بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واريور ميت كول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ١١٣ | ١٣٧ | ١٧٤ | ٢٠٧ | ٣٥٢ | ٣٧٦ | ٦٣٧ | ٨٢٢ | ٨٤٢ | ٩٦٥ | ٧٦٠ | ٦٥١ | ٧٠١ | ٦١٢ | ٦٣٥ | ٥٥٨ | ٣٦٧ | ٢٧٤ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٢١٫٤٩ | ٢٦٫٨٣ | ١٩٫٤٦ | ٦٩٫٥٨ | ٧٫٠٩ | ٦٩٫٣١ | ٢٨٫٩١ | ٢٫٤٧ | ١٤٫٥٩ | ٢١٫٢٦ | ١٤٫٣٠ | ٧٫٧٠ | ١٢٫٦٨ | ٣٫٦٧ | ١٢٫٠٣ | ٣٤٫١٩ | ٢٥٫٣٥ | ٣٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٤٫١٧ | ٦٠٧٫٧١ | ٣٩٣٫٢٢ | ٣٧٥٫٥٢ | ٣٩٨٫٨٠ | ١٩١٫١٤ | ١٧٧٫٤٩ | ١٦٨٫٦٣ | ١٧٢٫١٥ | ١٩٤٫١٥ | ٢٢٥٫١٣ | ٤١٦٫٠٧ | ١٬١٠٦٫١٣ | ٧٦٨٫٠٦ | ٣٦٢٫٩٣ | ٥٣٦٫٠٧ | ٥٨٠٫٥٨ | ١٥٣٫٧٠ | ١١٨٫٦١ | ٥١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٠٨ | ١١٠ | ٩٤ | ٧٧ | ٧١ | ٦٧ | ١٣٥ | ١٨٠ | ٢٥٥ | ٣٢٢ | ٣٨٧ | ٤٤٣ | ٥٢٧ | ٥٤٤ | ٥١٨ | ٥٧٨ | ٥٣٨ | ٥١٤ | ٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ١٫٤٥ | ١٤٫٤٩ | ١٨٫٤٧ | ٧٫٠٣ | ٥٫٤٩ | ١٠٠٫٨٠ | ٣٣٫٦١ | ٤١٫٤٣ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٫٠١ | ١٤٫٦٠ | ١٨٫٩٥ | ٣٫١٦ | ٤٫٧٤ | ١١٫٦١ | ٦٫٩٦ | ٤٫٤٥ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٥٫١١ | ٥٨٣٫٧٦ | ٣١٥٫٤٤ | ٢٠٣٫١٠ | ١٤٧٫٢١ | ٣٨٫٦٨ | ٣١٫٧٠ | ٣٥٫٧٢ | ٣٧٫٨٠ | ٥٨٫٨٤ | ٧٥٫٢١ | ٢١١٫٨٣ | ٧٥٣٫٠٧ | ٥٧٧٫٥٥ | ٣٢٢٫٤١ | ٤٣٧٫٦٠ | ٦٠١٫٣١ | ٢٢٥٫٠٤ | ٢٢٢٫٢٩ | ١٥٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٤ | ٦٢ | ٣٣ | ٧٩ | ٩٦ | ٩٧ | ١٢٤ | ١٦٤ | ١٥٣ | ٢١٤ | ١٩٠ | ٢٦٧ | ٢٦٥ | ٢٣٧ | ٢٣٥ | ٧٦ | ٦٩ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٤ | ٥٣٨٫٨٥ | ٤٥٫٩٠ | ١٣٥٫٤٣ | ٢٢٫٤٤ | ٠٫٦٧ | ٢٨٫٠٦ | ٣١٫٨٢ | ٦٫٦٠ | ٣٩٫٧١ | ١١٫٠٤ | ٤٠٫١٢ | ٠٫٥٥ | ١٠٫٦١ | ٠٫٨٧ | ٦٧٫٥٦ | ١٠٫١٣ | ١١٢٫٤١ | ٥٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٩٤ | ٧٦٫٠٦ | ١٧٧٫٧٨ | ٧٢٫٤٢ | ١٥١٫٥٨ | ٥٢٫٤٥ | ٤٥٫٧٩ | ٣٢٫٩١ | ٣٤٫٣٥ | ٣٥٫٣١ | ٤٩٫٩٢ | ١٠٤٫٢٣ | ٤٥٣٫٠٦ | ٢٩٠٫٥١ | ١٤٠٫٥٢ | ١٩٨٫٤٧ | ٧٩٫٢٧ | ٢٨٫٦٦ | ٣٫٦٨ | ١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٩ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٢ | ١٨٤ | ٢١٢ | ٣٧٨ | ٤٧٧ | ٤٣٤ | ٤٢٩ | ١٨٣ | ٥٩ | ٩١ | ١٦٩ | ١١٨ | ٩٦ | ٢٣٩ | ٢٣١ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٢١ | ٢٨٧٫٧٥ | ٢٣٢٫٨١ | ١٢٫٤٨ | ٢٥٣٫٨٢ | ١٥٫٣٢ | ٧٨٫٢١ | ٢٦٫٢٧ | ٩٫١٤ | ١٫١٩ | ٥٧٫٣٩ | ١٣٢٫٢٤ | ٥٥٫١٠ | ٨٤٫٨٠ | ٢٩٫٨١ | ١٨٫٧٨ | ١٤٨٫٥٩ | ٣٫٢٦ | ٣٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
