بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النمو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ | ٥ | ٢ | ٤ | ١٣ | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ٥ | ١ | ٦ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٧ | ٤٫٦٩ | ١٬٧٢٠٫٦٣ | ٤٩٫٦٣ | ٣٥٢٫٢٧ | ٥٧٫٤٥ | ١٠٢٫٠٥ | ١٩٦٫٨٠ | ٩٫٢٣ | ٤٧٫٥٣ | ٠٫٨٥ | ٧٢٫٦٩ | ٧٠٫٧٣ | ٤٩٩٫٨٦ | ٧٦٫٠٣ | ٥٧٫٧٢ | ٥٧٫٤٦ | ١٠٫١٧ | ١٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٨ | ٧٫٧٦ | ٢٦٫٦٠ | ٣٫٧٨ | ٤٫٩٠ | ٣٨٫٣٦ | ١٦٤٫٠٢ | ٩٠٦٫٥٣ | ١١٣٫٩٨ | ٦٨٫٣٥ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٨٠ | ١٧٫٩٣ | ٤٩٧٫٨٦ | ١٠٦٫٣١ | ٧٨٫٧٠ | ١١٧٫١٤ | ١٠٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤٦ | ١٢٦ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٣٩ | ٤٧ | ١٤ | ٣ | ١٢ | ٢ | ٤٣ | ٤٤ | ١١ | ٢٦ | ١٢ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٤٫٦٧ | ١٧٤٫٥٢ | ٢٠٫٧٤ | ١٫٢١ | ٩٫٣٨ | ٦٦٫٢١ | ٧٠٫١٣ | ٧٧٫٧٨ | ٢٧٠٫٤٥ | ٨٤٫٧٨ | ٢٬٣٦٣٫١٥ | ١٫٦٨ | ٧٤٫١٤ | ١٢٥٫٧٩ | ١٤٨٫٢١ | ٤٧٫٧١ | ١١٫٨٠ | ٧٣٫٢٣ | ٧٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٧٩ | ١٥٦٫٠٩ | ٢٩٠٫٢٧ | ١٬٩٩٩٫٦٤ | ١٠٢٫٠٣ | ١٠٥٫١٤ | ١٢١٫٦٢ | ٣٨٫٩٣ | ٨٧٨٫٠٧ | ١١٫٣٩ | ١٦٦٫٧٩ | ١١١٫٢٥ | ١١٠٫٧٦ | ٨١٫٢٦ | ٦١٧٫٩٧ | ١٦٣٫٢٠ | ٢٥٠٫٤٨ | ٥٨٦٫٢٣ | ٥٢٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٢١١ | ٢٠٧ | ٢٠٨ | ١٦٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٥٫٧٥ | ٢٫٠٦ | ٠٫٨٠ | ٢١٫٥٢ | ١٠١٫٤٦ | ١٠٤٫٥٣ | ١٬٨٩٢٫٥٩ | ٤٫٠٣ | ١٥٫٩٤ | ٧٦٫٣١ | ١٫٧٥ | ٢٫٩٤ | ٢٠٫٩٦ | ١٨٫٥٣ | ١٬٦٣٤٫١٢ | ٤١٫١٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٢ | ٦٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٧ | ١٢٧٫٩٢ | ٢٥٦٫٣٧ | ٣٩٨٫٠٣ | ٢٬١٢٦٫٢٤ | ١٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ١٦٫٧٥ | ٢٥٫١٠ | ١٢٨٫٤٥ | ٢٫٥٩ | ١٫٥٧ | ١٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ٠٫٨٠ | ٢٢٠٫١١ | ١٥٦٫٨٩ | ٢٧١٫٧٨ | ٣٦٩٫٠٩ | ٤٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ١٦٥ | ٨١ | ٥٢ | ٨ | ١٣٧ | ٤٥ | ١٢ | ٨ | ١ | ١٥ | ٢٦ | ٤٠ | ١٠ | ٣٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٩٩ | ٥١٫١٣ | ٣٥٫٠٧ | ٨٥٫٣١ | ١٬٨٧٦٫٠١ | ٦٧٫٢١ | ٧٤٫١٨ | ١٦٩٫٤١ | ١١٦٫٤٢ | ١٬٢٧٣٫٣٧ | ٢٦٨٫١٧ | ٥٢٫٤٤ | ٧٤٫٠٣ | ٢٠٧٫٧٤ | ٩٣٫٦٦ | ٩٨٫٠١ | ٤٢٫٥٣ | ١٧٤٫٠٢ | ٣٥٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
