بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٣٢٠ | ٩٬٢٣٢ | ٩٬٨٤٥ | ٣٬٣٧٣ | ٢٬٩٣٣ | ٨٬٩٥٩ | ٨٬٣١٦ | ٧٬٦٩٥ | ٨٬٤٣٨ | ٨٬٥٢٢ | ٨٬٩٨٠ | ٩٬٨٢٥ | ٩٬٢٨٤ | ٩٬٤٣١ | ١٠٬٠٩٧ | ٩٬٥٩٣ | ١٠٬٦٢٩ | ١٠٬٥١٤ | ٩٬٦٩٦ | ١١٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٤ | ٦٫٦٤ | ٦٥٫٧٤ | ١٣٫٠٤ | ٢٠٥٫٤٦ | ٧٫١٨ | ٧٫٤٧ | ٩٫٦٦ | ١٫٠٠ | ٥٫٣٧ | ٩٫٤١ | ٥٫٥١ | ١٫٥٨ | ٧٫٠٦ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٨٠ | ١٫٠٨ | ٧٫٧٨ | ٢٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١١ | ٧٨٧٫٧١ | ٣٬٢٩٢٫٦٤ | ٩٥٫٨٨ | ٥٢٫٧٤ | ٢٬٦١٩٫٥٩ | ٦٢٠٫١٣ | ٢٬٩٣٧٫٠٢ | ٣٠٬١٣٥٫٧١ | ١٬٥٦٩٫٤٣ | ٥٨٧٫٣١ | ٢٤٥٬٦٢٥٫٠٠ | ٨٬٥٩٦٫٣٠ | ٣٤٬٩٢٩٫٦٣ | ٢٬٢٨٤٫٣٩ | ٣٠٬٩٤٥٫١٦ | ٥٣٢٫٢٥ | ١٬٠٥٣٫٥١ | ٤٬٣٢٨٫٥٧ | ١١٬٠٥٠٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٢٨ | ٣٬٣٩٣ | ٢٬٨٩٧ | ٣٬٠٠٩ | ١٬٨٣٩ | ٢٬٦٤٣ | ٢٬٨٣٩ | ٣٬١٢٤ | ٤٬٣١٠ | ٣٬٣٨٩ | ٣٬٦٩٥ | ٣٬٧٤٧ | ٤٬٥١٣ | ٥٬٣١٧ | ٥٬٠٦٩ | ٥٬١٤٤ | ٥٬١٨٤ | ٤٬٩٣٣ | ٥٬٠٦٢ | ٤٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٦ | ١٤٫٦٢ | ٣٫٨٧ | ٣٨٫٨٨ | ٤٣٫٧٢ | ٧٫٤٢ | ١٠٫٠٤ | ٣٧٫٩٦ | ٢١٫٣٧ | ٩٫٠٣ | ١٫٤١ | ٢٠٫٤٤ | ١٧٫٨٢ | ٤٫٦٦ | ١٫٤٨ | ٠٫٧٨ | ٤٫٨٤ | ٢٫٦٢ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٩ | ٢٨٩٫٥١ | ٩٦٨٫٩٠ | ٨٥٫٥٣ | ٣٣٫٠٧ | ٧٧٢٫٨١ | ٢١١٫٧١ | ١٬١٩٢٫٣٧ | ١٥٬٣٩٢٫٨٦ | ٦٢٤٫١٣ | ٢٤١٫٦٦ | ٩٣٬٦٧٥٫٠٠ | ٤٬١٧٨٫٧٠ | ١٩٬٦٩٢٫٥٩ | ١٬١٤٦٫٨٣ | ١٦٬٥٩٣٫٥٥ | ٢٥٩٫٥٩ | ٤٩٤٫٢٩ | ٢٬٢٥٩٫٨٢ | ٤٬٦١٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٤٧١ | ٤٬٦٧٧ | ٦٬٦٧٢ | ٣٬٩٠٧ | ٦٬٦٦٥ | ٦٬٦٥٥ | ٤٬١٢٦ | ٤٬٨١٠ | ٤٬١٢٤ | ٥٬٦٥٦ | ٦٬٨٠٦ | ٦٬٠٧٨ | ٤٬٨٩٣ | ٤٬٠٩٤ | ٤٬٥٨٥ | ٤٬٤٨٠ | ٣٬٤٥٨ | ٤٬٥٨٢ | ٤٬٨٦١ | ٦٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ٤٢٫٦٦ | ٤١٫٤٤ | ٧٠٫٥٩ | ٠٫١٥ | ٣٨٫٠٠ | ١٦٫٥٨ | ١٤٫٢٦ | ٣٧٫١٥ | ٢٠٫٣٣ | ١٠٫٧٠ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٣٣ | ١١٫٩٩ | ٢٫٢٩ | ٢٢٫٨١ | ٣٢٫٥٠ | ٦٫٠٩ | ٤١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٧٤ | ٣٩٩٫٠٦ | ٢٬٢٣١٫٤٤ | ١١١٫٠٦ | ١١٩٫٨٥ | ١٬٩٤٥٫٩١ | ٣٠٧٫٦٨ | ١٬٨٣٥٫٨٨ | ١٤٬٧٢٨٫٥٧ | ١٬٠٤١٫٦٢ | ٤٤٥٫١٣ | ١٥١٬٩٥٠٫٠٠ | ٤٬٥٣٠٫٥٦ | ١٥٬١٦٢٫٩٦ | ١٬٠٣٧٫٣٣ | ١٤٬٤٥١٫٦١ | ١٧٣٫١٦ | ٤٥٩٫١٢ | ٢٬١٧٠٫٠٩ | ٦٬٣٤٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٢٩ | ١٬١٧٢ | ٢٩٩ | ٣٬٥١٨ | ٥٬٥٦١ | ٣٤٢ | ١٬٣٤١ | ٢٦٢ | ٢٨ | ٥٤٣ | ١٬٥٢٩ | ٤ | ١٠٨ | ٢٧ | ٤٤٢ | ٣١ | ١٬٩٩٧ | ٩٩٨ | ٢٢٤ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٦ | ٧٤٫٤٩ | ١٬٢٧٦٫٥٩ | ٥٨٫٠٧ | ٩٣٫٨٥ | ٤٩٢٫١١ | ١١٩٫٥٤ | ٨٩٫٣١ | ١٬٨٣٩٫٢٩ | ١٨١٫٥٨ | ١٠٠٫٢٦ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ١٬٥٣٧٫٠٤ | ١٠٧٫٠١ | ٦٬٥٤١٫٩٤ | ٥٠٫٠٣ | ١٢٢٫٤٤ | ١٤٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
