بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوديير للإطارات والمطاط يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٧ | ١٬١١٥ | ١٬٣٩٤ | ١٬٨٦٤ | ١٬٣٥٢ | ١٬٠٦٢ | ٦٣٣ | ٦٠٠ | ٤٣٧ | ٥٢١ | ٤٥٧ | ٦٢٠ | ٩٤٤ | ١٬٠٣٢ | ١٬٣٥٦ | ٩٤٨ | ٦٤٥ | ٦٩٨ | ٦١١ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٧٢ | ٢٧٫٤٧ | ٢١٫٤٥ | ٤٠٫٤٠ | ٥٫٢١ | ٢٧٫١٧ | ١٩٫٢٢ | ١٢٫٢٨ | ٣٥٫٦٧ | ٥٢٫٢٦ | ٩٫٣٢ | ٣١٫٤٠ | ٣٠٫٠٩ | ٣١٫٩٦ | ٨٫٢٢ | ١٢٫٤٦ | ١٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٥٫٣٢ | ١٧١٫٥٤ | ٥٩٠٫٦٨ | ١٬٩٤١٫٦٧ | ١٬٠٤٨٫٠٦ | ٢٣٠٫٨٧ | ٤٦٨٫٨٩ | ٣١٠٫٨٨ | ٦٨٢٫٨١ | ٣٥٤٫٤٢ | ١٬٧٥٧٫٦٩ | ٢٨٨٫٣٧ | ٣٥٧٫٥٨ | ٣١٦٫٥٦ | ٦٤٨٫٨٠ | ٣٦٤٫٦٢ | ٥٤٦٫٦١ | ٥٧٦٫٨٦ | ٢٬٥٤٥٫٨٣ | ٩٩٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣١ | ٦٦٧ | ٥٩٠ | ٢٬٥١٠ | ٢٬٦٤٣ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٩١٣ | ٩٦٣ | ٩٥٠ | ٩١٤ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٥٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٣٥ | ٨١٠ | ٨٧٨ | ٩٧٦ | ١٬٠٠٥ | ٣٤٢ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٦ | ١١٫٥٤ | ٣٢٥٫٤٢ | ٥٫٣٠ | ٥٫٦٨ | ٤٫٣٠ | ٦٦٫٩٤ | ١٫٣٥ | ٣٫٧٩ | ١٧٫٠٧ | ٨٫٠٤ | ٦٫٢٣ | ٤٫٥٢ | ٢١٫٧٤ | ٨٫٤٠ | ١١٫١٦ | ٢٫٩٧ | ٦٥٫٩٧ | ١٩٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫١٠ | ١٠٢٫٦٢ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢٬٦١٤٫٥٨ | ٢٬٠٤٨٫٨٤ | ٦٠٧٫١٧ | ٢٬١٥٧٫٧٨ | ٤٩٨٫٩٦ | ١٬٤٨٤٫٣٨ | ٦٢١٫٧٧ | ٤٬١١٥٫٣٨ | ٥٣٧٫٦٧ | ٤١٠٫٦١ | ٣١٧٫٤٨ | ٣٨٧٫٥٦ | ٣٣٧٫٦٩ | ٨٢٧٫١٢ | ٨٣٠٫٥٨ | ١٬٤٢٥٫٠٠ | ٦٤٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ٢٠٣ | ٥٩٢ | ٦٩٩ | ١٬٤٠٣ | ١٬٣٠٩ | ٢٬١٤٧ | ٦٢١ | ٦٥٤ | ٥٧٥ | ٦٦٨ | ٣١٩ | ١٥١ | ٣٣٣ | ٧٤٧ | ٣١٣ | ٢٠٨ | ٢٢٥ | ٢٢٥ | ٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٩٧ | ٣٩١٫٦٣ | ٢١٨٫٠٧ | ١٠٠٫٧٢ | ٦٫٧٠ | ٦٤٫٠٢ | ٧١٫٠٨ | ٥٫٣١ | ١٢٫٠٨ | ١٦٫١٧ | ٥٢٫٢٥ | ١٤٧٫٣٤ | ١٢٠٫٥٣ | ١٢٤٫٣٢ | ٥٨٫١٠ | ١٦٦٫٤٥ | ٨٫١٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٤٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٦ | ٣١٫٢٣ | ٢٥٠٫٨٥ | ٧٢٨٫١٢ | ١٬٠٨٧٫٦٠ | ٢٨٤٫٥٧ | ١٬٥٩٠٫٣٧ | ٣٢١٫٧٦ | ١٬٠٢١٫٨٨ | ٣٩١٫١٦ | ٢٬٥٦٩٫٢٣ | ١٤٨٫٣٧ | ٥٧٫٢٠ | ١٠٢٫١٥ | ٣٥٧٫٤٢ | ١٢٠٫٣٨ | ١٧٦٫٢٧ | ١٨٥٫٩٥ | ٩٣٧٫٥٠ | ١٬٥٥٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٣ | ٦٥٠ | ٢٣٦ | ٩٦ | ١٢٩ | ٤٦٠ | ١٣٥ | ١٩٣ | ٦٤ | ١٤٧ | ٢٦ | ٢١٥ | ٢٦٤ | ٣٢٦ | ٢٠٩ | ٢٦٠ | ١١٨ | ١٢١ | ٢٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٢٠ | ٦٣٫٦٩ | ٥٩٫٣٢ | ٣٤٫٣٨ | ٤٥٦٫٥٩ | ٧٠٫٦٥ | ٢٤٢٫٩٦ | ٦٦٫٨٤ | ١٢٩٫٦٩ | ٨٢٫٣١ | ٩٢٦٫٩٢ | ٢٢٫٧٩ | ٢٣٫٤٨ | ٣٥٫٨٩ | ٢٤٫٤٠ | ٥٤٫٦٢ | ٢٫٥٤ | ١١٩٫٨٣ | ١٠٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
