بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣١٦ | ٤٬٠٥٣ | ٦٬٠٠٩ | ٥٬٤٣٥ | ٦٬٤٠٩ | ٧٬٠٤٤ | ٦٬١٠٦ | ٥٬٤٠٧ | ٤٬٤٦٣ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٩١٨ | ٣٬٥٠٠ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٧٠٨ | ٣٬٦٥٣ | ٤٬١٠١ | ٣٬٧٤٩ | ٤٬٠٠٢ | ٣٬٤٥٩ | ٣٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٩ | ٤٨٫٢٦ | ٩٫٥٥ | ١٧٫٩٢ | ٩٫٩١ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٤٥ | ١٧٫٤٦ | ٣٧٫٤٩ | ٤٫٥٩ | ١٩٫٩٥ | ٢٫٠٣ | ٣٫٨٤ | ١٫٤٨ | ١٢٫٢٦ | ٨٫٥٨ | ٦٫٧٥ | ١٣٫٥٧ | ٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٩٫٨٨ | ٩٬٠٠٦٫٦٧ | ٩٥٣٫٨١ | ٤٣٨٫٣١ | ١٬١٣٤٫٣٤ | ٩١٩٫٥٨ | ٥٧٩٫٨٧ | ٢٧٧٫٧١ | ٣٨٦٫٧٤ | ١٧١٫٦٩ | ١١٥٫٠٢ | ٩٥٫٤٢ | ٤٬١٠٤٫٦٠ | ٥٧٢٫٢٢ | ٦٣٣٫١٠ | ٣٥٣٫٥٣ | ١٧٬٨٥٢٫٣٨ | ٨٣٨٫٩٩ | ١٬٦٢٣٫٩٤ | ٩٢٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٦ | ٥٢١ | ٩٥١ | ٦٩٧ | ١٬٠١٢ | ١٬٢٨٩ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٧٣ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬٧٠٤ | ٣٬٥٢٨ | ٣٬٤٤٦ | ٥٩٠ | ٣٨٣ | ٤٢٦ | ٥٣٤ | ٦٤٦ | ٧١٨ | ١٬٥٠٢ | ١٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٢ | ٨٢٫٥٣ | ٢٦٫٧١ | ٤٥٫١٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٠٫٠٩ | ٧٫٤٢ | ٢٣٠٫٧٥ | ٤٫٣٧ | ٤٫٧٥ | ٢٫٣٢ | ٨٢٫٨٨ | ٣٥٫٠٨ | ١١٫٢٣ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٩٧ | ١١٫١٥ | ١٠٩٫١٩ | ١٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٧٠ | ١٬١٥٧٫٧٨ | ١٥٠٫٩٥ | ٥٦٫٢١ | ١٧٩٫١٢ | ١٦٨٫٢٨ | ١١٠٫٠٧ | ٥٥٫١١ | ٣٠٧٫٥٤ | ٢٢٧٫٩٤ | ١٣٩٫٠٦ | ٩٣٫٩٥ | ٦٧٨٫١٦ | ٥٩٫١٠ | ٧٣٫٨٣ | ٤٦٫٠٣ | ٣٬٠٧٦٫١٩ | ١٥٠٫٥٢ | ٧٠٥٫١٦ | ٣١٬١٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٧٣ | ٣٬٥٧٧ | ٥٬٦٨٨ | ٥٬٩٧٨ | ٥٬٩٦٢ | ٦٬٥٢١ | ٣٬٨٩٤ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٠٦٨ | ٧١١ | ١٬٩٢٧ | ٣٬٧٢٢ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٤٠٧ | ٣٬٠٨٢ | ٢٬٨٠٧ | ١٬٧٤٤ | ٢٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٢ | ٥٩٫٠٢ | ٥٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٩٫٣٨ | ٤٠٫٢٩ | ٣٨٫٧٠ | ١٣٫٣٦ | ٦٥٫٦٢ | ١٧١٫٠٣ | ٩٣٫١٥ | ٢٢٫٢٥ | ٧٫٥٠ | ١٫٠١ | ٩٫١٧ | ٢٨٫٠٤ | ٨٫٩٢ | ٣٧٫٨٧ | ٤٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٩٫١٧ | ٧٬٩٤٨٫٨٩ | ٩٠٢٫٨٦ | ٤٨٢٫١٠ | ١٬٠٥٥٫٢٢ | ٨٥١٫٣١ | ٣٦٩٫٨٠ | ١٢٢٫٦٠ | ١٧٩٫٢٠ | ٤٣٫٧٥ | ٧٥٫٩٦ | ١٠١٫٤٧ | ٣٬٣٢٦٫٤٤ | ٤١٣٫١٢ | ٤٥٩٫٢٧ | ٢٠٧٫٥٠ | ١٤٬٦٧٦٫١٩ | ٥٨٨٫٤٧ | ٨١٨٫٧٨ | ٦١٬٣٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢٧ | ٤٥ | ٦٣٠ | ١٬٢٤٠ | ٥٦٥ | ٧٦٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬٩٤٧ | ١٬١٥٤ | ١٬٦٢٥ | ٢٬٥٣٧ | ٣٬٦٦٨ | ٨٧ | ٦٤٨ | ٥٧٧ | ١٬١٦٠ | ٢١ | ٤٧٧ | ٢١٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٦ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٨٣ | ٥٤٫٤٤ | ٣٥٫٥٨ | ٢٣٧٫٤٧ | ٨٤٫٩٠ | ١٥٩٫٢٧ | ٤٠٫٨١ | ٥٦٫١٢ | ٤٤٫٥٨ | ١٠٢٫٣٧ | ٦٤٤٫٨٣ | ١٠٫٩٦ | ١٠١٫٠٤ | ٩٨٫١٩ | ٢٬١٧١٫٤٣ | ٥٥٫٣٥ | ١٠١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
