بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينوورث المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٢٣ | ١٬٩٦٠ | ١٬٠٣٣ | ٨٩٠ | ٧٩٨ | ٤٣٧ | ٥٩٢ | ٥٤٥ | ٧٩٢ | ١٬٠٤٩ | ١٬١٥٨ | ٩٨٧ | ٨٥٤ | ٥٩٧ | ٤٧٣ | ٢٢٢ | ٢٠٨ | ٨٨ | ٢٢٩ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٢ | ٤٧٫٣٠ | ١٣٫٨٤ | ١٠٫٣٤ | ٤٥٫٢٤ | ٣٥٫٤٧ | ٧٫٩٤ | ٤٥٫٣٢ | ٣٢٫٤٥ | ١٠٫٣٩ | ١٤٫٧٧ | ١٣٫٤٨ | ٣٠٫٠٩ | ٢٠٫٧٧ | ٥٣٫٠٧ | ٦٫٣١ | ٥٧٫٦٩ | ١٦٠٫٢٣ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٧٣ | ٢٨٦٫١٣ | ١٩٩٫٠٤ | ٢٣٢٫٣٨ | ٩٤٫٦٦ | ٤٠٫٢٨ | ٨٧٫٩٦ | ١١١٫٢٢ | ٢١٠٫٦٤ | ٤٦٠٫٠٩ | ٢٥١٫١٩ | ٢١٩٫٨٢ | ١٩٧٫٦٩ | ١٤٣٫٥١ | ٢٣٦٫٥٠ | ٩٢٫١٢ | ٣٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٦٩ | ٣٧٥٫٤١ | ١٦٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٠ | ١٬١٥٣ | ٢٦٧ | ٢٧٥ | ٥٩٥ | ٨٩٦ | ٦٩٩ | ٨٩٠ | ٨٧٩ | ٧٣٣ | ٩٥٩ | ١٬١١٥ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٦١ | ١٬٠٤٠ | ٧٤٥ | ٩٨٩ | ٨٦١ | ٧٠٤ | ٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٢٨ | ٧٦٫٨٤ | ٢٠٣٫٠٠ | ١١٦٫٣٦ | ٥٠٫٥٩ | ٢١٫٩٩ | ٢٧٫٣٢ | ١٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ٣٠٫٨٣ | ١٦٫٢٧ | ٧٫٠٩ | ٥٫٦١ | ١٧٫٥٣ | ٢٨٫٣٧ | ٣٢٫٧٥ | ١٢٫٩٤ | ١٨٫٢٣ | ١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٤ | ١٦٨٫٣٢ | ٥١٫٤٥ | ٧١٫٨٠ | ٧٠٫٥٨ | ٨٢٫٥٨ | ١٠٣٫٨٦ | ١٨١٫٦٣ | ٢٣٣٫٧٨ | ٣٢١٫٤٩ | ٢٠٨٫٠٣ | ٢٤٨٫٣٣ | ٢٧٦٫٣٩ | ٣٠٣٫١٢ | ٥٢٠٫٠٠ | ٣٠٩٫١٣ | ١٬٥٤٥٫٣١ | ٥١٥٫٥٧ | ١٬١٥٤٫١٠ | ٤٥٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٩ | ١٬٥٠٧ | ١٬٣٣٠ | ١٬٥٧٦ | ٢٬٢٥١ | ٢٬٤١٩ | ١٬٩٦٥ | ١٬٩٢٥ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٥٥٤ | ١٬٦٥٦ | ١٬٦٥٣ | ١٬٦١٧ | ١٬٤٤٣ | ١٬٣١٤ | ١٬٢٠٩ | ١٬١٣٣ | ١٬١١٥ | ٩٩٣ | ٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٢ | ١١٫٧٥ | ١٨٫٥٠ | ٤٢٫٨٣ | ٧٫٤٦ | ١٨٫٧٧ | ٢٫٠٤ | ٦٫٣٩ | ٢٤٫١٢ | ٦٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٢٫١٨ | ١٠٫٧٦ | ٨٫٩٤ | ٧٫٩٩ | ٦٫٢٩ | ١٫٥٩ | ١٠٫٩٤ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦٠ | ٢٢٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٢٦ | ٤١١٫٤٩ | ٢٦٧٫٠٢ | ٢٢٢٫٩٥ | ٢٩١٫٩٨ | ٣٩٢٫٨٦ | ٥٤٤٫٦٨ | ٦٨١٫٥٨ | ٣٥٩٫٢٢ | ٣٦٨٫١٥ | ٣٧٤٫٣١ | ٣٤٦٫٨٨ | ٦٥٧٫٠٠ | ٥٠١٫٦٦ | ١٬٧٧٠٫٣١ | ٦٦٧٫٦٦ | ١٬٦٢٧٫٨٧ | ٧٢٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٧٨٩ | ٦٨٥ | ٥١٩ | ٣٨٣ | ٨٤٣ | ١٬٠٨٥ | ٦٧٣ | ٤٩٠ | ٣٧٦ | ٢٢٨ | ٤٦١ | ٤٤٩ | ٤٣٢ | ٤١٦ | ٢٠٠ | ٢٤١ | ٦٤ | ١٦٧ | ٦١ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨٢ | ٢٤٫٢٣ | ٢٦٫٢٠ | ١٢٠٫١٠ | ٢٨٫٧١ | ٣٧٫٩٧ | ٢٧٫١٩ | ٢٣٫٢٧ | ١٦٠٫٦٤ | ١٠٢٫١٩ | ٢٫٦٠ | ٣٫٧٩ | ٣٫٧٠ | ٥١٫٩٢ | ٢٢٠٫٥٠ | ١٢٦٫٥٦ | ٣٦٠٫٩٤ | ٦٣٫٤٧ | ١٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
