بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قطع الغيار الأصلية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٨٧ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٢٤٦ | ١٬٧٧٢ | ١٬٥٨٧ | ١٬٢٥٨ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٤٥ | ١٬٤٩٥ | ١٬٤٦٧ | ١٬٢٦٦ | ١٬١٣٣ | ١٬٣٠٥ | ١٬٤٣٦ | ١٬٥٥٦ | ١٬٥٩١ | ١٬٤٤٩ | ١٬٢٥١ | ٨٩٢ | ٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٣ | ١١٫٢٣ | ٢١٫١٤ | ١٠٫٤١ | ٢٠٫٧٣ | ٧٫٧٨ | ٠٫٨٣ | ١١٫١٤ | ١٫٨٥ | ١٣٫٧٢ | ١٠٫٤٨ | ١٥٫١٧ | ١٠٫٠٢ | ٨٫٤١ | ٢٫١٩ | ٨٫٨٧ | ١٣٫٦٧ | ٢٨٫٧٠ | ٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٦٤ | ٢٨٣٫١٨ | ٢٩٤٫٢٢ | ٤٨٬٨٠٤٫٤٩ | ٨٬٣٦٥٫٣٩ | ٤٥٦٫٧٩ | ٢٦٧٫٣٧ | ٢٨٧٫٢٠ | ٥١٥٫٥٩ | ٢٬٣٩٥٫٥٢ | ٣٬١٣٢٫٣٠ | ١٠٬٣٢٤٫٣٠ | ٥٬١٢٩٫٢٣ | ٣٢٠٫٠٦ | ٣٩٠٫٦٦ | ٦٬٣١٨٫٦٢ | ٣٤٢٫٢٦ | ٢٠١٫١٦ | ١٤١٫٨٠ | ٨٣١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٧٢ | ١٦٦ | ٢٦٨ | ٢٨٧ | ٥٠٦ | ١٬٨٨٦ | ١٬٨٩٨ | ١٬٩٢٣ | ١٬٦٨٤ | ٣٠٩ | ٣٦٧ | ٥٠١ | ٧٠٦ | ٨٣٩ | ١٬٢٤٢ | ١٬٤٧٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٤٨٤ | ١٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٣٦ | ٣٫٠٣ | ٢٦١٫٢٩ | ٦٫٩٣ | ٧٦٫٣٣ | ٢٧٢٫٦٩ | ٠٫٦٢ | ١٫٣٢ | ١٢٫٤٣ | ٨١٫٦٨ | ١٨٫٩٢ | ٣٦٫٤٧ | ٤٠٫٩٦ | ١٨٫٨٧ | ٤٨٫٠٠ | ١٨٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ١٫٥٧ | ٢٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٧ | ٢٤٫٠٧ | ٢١٫٨٠ | ٧٬٣٩٥٫٢٣ | ١٬٥١٢٫٨٩ | ١٨٣٫٧٥ | ٣٧١٫٩٢ | ٤٠٥٫٣٨ | ٦٦٣٫٤١ | ٢٬٧٥٠٫٣٢ | ٧٦٣٫٥٦ | ٣٬٣٤٣٫٤٢ | ١٬٩٦٨٫٢٧ | ١٥٧٫٣٥ | ٢١٠٫٥٩ | ٤٬٩٣٢٫٨٥ | ٣٤٨٫٩١ | ٢٤٢٫٣٦ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٬٠٩٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٦ | ١٬٥١٤ | ١٬٦٨٣ | ١٬٥٣٥ | ١٬٣٠٣ | ٩٩٠ | ٤٠ | ١٤٣ | ٢١٥ | ٢٠٥ | ٨٦٧ | ٧٣٧ | ٧٨٠ | ٢٩٢ | ٣١٠ | ٣١٧ | ٤٣٢ | ٣٣٤ | ٣٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٧ | ١١٫١٩ | ٨٫٨٣ | ١٥٫٠٧ | ٢٤٫٠٧ | ١٠٤٫٠٩ | ٢٥٤٫١٢ | ٥٠٫٣٤ | ٤٫٧٠ | ٥٢٢٫٥٦ | ١٤٫٩٤ | ٥٫٨٠ | ٦٢٫٥٤ | ٥٫٩٦ | ٢٫٣١ | ٢٣٦٫٢٩ | ١٧٧٫٣٦ | ٩١٫٠٢ | ٦٠٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫١٧ | ٢١٢٫٢٦ | ٢٢٠٫٤٥ | ٤٢٬٢٧٥٫١٢ | ٦٬٨٦٨٫٧٧ | ٣٥٩٫٢٢ | ٧٫٩٧ | ٣٠٫٥٧ | ٧٤٫٢٤ | ٣٣٤٫٩٢ | ٢٬١٤٤٫٨٧ | ٦٬٧١٧٫٣٣ | ٣٬٠٦٥٫٩٧ | ٦٥٫١٤ | ٧٧٫٧٠ | ١٬٢٥٨٫٢٩ | ١٠١٫٩٤ | ٥٣٫٦٩ | ٤٫٧٦ | ١٥٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٤٤٩ | ٧١٣ | ٧٦٤ | ٤ | ١٩ | ٢٧٥ | ٥٠٧ | ٤٦٨ | ٢٩٠ | ٦١ | ٤٠ | ١١ | ٢٥ | ٤٤٩ | ٣٩٨ | ٢٥ | ٤٢٣ | ٦٢٢ | ٦٢٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٩ | ٧٫٠٦ | ٩٩٫٥٢ | ٤٢٢٫٧٠ | ١٬٥٥١٫٨٠ | ٨٤٫١٣ | ٧٫٦٨ | ٣٨٫٠٩ | ٧٨٫٨٨ | ١٦٥٫٩٨ | ٧٢٫٨٤ | ١٣١٫٨١ | ١٬٦٦٣٫٢١ | ١١٫١٨ | ٩٣٫٦٨ | ١٬٥٨٢٫٣٥ | ٢٤٦٫٨٨ | ١٫١٥ | ٨٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
