٢٦ | ١٢٩٫٦٤ | ٢٥٥٫٩٧ | ٧٢٫٩٧ | ٣٧٫٠٣ | ٢٨٫٦٣ | ٥٤٫٨٩ | ١٣٫٨٥ | ٥٣٫١٠ | ٤٠٫٠٩ | ٤٢٫٠٩ | ١٢٫٢١ | ٥١٫٦٦ | ٢٠٤٫١١ | ٧٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
