بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غاريت موشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٥ | ٠ | ٢٧١ | ٢٨٥ | ٣١٠ | ٢٦٩ | ٢٥٨ | ٣٧٤ | ٣٧٥ | ٣٩٤ | ٤٥٤ | ٤٦٧ | ٤٦٥ | ٤٥٧ | ٤١٩ | ٤١٢ | ٤٠٨ | ٣٨٠ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٥٨ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٫١٧ | ٨٫٧٧ | ١٣٫٢٣ | ١٩٥٫٩١ | ٤٤٫٩٦ | ٠٫٢٧ | ٥٫٠٧ | ١٥٫٢٣ | ٢٫٨٦ | ٠٫٤٣ | ١٫٧٢ | ٨٫٣٢ | ١٫٦٧ | ٠٫٩٧ | ٦٫٨٦ | ٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٨١ | ١٣٠٫١٤ | ١٣٥٫٣٧ | ١٠٤٫٦٧ | ٥٩٫٠٤ | ١٠٠٫٢٧ | ١٧٣٫٦١ | ١٬٤٠٧٫١٤ | ١٥١٫٣٣ | ٢٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٣٬٨٧٥٫٠٠ | ٤٨١٫٠٥ | ١١٠٫٢٦ | ٦٢٤٫٢٤ | ٣٠٤٫٤٨ | ٥٧٥٫٧٦ | ٣٠٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٨٠ | ٥٨ | ٥٥ | ٧٤ | ٧١ | ٨٣ | ٨٤ | ٧٦ | ٩١ | ٧٠ | ٦٣ | ٦١ | ٥٥ | ٧٥ | ١٣ | ٦ | ١٤ | ٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٣ | ٢٧٫٥٠ | ٥٫١٧ | ٣٤٫٥٥ | ٤٫٠٥ | ١٦٫٩٠ | ١٫٢٠ | ٩٫٥٢ | ١٩٫٧٤ | ٢٣٫٠٨ | ١٠٫٠٠ | ٣٫١٧ | ٩٫٨٤ | ٣٦٫٣٦ | ٨٢٫٦٧ | ٥٣٫٨٥ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٢٫٨٦ | ٦٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٠ | ١٥٫٨١ | ١٧٫٩٦ | ١١٫٥٣ | ٣٣٫٧٩ | ٣١٫٠٠ | ٣٢٫٣٠ | ١٩٫٢٢ | ٢٠٫٣٨ | ٤٢٫١٣ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢١٫٠٠ | ٣٬٠٥٠٫٠٠ | ٤٥٨٫٣٣ | ٧٨٫٩٥ | ٣٫٤٢ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٤٥ | ١٢٫١٢ | ٤٣٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٩ | ٥٣٠ | ٣٦٧ | ٧٧٥ | ٥٥٢ | ١٣٩ | ٤٤ | ٦١٣ | ٦٥٩ | ٤٨٢ | ٣٣٠ | ٩١ | ٤١٢ | ٤٠٣ | ٤٧١ | ٧٨٥ | ٤٧٦ | ٥٢٠ | ٤٣٩ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٦ | ٣٠٫٧٥ | ١١١٫١٧ | ٢٨٫٧٧ | ٧٤٫٨٢ | ٦٨٫٣٥ | ١٬٤٩٣٫١٨ | ٧٫٥٠ | ٢٦٫٨٦ | ٣١٫٥٤ | ٧٢٫٤٢ | ٣٥٢٫٧٥ | ٢٫١٨ | ١٦٫٨٧ | ٦٦٫٦٧ | ٣٩٫٣٦ | ٩٫٢٤ | ١٥٫٥٨ | ٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٢٠ | ١٠٤٫٧٤ | ١١٣٫٦٢ | ١٦٢٫٤٧ | ٢٥٢٫٠٥ | ٦٠٫٧٠ | ١٧٫١٢ | ١٤٠٫٢٧ | ١٧٦٫٦٨ | ٢٢٣٫١٥ | ١٬١٧٨٫٥٧ | ٣٠٫٣٣ | ٢٠٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٬٣٥٨٫٣٣ | ٤٩٥٫٧٩ | ٢٠٦٫٥٨ | ٧٢١٫٢١ | ٣٨٨٫٠٦ | ٦٦٥٫١٥ | ١٦٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٥٠٦ | ٣٢٣ | ٤٧٧ | ٢١٩ | ٢٢٩ | ٢٥٧ | ٤٣٧ | ٣٧٣ | ٢١٦ | ٢٨ | ٣٠٠ | ٢ | ١٢ | ٩٥ | ٣٨٠ | ٦٦ | ١٣٤ | ٦٦ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٨٠ | ٣٦٫١٧ | ٤٧٫٦٨ | ٥٤٫٠٩ | ٢٠٤٫٥٧ | ١٢٫٢٣ | ٧٠٫٠٤ | ١٤٫٦٥ | ٤٢٫٠٩ | ٨٧٫٠٤ | ١٬١٧١٫٤٣ | ٩٩٫٣٣ | ٥٠٠٫٠٠ | ٨٩١٫٦٧ | ٣٠٠٫٠٠ | ٨٢٫٦٣ | ١٠٣٫٠٣ | ٥٠٫٧٥ | ٣٠٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
