بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوست للفنادق والمنتجعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٢ | ٣٠٧ | ٥١٣ | ٣٣٢ | ٦٥ | ٢٩٢ | ٦٠٢ | ١٬٠٤٠ | ١٬٢٧٠ | ١٬٤١٦ | ١٬٤٦٣ | ١٬٥٢٨ | ١٬٤٩٤ | ١٬٤٤١ | ١٬٤٩٨ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤٧٤ | ١٬٤٩٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٨٫٤٩ | ٦٧٫١٠ | ٣٥٫٢٨ | ٨٠٫٤٢ | ٥٤٩٫٢٣ | ١٠٦٫١٦ | ٧٢٫٧٦ | ٢٢٫١٢ | ١١٫٥٠ | ٣٫٣٢ | ٤٫٤٤ | ٢٫٢٣ | ٣٫٥٥ | ٣٫٩٦ | ٣٫٩٤ | ٢٫٤٣ | ١٫٦٣ | ٤٫٠١ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٧٣ | ٤٢٫٢٩ | ٦٢٫٤٨ | ٢٣٣٫٨٠ | ٤٫٦٨ | ١٩٫١٧ | ٣٥٫١٨ | ١٤٧٫٣١ | ١٬٢٠٩٫٥٢ | ١٬٧٩٢٫٤١ | ٤٣٠٫٢٩ | ١٬٠٩١٫٤٣ | ٢٬٢٩٨٫٤٦ | ٢٩٤٫٦٨ | ١٨٤٫٤٨ | ٥٬٩٩٥٫٨٣ | ٤٤٢٫٦٤ | ٢٦٥٫١٣ | ١٦١٫٩٤ | ٥١٤٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ١٩٥ | ٣٦٧ | ٩٠٥ | ١٬٣٤٨ | ١٬١٥٨ | ٩٧٥ | ٢٤٤ | ١٧٢ | ٦١٨ | ٦٣١ | ٨٣٣ | ٧٠٩ | ١٨٣ | ١٧٨ | ٦٨٣ | ١٬٧٧١ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٠٢٣ | ١٬٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ٨٨٫٢١ | ١٤٦٫٥٩ | ٤٨٫٩٥ | ١٤٫٠٩ | ١٥٫٨٠ | ٧٤٫٩٧ | ١٧٠٫٤٩ | ٤٥٩٫٣٠ | ٢٫١٠ | ٣٢٫٠١ | ١٤٫٨٩ | ٧٤٫١٩ | ٢٫٧٣ | ٢٨٣٫٧١ | ١٥٩٫٣٠ | ١٥٫١٩ | ٠٫٨٣ | ٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٧ | ٢٦٫٨٦ | ٤٤٫٧٠ | ٦٣٧٫٣٢ | ٩٧٫٠٥ | ٧٦٫٠٣ | ٥٦٫٩٨ | ٣٤٫٥٦ | ١٦٣٫٨١ | ٧٨٢٫٢٨ | ١٨٥٫٥٩ | ٥٩٥٫٠٠ | ١٬٠٩٠٫٧٧ | ٣٧٫٤٢ | ٢١٫٩٢ | ٢٬٨٤٥٫٨٣ | ٥٣١٫٨٣ | ٣٦١٫٠٦ | ٢٢٧٫٨٢ | ٥٢٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٢ | ١٬٢٣١ | ٥٤ | ١٬٠٩٠ | ٢١ | ٦٥٧ | ١٬٣٣٩ | ١٬٤٩٩ | ١٬٥٤٣ | ٨٧٤ | ٤٨٩ | ٥٥٥ | ٧٢١ | ٧٧١ | ٥٠٧ | ٧٢٨ | ٣٦ | ١٣ | ٢٩٦ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٢٢ | ٩٥٫٦١ | ١٬٩١٨٫٥٢ | ٩٨٫٠٧ | ٣٬٢٢٨٫٥٧ | ١٠٣٫٨١ | ١١٫٩٥ | ٢٫٩٤ | ٤٣٫٣٦ | ٤٤٫٠٥ | ١٣٫٥٠ | ٢٩٫٩١ | ٦٫٩٣ | ٣٤٫٢٤ | ٤٣٫٥٩ | ٩٥٫٠٥ | ٦٣٫٨٩ | ٢٬١٧٦٫٩٢ | ١٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٨٨ | ١٦٩٫٥٦ | ٦٫٥٨ | ٧٦٧٫٦١ | ١٫٥١ | ٤٣٫١٤ | ٧٨٫٢٦ | ٢١٢٫٣٢ | ١٬٤٦٩٫٥٢ | ١٬١٠٦٫٣٣ | ١٤٣٫٨٢ | ٣٩٦٫٤٣ | ١٬١٠٩٫٢٣ | ١٥٧٫٦٧ | ٦٢٫٤٤ | ٣٬٠٣٣٫٣٣ | ١٠٫٨١ | ٢٫٣٠ | ٣٣٫٣٣ | ٨٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٥٣ | ٧٢٦ | ٨٢١ | ١٤٢ | ١٬٣٨٩ | ١٬٥٢٣ | ١٬٧١١ | ٧٠٦ | ١٠٥ | ٧٩ | ٣٤٠ | ١٤٠ | ٦٥ | ٤٨٩ | ٨١٢ | ٢٤ | ٣٣٣ | ٥٦٥ | ٨٨٨ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٧ | ٢١٣٫٠٩ | ٨٢٫٧٠ | ٨٧٨٫١٧ | ٩٫٦٥ | ١٢٫٣٤ | ٥٨٫٧٤ | ٨٥٫١٣ | ٢٤٫٧٦ | ٥٣٠٫٣٨ | ٥٨٫٨٢ | ٥٣٫٥٧ | ٦٥٢٫٣١ | ٦٦٫٠٥ | ٩٧٫٠٤ | ١٬٤٨٧٫٥٠ | ٦٩٫٦٧ | ٥٧٫١٧ | ٦٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
