بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيتلاب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٦٩ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٠ | ٥٦ | ٧٦ | ٦٧ | ٧٧ | ٦٠ | ٣ | ٢ | ٣٥ | ٨٤ | ٦٩ | ١٠٢ | ٦٤ | ٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٤ | ١٢٫٩٢ | ٦٫٧٥ | ١١٫١٧ | ١٣٫٣٢ | ٣٤٫٠٤ | ١١٫٧٤ | ١٥٫٩١ | ٢٢٫٢١ | ١٠٥٫٣٧ | ١٤٧٫٤٥ | ٢٬٣٨٥٫٧١ | ١٤٠٫١٢ | ١٨٫٣٢ | ٢٤٨٫٩١ | ٣٧٫٤٩ | ١٠٦٫٥٥ | ٨٩٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٦٧ | ١٥٠٫٤٢ | ٩٠٫١٦ | ١٠٫٣٦ | ٨٫٢٤ | ٩٫١٤ | ٤٠٫٤٦ | ١٤٫٨٤ | ١٣٫١٤ | ١٠٫٥٣ | ٢٫٣١ | ١٫٧٢ | ٣٥٣٫٧٣ | ٨٢٫٥٨ | ٤١٫٥٥ | ٩٤٫١٧ | ١٠٦٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٢٣٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٥٤ | ٦٣ | ٤٨٧ | ٤٧٨ | ٦٠٦ | ٥٧٢ | ١٨٧ | ١٣٢ | ٨٦ | ٢١ | ٦٣ | ٤٤ | ٣٠ | ٢٠٢ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٠ | ١٣٬١٩١٫٣٤ | ١٠٠٫٢٤ | ٤٦٫٠٧ | ١٦٫٣٧ | ٦٧٧٫٠٩ | ١٫٩٨ | ٢٦٫٧٨ | ٥٫٤٨ | ٦٧٫٢٩ | ٢٩٫٣٦ | ٣٤٫٨٠ | ٧٥٫٣٨ | ٣٩٦٫٨٥ | ١٧٠٫٣٢ | ٣١٫٢٠ | ٥٦١٫٦٧ | ٢٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٩ | ٠٫٨٢ | ٧٤٫٨٣ | ١٨٫٤٦ | ٨٫٩٢ | ١٠٫١٥ | ٢٦٠٫٦٣ | ١٠٦٫١٦ | ١٠٢٫٧٩ | ١٠٠٫١٦ | ١٣٣٫٧٢ | ١٤٨٫٠١ | ٨٧٠٫٥٦ | ٢٠٫٨٤ | ٣٨٫١١ | ٤٠٫٧٩ | ٥٠٫٥٣ | ١٢٢٫٥٨ | ١٤٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٣ | ٤٤ | ٦٩٨ | ٧٠١ | ٧٣٤ | ٧٤٧ | ٩٥ | ٩٧ | ٦١ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٣ | ٣١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٧ | ٨٩٫٩٤ | ١٬٤٩٤٫٩٠ | ٠٫٤٧ | ٤٫٦٦ | ١٫٧٩ | ٨٧٫٢٦ | ٢٫٤٠ | ٣٧٫١٥ | ٢٧٫٤٢ | ٥٫٢٧ | ٧٫٣٨ | ٥٫٣٥ | ١١٫٩٢ | ٤٫٧٥ | ٩٫١٨ | ٥٫٤١ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٠ | ٥٠٫١٨ | ٦٥٫٦١ | ١٢٨٫٩٠ | ١١٦٫٠٣ | ١١٨٫٨٠ | ٣٩٩٫٤٨ | ٢١٫١٥ | ١٦٫٥٤ | ١٠٫٧٢ | ٣١٫٧٦ | ٤٧٫١٤ | ٤٥٦٫٦٤ | ٤٢٫٠٢ | ٢٢٫٨٠ | ٣٣٫٠٥ | ٥٤٫٠٥ | ١٨٫٧٥ | ١٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٤٦ | ٦٧ | ٥٤١ | ٦٠٤ | ٦١٨ | ١٨٧ | ٤٥٠ | ٥٨٩ | ٥٧٢ | ١٤٠ | ٨٩ | ١٠ | ١٠٢ | ١٦٥ | ١٠٩ | ٦٠ | ١٦٥ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٩ | ٤٥٫٢٨ | ٩١١٫٧٨ | ١١٫٦١ | ٢٫٢٢ | ٦٩٫٧٣ | ٣٤٠٫٦٦ | ٣٠٫٩٤ | ٣٫٠١ | ٧٥٫٥٠ | ٣٦٫١٩ | ٨٨٫٩١ | ١٬١٢٨٫٥٦ | ٦٢٫٣٢ | ١٦٥٫٧١ | ٤٤٫٤٧ | ١٧٢٫٧٦ | ٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
